Easterly Government Properties, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
67.53 | 61.35 | 10.07% | 122.74 | -44.98% |
| P/S |
|
4.42 | 7.68 | -42.45% |
|
|
| P/BV |
|
0.9009 | -0.8993 | -200.19% |
|
|
| P/FCF |
|
10.95 | 23.59 | -53.58% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.4 | 20.69 | -20.77% |
|
|
| Ev/S |
|
8.91 | 9.87 | -9.74% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.23 | 31.01 | -28.31% |
|
|
| E/P |
|
0.0149 | 0.0374 | -60.13% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
54.32 | 48.83 | 11.24% | 58.38 | -6.96% |
| ROE |
|
1.42 | 6.02 | -76.39% |
|
|
| ROA |
|
0.653 | 3.74 | -82.54% |
|
|
| ROIC |
|
2.3 | 6.96 | -66.97% |
|
|
| ROS |
|
6.55 | 21.19 | -69.09% |
|
|
| ROCE |
|
-4.72 | -16.16 | -70.8% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
8.85 | 10.65 | -16.91% | 9.06 | -2.33% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
8.26 | -18.71 | -144.14% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4793 | 0.418 | 14.67% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6027 | 4.59 | -86.88% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
73.4 | 7.33 | 901.8% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
9.64 | 3.21 | 200.06% | 7.86 | +22.58% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 6.05 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8891 | 12.47% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0.316 | 4.84 | -93.47% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
7.86 | 3.27 | 140.45% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
724.25 | 422.63 | 71.37% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
6.43 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
29.56 | -19.13 | -254.52% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
22.52 | 6.25 | 260.32% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
55.6 | 33.98 | 63.63% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-19.55 | 3.28 | -696.04% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
13.72 | 26.09 | -47.41% |
IP Score
4.46/10
