1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (9.47%) больше среднего по сектору (5.13%).
Доходность акции за последний год (-16.71%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Минусы
Цена (11.96 $) выше справедливой оценки (1.8659 $)
Текущий уровень задолженности 45.5% увеличился за 5 лет c 41.2%.
Текущая эффективность компании (ROE=1.465%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 16:30 Easterly Government Properties Announces Time Change for Second Quarter 2024 Conference Call
![Easterly Government Properties Announces Time Change for Second Quarter 2024 Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ENd3004MB_W9HGS2ZW9AIA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/e883e430995f4b525d94bc59503fc110.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/easterly-government...
источник:
20 Июль 15:16 Easterly Government Properties Announces Quarterly Dividend
![Easterly Government Properties Announces Quarterly Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Pv2n6hue5YU69znJnaEoFw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/93b1eb388ebf4e57cee23c2ad330fcbb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/easterly-government...
источник:
13 Июль 15:36 Best Value REITs To Buy In July
![Best Value REITs To Buy In July](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rH4wMdDUHWefQYa1SUtP3g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/benzinga_79/b788521b8c3d0bf07967ede61c7dfedf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/best-value-reits-bu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Easterly Government Properties, Inc. | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -3.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | 5.2% | -100% | -13.1% |
1 год | -16.7% | -100% | 3.7% |
DEA vs Сектор: Easterly Government Properties, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 83.24% за последний год.
DEA vs Рынок: Easterly Government Properties, Inc. значительно отстал от рынка на -20.38% за последний год.
Стабильная цена: DEA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DEA с недельной волатильностью в -0.3214% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.96 $) выше справедливой (1.8659 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.96 $) выше справедливой на 84.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (67.53) выше чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (67.53) выше чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9009) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9009) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.42) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.42) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.4) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.4) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.14%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (12.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.465%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.465%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6587%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6587%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.3%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.3%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.47% выше средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.47% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.47% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (597.63%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке