1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-48.97%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
- Цена (1.48 $) выше справедливой оценки (1.3222 $)
- Дивиденды (3.24%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущий уровень задолженности 26.09% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-17.07%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Марта 15:12 Larry Robbins and Longwood Hockey Acquire Palm Beach Ice Works and Palm Beach Breakers from Philanthropist Lori Alf
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/larry-robbins-longw...
источник:
25 Февраля 15:29 Douglas Elliman | Knight Frank Launch joint Affiliate Alliance with The Isles Group in The Bahamas
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/douglas-elliman-kni...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Douglas Elliman Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 17.5% | -100% | 0.2% |
90 дней | -32.4% | -100% | 6.4% |
1 год | -49% | -100% | 35.4% |
DOUG vs Сектор: Douglas Elliman Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 51.03% за последний год.
DOUG vs Рынок: Douglas Elliman Inc. значительно отстал от рынка на -84.32% за последний год.
Стабильная цена: DOUG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DOUG с недельной волатильностью в -0.9416% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.48 $) выше справедливой (1.3222 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.48 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0327) ниже чем у сектора в целом (1.6062).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0327) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2529) ниже чем у сектора в целом (7.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2529) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.63) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.63) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -121.43%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (53.17%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-121.43%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (53.17%) превышает доходность по сектору (37.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-17.07%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-17.07%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.09%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.09%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.24% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.24% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.24% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.