NYSE: DOOO - BRP Inc.

Доходность за полгода: +3.04%
Сектор: Industrials

Отчетность BRP Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $		6.66	5.86	6.98			6.12
Выручка, млрд $	5.19	6.04	7.12	9.3	7.57	7.58	7.35
Чистая прибыль, млрд $	0.2248	0.3709	0.8488	0.708	0.6518	0.5433	0.6326
EV, млрд $	3.99	6.62	7.58	8.98	8.75	6.74	8.65
EBIT, млрд $	0.389	0.6035	0.6424	0.8956	1.03	0.9201	1.0007
EBITDA, млрд $	0.5646	0.8191	1.37	1.51	1.27	1.2063	1.228
FCF, млрд $	0.26	0.2245	0.6499	0.0545	-0.0075	0.6612	-0.0072
Операционный денежный поток, млрд $	0.5557	0.5547	0.9197	0.5809	0.49	1.0893	0.4756
Баланс стоимость, млрд $	-0.3248	-0.5889	-0.4614	-0.1023	0.4036	0.5911	0.3917
Операционная прибыль, млрд $	0.468	0.6035	0.6424	0.8956	1.03	0.9201	1.001
Операционные расходы, млрд $	0.7657	0.8766	0.7762	0.7203	0.8587	0.981	0.8334
CAPEX, млрд $	0.2957	0.3302	0.2698	0.5264	0.4975	0.4281	0.4828

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.46	1.64	1.62	1.23	1.23	1.67	1.62	1.81	1.9	1.59	2.35	1.81	2.44	2.71	3.08	2.43	1.83	2.05	1.8184	1.9672
Чистая прибыль, млрд $	0.09	0.14	0.12	-0.23	0.13	0.2	0.12	0.2444	0.2129	0.1277	0.2096	0.121	0.2377	0.1416	0.3651	0.1545	0.1163	0.2487	0.0464	0.1378
EV, млрд $													8.3	7.52	7.62	8.7	8.44	6.63	7.46	6.62
EBIT, млрд $													0.1506	0.2609	0.2903	0.3296	0.2127	0.2872	0.2249	0.2175
EBITDA, млрд $	0.17	0.27	0.22	0.13	0.15	0.34	0.22	0.377	0.4206	0.2444	0.4147	0.2709	0.4208	0.4638	0.517	0.3879	0.2942	0.2789	0.2989	0.2928
FCF, млрд $	0.07	0.08	0	0.16	0.06	0.21	0	0.0645	0.0263	-0.3902	0.3873	-0.4389	0.2101	0.1549	0.0217	0.1068	0.1064	0.2914	0.1228	0.2457
Операционный денежный поток, млрд $													-0.2513	0.2506	0.259	0.2318	0.1953	0.3604	0.2247	0.4117
Баланс стоимость, млрд $													-0.1621	0.0041	0.1253	0.4036	0.4322	0.5716	0.517	0.5911
Операционная прибыль, млрд $	0.12	0.15	0.12	0.19	0.09	0.28	0.12	0.15	0.1492	-0.2787	0.6963	-0.3463	0.3097	0.3158	0.2696	0.218	0.2127	0.2789	0.2342	0.2175
Операционные расходы, млрд $													0.195	0.1913	0.2027	0.269	0.2475	-1.7666	0.2258	0.2596
CAPEX, млрд $	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.0658	0.0659	0.0674	0.0745	0.0713	0.0728	0.0763	0.09	0.0924	0.0889	0.069	0.1019	0.166

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2375	0.1128	0.0616	0.0343	0.0599	0.1526	0.3594	0.1481
Short Term Investments		0.0125	0.0188	0.0728	0.0548	0.0913	0.0779	0.0898
Total Receivables		0.3888	0.4074	0.3201	0.3666	0.5152	0.5241	0.5118
Товарно материальные запасы	0.7525	0.9462	1.1663	1.0873	1.26	1.71	1.5753	1.6769
Амортизация, млрд		0.1306	0.1725	0.1922	0.2016	0.2287	0.2863	0.2273
Total Current Assets		1.45	1.65	2.72	1.99	2.52	2.58	2.48
Чистые активы, млрд		1.47	1.67	2.76	2.01	2.55		1.1694
Активы, млрд	2.56	3.08	3.77	4.89	3.8	4.88	4.95	4.73
Short Term Debt		0.018	0.0488	0.0559	0.0987	0.0991	0.0763	0.0975
Long Term Debt		1.17	1.81	2.27	1.44	2.03	1.9768	1.9996
Задолженность, млрд	2.62	3.4	4.36	5.36	3.9	4.47	4.36	4.34
Чистый долг, млрд		1.1	1.84	1.28	1.45	2.12	1.7975	2.06
Долг, млрд	0.0198	0.0184	0.0179	2.3	2.86	2.28	2.16	2.21

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.27	0.12	0.04	0.8	1.09	1.31	0.04	0.6909	0.3554	0.0343	0.2658	0.0553	0.0591	0.0599	0.2023	0.213	0.1607	0.2861	0.209	0.3594
Short Term Investments													0.0704	0.0852	0.0637	0.0913	0.0934	0.1039	0.098	0.0779
Total Receivables													0.3298	0.3023	0.4094	0.5152	0.4798	0.3441	0.435	0.5241
Товарно материальные запасы													1.49	1.62	1.84	1.71	1.86	1.7323	1.9057	1.5753
Амортизация, млрд															0.0562	0.0663	0.0681	0.0705	0.0741	0.0753
Total Current Assets													2.06	2.15	2.42	2.52	2.64	2.58	2.69	2.58
Чистые активы, млрд													2.09	2.18	2.45	2.55	2.68	1.4986	1.5601
Активы, млрд													3.93	4.06	4.64	4.88	5.06	4.9	5.08	4.95
Short Term Debt													0.3424	0.2353	0.3351	0.0991	0.1016	0.0669	0.1032	0.0763
Long Term Debt													1.45	1.6	1.7	2.03	2.06	1.9672	2.08	1.9768
Задолженность, млрд													4.09	4.05	4.51	4.47	4.63	2.48	4.56	4.36
Чистый долг, млрд													1.86	1.9	2.11	2.12	2.15	-0.2861	2.08	1.7975
Долг, млрд	1.73	1.94	1.88	2.46	1.51	1.87	1.88	2.02	1.97	2.16	2.62	2.94	2.68	3.11	2.48	2.65	2.31	2.17	2.29	2.16

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		2.26	1.86	7.7	6.39	8.05	6.92	7.81
Цена акции ао			71.6		76.35	82.85	66.32	69.17
Число акций ао, млн	107	99	93	88	85	80	57.38	59.27
FCF/акцию		3.46	3.17	9.72	0.848	-0.1223	11.52	-0.1223

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.97	1.51	1.34	-2.58	1.45	2.27	1.34	2.87	2.54	1.57	2.55	1.49	3	1.79	4.64	1.96	1.45	3.22	0.5966	1.7968
FCF/акцию													-5.35	2.73	2.09	0.5515	1.7535	5.12	2.14	4.39

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-117.39	-81.19	-66.7	-212.52	432.71	110.64	432.71	27.83
ROA, %	8.29	8.42	15.52	14.88	15.03	11.23	15.03	7.64
ROS, %				7.61	8.61	8.61	8.61	15.30
ROCE, %	28.09	32.09	24.75	49.22	34.34	29.48	34.33	11.10
Рентаб EBITDA, %	10.87	3.78	16.22	13.72	16.71	15.92	16.71	18.82
Чистая рентаб, %	4.33	6.14	11.93	7.61	8.61	7.17	8.61	15.50
Operation Margin, %					13.62	13.62	13.62	15.03

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %									-41.92	-112.66	-149.91	934.57	69.66	81.14	10.87	27.69	27.83
ROA, %									2.36	4.47	2.45	5.79	2.34	5.05	0.9301	2.76	7.64
ROCE, %									8.02	14.12	14.77	14.57	8.19	10.23	7.41	7.11	11.10
Рентаб EBITDA, %	12.48	20.51	17.51	20.84	22.09	15.39	17.67	14.97	17.26	17.12	16.81	15.97	16.05	13.64	16.44	14.89	18.82
Чистая рентаб, %									6.68	9.7	5.21	11.87	6.35	12.16	2.55	7	15.50

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.5566	1.31	1.11	1.04	0.8757	0.6518	0.897	3.33
P/BV	-9.04	-8.1	-12.26	56.34	16.27	8.3	16.66	5.99
P/E	12.86	38.49	9.3	13.74	10.17	9.09	10.42	19.78
P/FCF					-816	-850	-850	38.34
E/P					0.1065	0.1034	0.1034	0.04
EV/EBITDA	7.08	10.33	5.21	6.5	6.92	5.58	7.04	5.10
EV/S					1.1559	1.1769	1.1769
Debt/EBITDA	2.13	2.3	2.86	1.5745	1.7946	1.7997	1.7997	0.88
Netdebt/Ebitda					1.676	1.6775	1.6775	-0.08
Debt/Ratio					0.4652	0.4672	0.4672	0.34
Debt/Equity					1.9412	1.8899	1.8899	6.04
Debt/Net Income					3.48	3.49	3.49	3.21
Бета		2.93	2.77	2.57	-0.6006	-0.6258	-0.6258	0.66
Индекс Альтмана			5.46	5.94	4.01	4.21	4.21	4.06

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.4811	0.4257	0.3925	0.8738	0.7821	0.8796	0.6937	0.6515	3.33
P/BV	-40.25	809.36	43.04	16.14	14.43	2.86	10.33	8.11	5.99
P/E	5.4	4.88	4.74	10.14	9.29	9.65	8.14	9.11	19.78
EV/EBITDA	7.96	7.49	6.61	6.88	6.22	5.13	5.6	5.39	5.10
Debt/EBITDA	9.39	6.12	6.19	5.74	7.85	6.08	7.65	7.37	0.88

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.035	0.0371	0.0093	0.0325	0.0383	0.0406		0.0407
Дивиденд	0.1896	0.2732	0.4025	0.35	0.39	0.519	0.5392	0.1546	0.5392
Див доход, ао, %	0.1734	1.0455	1.0281	0.49	0.2964	0.7068	0.7247	0.7991	0.7247	2.47
Дивиденды / прибыль, %			15.55	4.13	5.11	7.05	5.88	7.48	5.88	38.74

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0098	0.0095	0.0095	0.0095	0.0107	0.0102	0.0102	0.01
Дивиденды / прибыль, %	10.75	5.33	8.92	3.45	9.21	4.12	21.9	7.27	38.74

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0643	0.0864	0.1034	0.0738	0.1142	0.1142	0.1323	0.0836
Всего задолженность	1.2637	1.6784	1.8841	2.19				2.19
Чист. проц. доходы, млрд		0.003	0.0022	0.0191	0.0029	0.0045	0.0121	0.0044
Персонал, чел				14500	14500	23000	23000

Investing Port

NYSE: DOOO - BRP Inc.

Отчетность BRP Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное