Ellington Residential Mortgage REIT
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
20.69 | 59.84 | -65.43% | 12.74 | 62.44% |
| P/S |
|
7.25 | 7.85 | -7.62% |
|
|
| P/BV |
|
0.6922 | 4.08 | -83.03% |
|
|
| P/FCF |
|
-10.04 | 21.28 | -147.17% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.76 | 20.59 | -23.43% |
|
|
| Ev/S |
|
60.37 | 10.42 | 479.34% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-78.36 | 27.06 | -389.55% |
|
|
| E/P |
|
0.0453 | 0.0383 | 18.2% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
382.96 | 53.03 | 622.1% | 144.46 | 165.1% |
| ROE |
|
3.35 | 11.27 | -70.32% |
|
|
| ROA |
|
0.4821 | 3.79 | -87.27% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 6.96 | -100% |
|
|
| ROS |
|
35.05 | 22.59 | 55.16% |
|
|
| ROCE |
|
63.58 | -27.32 | -332.77% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
14.65 | 5.57 | 162.75% | -34.95 | -141.9% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
13.87 | 4.55 | 204.89% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.7714 | 0.4492 | 71.73% |
|
|
| Debt/Equity |
|
8.07 | 4.88 | 65.48% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
160.02 | 10.24 | 1462.53% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
14.77 | 3.33 | 343.23% | 13.2 | 11.89% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.1579 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7143 | 0.8383 | -14.8% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-6.11 | 0.1518 | -4125.11% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
13.2 | 3.19 | 313.38% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
8153.75 | 435.43 | 1772.58% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
11.44 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-52.7 | 9.21 | -672.2% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-13.37 | 17.78 | -175.2% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-79.56 | 25.76 | -408.85% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-157.27 | -26.76 | 487.71% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-82.88 | -51.96 | 59.51% |
IP Score
3.58/10
