1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-25.21%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=432.71%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (62.5 $) выше справедливой оценки (55.84 $)
Дивиденды (0.7521%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 46.53% увеличился за 5 лет c 0.7739%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 15:25 BRP (TSE:DOO) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To CA$0.21
![BRP (TSE:DOO) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To CA$0.21](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/k_P5RPxItNsY5bB7oLkQtw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/cfafcd130e35225fcd8d960b16eecab0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/brp-tse-doo-announc...
источник:
6 Июль 14:09 BRP Inc. (NASDAQ:DOOO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
![BRP Inc. (NASDAQ:DOOO) Q4 2024 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6fX398LahL1mqDAtt.U6tQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/264fdd07acfc6a85367e9f0c27df2cff.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/brp-inc-nasdaq-dooo...
источник:
29 Июнь 13:38 BRP Full Year 2024 Earnings: EPS Misses Expectations
![BRP Full Year 2024 Earnings: EPS Misses Expectations](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/brp-full-2024-earni...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
BRP Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -1.1% | -100% | 4% |
90 дней | -10.4% | -100% | -12.9% |
1 год | -25.2% | -100% | 3.8% |
DOOO vs Сектор: BRP Inc. превзошел сектор "Industrials" на 74.79% за последний год.
DOOO vs Рынок: BRP Inc. значительно отстал от рынка на -29.06% за последний год.
Стабильная цена: DOOO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DOOO с недельной волатильностью в -0.4849% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (62.5 $) выше справедливой (55.84 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (62.5 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.42) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.42) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (16.66) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (16.66) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.897) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.897) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.04) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.04) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 36.41%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (36.41%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (432.71%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (432.71%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.03%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.03%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7521% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7521% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7521% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.88%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке