NYSE: EARN - Ellington Residential Mortgage REIT

Доходность за полгода: +7.6%
Сектор: Real Estate

Отчетность Ellington Residential Mortgage REIT

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.1384 0.1464 0.1112 0.1431 0.1445 0.1228 0.1302 0.1261 0.105 0.1141 0.1006
Выручка, млрд $
0.022 0.005 0.017 0.016 -0.0058 0.0275 0.0259 -0.000557 0.0202 0.013 0.013
Чистая прибыль, млрд $
0.016 0.0000 0.012 0.011 -0.0113 0.0223 0.0201 -0.0063 -0.0302 0.0046 0.0046
EV, млрд $
1.42 1.33 1.28 1.7 0.1152 0.1012 0.1029 0.0686 0.9029 0.7853 0.7853
EBIT, млрд $
0.0388 0.0395 0.0219 0.0282 -0.0113 0.0223 0.016 -0.0294 -0.0154 0.0866 0.0866
EBITDA, млрд $
0.0233 0.0094 0.0277 0.0298 0.0212 0.0575 0.0301 -0.0036 -0.0131 0.0498 0.0498
Баланс стоимость, млрд $
-0.018 -0.0363 -0.0394 -0.0475 0.1538 0.1608 0.1664 0.1542 0.1124 0.1362 0.1362
FCF, млрд $
0.021 0.025 0.02 0.06 0.0288 0.0175 0.0244 0.0279 0.0224 -0.01 -0.01
Операционный денежный поток, млрд $
0.0213 0.0248 0.0199 0.0602 0.0288 0.0175 0.0244 0.0279 0.0224 -0.01 -0.01
Операционная прибыль, млрд $
-0.0261 -0.0051 0.0034 -0.0084 -0.0289 0.0575 0.0301 -0.0036 -0.0154 0.0498 0.0498
Операционные расходы, млрд $
0.01 0.011 0.014 0.025 0.0034 0.0032 0.0033 0.0035 0.000824 -0.0386 -0.0386
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0242 0.0492 0.0546 0.0438 0.0273 0.0284 0.035 0.0406 0.0406


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0452 0.0402 0.0335 0.0561 0.0186 0.0354 0.0582 0.069 0.0348 0.0385 0.0385
Short Term Investments $
0.014 0.0786 0.075 0.0815 0.000379 0.0021 0.000292 0.000309 0.000499 0.0743 0.0743
Long term investments $
0.035 1.39 0.0022 0.006 0.0088 0.0118 0.0042 0.000292 0.0066 0.0688 0.7735
Total Receivables $
0.0652 0.1931 0.0874 0.0541 0.1039 0.0451 0.0519 0.0932 0.0556 0.0589 0.0589
Total Current Assets $
0.0652 0.1931 0.0874 0.0541 0.1039 0.0805 0.1101 0.1622 0.0904 0.0431 0.0431
Чистые активы, млрд $
0.1634 0.1449 0.1417 0.1927 0.1039 0.0805 0.1101 0.0932 0.0904 0.0904 0.0904
Активы, млрд $
1.52 1.56 1.43 1.89 1.68 1.49 1.19 1.6 1.05 0.9457 0.9457
Short Term Debt $
1.33 1.22 1.2 1.6 1.48 1.3 1.02 1.06 0.8425 0.7295 0.7295
Long Term Debt $
0.0011 0.0047 0.002 0.0019 0.0166 0.002 0.0066 0.0011 0.0031 0.0024 0.0031
Задолженность, млрд $
1.36 1.41 1.29 1.69 1.52 1.33 1.03 1.44 0.9412 0.8095 0.8095
Чистый долг, млрд $
1.29 1.19 1.17 1.54 -0.0186 -0.0354 -0.0582 -0.069 0.8076 0.691 0.691
Долг, млрд $
1.33 1.23 1.2 1.6 1.48 1.3 1.02 1.07 0.8456 0.7295 0.7295
Расходы на обслуживание долга $
0.0045 0.0062 0.0093 0.019 0.0325 0.0353 0.01 0.0027 0.0148 0.0453 0.0453
Interest income $
0.0293 0.0335 0.0492 0.0546 0.0438 0.0273 0.0284 0.035 0.0406
Амортизация, млрд $
-0.0182 -0.0333 -0.000763 0.0016 0.0183 0.0143 -0.0234 0.0023 -0.0368 -0.0368
Себестоимость, млрд $
0.0025 0.0018 0.0016 0.0012 0.0012 0.0013 0.0013 0.0013 0.0014 0.0018 0.0018


