Easterly Government Properties, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
67.53 | 59.84 | 12.86% | 122.74 | -44.98% |
| P/S |
|
4.42 | 7.85 | -43.67% |
|
|
| P/BV |
|
0.9009 | 4.08 | -77.91% |
|
|
| P/FCF |
|
10.95 | 21.28 | -48.55% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.4 | 20.59 | -20.36% |
|
|
| Ev/S |
|
8.91 | 10.42 | -14.53% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.23 | 27.06 | -17.85% |
|
|
| E/P |
|
0.0149 | 0.0383 | -61.12% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
54.32 | 53.03 | 2.43% | 59.21 | -8.26% |
| ROE |
|
1.42 | 11.27 | -87.38% |
|
|
| ROA |
|
0.653 | 3.79 | -82.76% |
|
|
| ROIC |
|
2.3 | 6.96 | -66.97% |
|
|
| ROS |
|
6.55 | 22.59 | -71% |
|
|
| ROCE |
|
-4.72 | -27.32 | -82.73% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
8.85 | 5.57 | 58.7% | 9.06 | -2.33% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
8.26 | 4.55 | 81.5% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4793 | 0.4492 | 6.69% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6027 | 4.88 | -87.64% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
73.4 | 10.24 | 616.67% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
8.91 | 3.37 | 164.78% | 7.17 | +24.23% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 6.05 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8741 | 6.24% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-2.46 | 2.17 | -213.29% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
7.17 | 3.25 | 120.53% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
724.25 | 435.43 | 66.33% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
5.54 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
29.56 | 9.21 | 220.96% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
22.52 | 17.78 | 26.66% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
55.6 | 25.76 | 115.84% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-19.55 | -26.76 | -26.94% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
13.72 | -51.96 | -126.4% |
IP Score
4.43/10
