1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.77%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (-14.7%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (11.72 $) выше справедливой оценки (2.27 $)
- Текущий уровень задолженности 45.5% увеличился за 5 лет c 41.2%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.465%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 08:54 These Top REITs Have Yields Up to 9.1%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-reits-yields-9-...
источник:
23 Марта 08:20 Easterly Government Properties Awarded Lease to Develop 50,777 RSF Federal Courthouse in Flagstaff, Arizona
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/easterly-government...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Easterly Government Properties, Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 1.1% | -100% | 1% |
90 дней | -8.6% | -100% | 7.6% |
1 год | -14.7% | -100% | 34.7% |
DEA vs Сектор: Easterly Government Properties, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 85.29% за последний год.
DEA vs Рынок: Easterly Government Properties, Inc. значительно отстал от рынка на -49.36% за последний год.
Стабильная цена: DEA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DEA с недельной волатильностью в -0.2827% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.72 $) выше справедливой (2.27 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.72 $) выше справедливой на 80.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (67.53) выше чем у сектора в целом (43.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (67.53) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9009) ниже чем у сектора в целом (1.6091).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9009) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.42) ниже чем у сектора в целом (7.47).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.42) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.4) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.4) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.14%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-196.91%) ниже средней доходности за 5 лет (12.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-196.91%) ниже доходности по сектору (29.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.465%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.465%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6587%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6587%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.3%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.3%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.77% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.77% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.77% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (533.59%) находятся на не комфортном уровне.