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 1.77 0 1.31 0.93 -0.8816 1.79 1.63 -0.4974 -2.29 0.3065 0.3065
Цена акции ао 16.27 12.35 13.01 12.04 10.23 10.85 13.04 7.84 6.13 6.74 6.74
Число акций ао, млн 9 9 9 11 12 12 12 12 13.16 14.88 14.88
FCF/акцию 2.32 2.71 2.18 5.19 2.25 1.41 1.97 2.2 1.7 -0.6735 -0.6735


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 9.78 0.02 8.31 6.45 -6.52 14.15 12.29 -3.94 -26.86 3.35 3.35 20.54
ROA, % 1.07 0.0019 0.8 0.65 -0.6341 1.41 1.5 -0.4517 -2.87 0.4821 0.4821 2.77
ROIC, % -15.88 -16 -3.44 2.37 -4.3 -16.95 2.59 2.86 0.8985 -1.68 7.44
ROS, % 0.58 70.39 65.42 195.18 80.8 61.54 5282.59 -149.6 35.05 35.05 35.05 25.72
ROCE, % 23.78 27.29 15.49 14.63 -0.6766 1.5 1.34 -1.84 -13.68 63.58 63.58 -3.33
Рентаб EBITDA, % 106.49 182.51 163.71 180.93 -366.75 208.87 115.96 79.35 -64.84 382.96 382.96 64.03
Чистая рентаб, % 73.76 0.58 70.39 65.42 195.18 80.8 77.54 13.59 -149.6 35.05 35.05 25.72
Operation Margin, % -99.42 20.17 -50.79 499.14 -10.92 24.25 1132.68 -76.18 382.96 382.96 382.96 34.70
Чистая процентная маржа, % -79.35 73.76 0.58 70.39 65.42 80.8 77.54 39.69 51.84
Доходность FCF, % 17.15 13.72 18.61 17.17 31.93 20.46 12.67 18.99 18.04 20.3 -8.78


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
8.5 2716.56 10.9 10.6 -8.67 6.14 8.01 32.5 -3.66 20.69 20.69 54.99
P/BV
0.9 0.8 0.8 0.8 0.8695 0.8491 0.9681 0.8923 0.8478 0.6922 0.6922 5.74
P/S
6.6 31.5 7.4 7.3 -23.11 4.96 6.21 -247.07 4.72 7.25 7.25 12.56
P/FCF
3.29 4.9 1.68 3.4 6.58 6.42 4.86 4.93 4.49 -10.04 -10.04 26.05
E/P
0.000225 0.1026 0.0572 -0.0801 0.1608 0.1567 -0.0408 -0.2735 0.04 0.0453 0.0453 0.02
EV/EBITDA
59.11 134.33 45.65 56.34 5.43 1.76 3.42 -19.13 -68.99 15.76 15.76 25.53
EV/Ebit
9.07 9.07
EV/S
255.18 75.82 105.01 -280.03 50.88 42.1 -2067.26 44.73 60.37 60.37 60.37 16.53
EV/FCF
53.24 64.36 28.74 56.17 79.93 44.81 41.3 40.28 -78.36 -78.36 -78.36 42.02
Debt/EBITDA
195.89 56.65 53.53 69.81 22.53 29.53 -168.96 -64.61 14.65 14.65 14.65 5.60
Netdebt/Ebitda
125.7 42.12 65.17 -1570.63 33.98 -1.5 -55.91 -61.71 13.87 13.87 13.87 6.26
Debt/Ratio
0.91 0.9 0.9 0.91 0.89 0.86 0.9 0.8025 0.7714 0.7714 0.7714 0.45
Debt/Equity
9.75 9.09 8.79 9.89 8.26 6.18 9.36 7.52 5.35 8.07 8.07 0.88
Debt/Net Income
40914.8 100.79 148.23 -132.64 58.34 50.81 -168.96 -28 160.02 160.02 160.02 18.05
Бета
1.97 1.83 1.81 0.0082 -0.5564 -0.5564 -1.25
Индекс Альтмана
-0.05 0.06 0.05 -0.05 0.06 -0.89 0.172 -4.72 -1.4 0.3043 0.3043 2.68


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0197 0.0192 0.0176 0.0191 0.0155 0.0138 0.0173 0.0139 0.0141 0.0141 0.0133
Дивиденд
2 1.65 1.57 1.45 1.18 1.12 1.18 1.02 0.96 0.72 1.12
Див доход, ао, %
16.19 13.07 13.29 14.18 10.77 8.59 12.53 14.61 16.03 14.24 14.77 3.16
Дивиденды / прибыль, %
112 64023.33 142.5 141.6 -168.98 69.5 68.82 362.5 -46.76 309.76 309.76 152.19


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться