Financial Markets by TradingView

NYSE: EARN - Ellington Residential Mortgage REIT

Доходность за полгода: +15.69%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (16.03%) больше среднего по сектору (5.13%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-1.5299%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 77.14% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 88.1%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (7.08 $) выше справедливой оценки (2.88 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=3.67%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Ellington Residential Mortgage REIT Real Estate Индекс
7 дней 2.3% -100% 3.8%
90 дней 7.1% -100% -13.1%
1 год -1.5% -100% 3.7%

Положительная оценка EARN vs Сектор: Ellington Residential Mortgage REIT превзошел сектор "Real Estate" на 98.43% за последний год.

Отрицательная оценка EARN vs Рынок: Ellington Residential Mortgage REIT значительно отстал от рынка на -5.2% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: EARN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EARN с недельной волатильностью в -0.0294% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 20.69
P/S: 7.25
Больше данных по EARN

3.2. Выручка

EPS 0.3065
ROE 3.67%
ROA 0.4561%
ROIC 0%
Ebitda margin 382.96%
Больше данных по EARN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (7.08 $) выше справедливой (2.88 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (7.08 $) выше справедливой на 59.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.69) ниже чем у сектора в целом (40.9).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.69) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6922) ниже чем у сектора в целом (1.4771).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6922) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.25) выше чем у сектора в целом (6.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.25) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.76) ниже чем у сектора в целом (21.25).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.76) выше чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.87%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.87%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.67%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.67%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4561%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4561%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (77.14%) высоковатый по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 88.1% до 77.14%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 15858.7%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 16.03% выше средней по сектору '5.13%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 16.03% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 16.03% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (309.76%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Ellington Residential Mortgage REIT

Перейти на форум акций "Ellington Residential Mortgage REIT" ⇨