NYSE: EARN - Ellington Residential Mortgage REIT

Доходность за полгода: +29.98%
Сектор: Real Estate

Отчетность Ellington Residential Mortgage REIT

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $		0.133	0.1384	0.1464	0.1112	0.1431	0.1445	0.1228	0.1302	0.1261	0.105		0.1006
Выручка, млрд $		0.002	0.022	0.005	0.017	0.016	-0.0058	0.0275	0.0259	-0.000557	-0.0251	-0.0251	0.013
Чистая прибыль, млрд $		-0.002	0.016	0.0000	0.012	0.011	-0.0113	0.0223	0.0201	-0.0063	-0.0302	-0.0302	0.0046
EV, млрд $		0.084	1.425	1.3337	1.2776	1.6991	0.1152	0.1012	0.1029	0.0686	0.0602	0.0598	0.7853
EBIT, млрд $							-0.0113	0.0223	0.016	-0.0294	-0.0154	0.0075	-0.0154
EBITDA, млрд $		0.002	0.0233	0.0094	0.0277	0.0298	0.0212	0.0575	0.0301	-0.0036	-0.0154	-0.0154	0.0498
FCF, млрд $		0.026	0.021	0.025	0.02	0.06	0.0288	0.0175	0.0244	0.0279	0.0224	0.0224	-0.01
Операционный денежный поток, млрд $						0.0602	0.0288	0.0175	0.0244	0.0279	0.0224	0.0224	-0.01
Баланс стоимость, млрд $	-0.0017	-0.0141	-0.018	-0.0363	-0.0394	-0.0475	0.1538	0.1608	0.1664	0.1542	0.1124	0.1124	0.1362
Операционная прибыль, млрд $		-0.0267	-0.0261	-0.0051	0.0034	-0.0084	-0.0289	0.0575	0.0301	-0.0036	-0.0154	-0.0154	0.0498
Операционные расходы, млрд $		0.007	0.01	0.011	0.014	0.025	0.0034	0.0032	0.0033	0.0035	0.000824	0.000824	-0.0386

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.01	-0.01	0	212	0.01	0.01	0.0045	0.013	0.0039	-0.0014	-0.0161	-0.0094	-0.0124	0.013	-0.0041	0.0227	-0.0101	0.0015
Чистая прибыль, млрд $	0	0.01	-0.02	0.02	0.01	0.01	0.000127	-0.0045	0.00086	-0.0028	-0.0175	-0.0107	-0.0137	0.0117	0.0023	0.0012	-0.0114	0.0124
EV, млрд $										0.0723	0.1195	0.0633	0.0583	0.0611	0.0616	0.057	0.0573	0.7966
EBIT, млрд $										-0.012	0.0065	-0.0088	-0.0094	0.0192	-0.0074	-0.0214		0.0162
EBITDA, млрд $							0.000908	-0.0039	0.0014	-0.002	-0.0164	-0.0088	-0.0094	0.0192	-0.000964	0.0012	-0.0018	0.024
FCF, млрд $	0	0	0.01	0	0.01	0.0077	0.0067	0.0079	0.0072	0.0062	0.0069	0.0071	0.0042	0.0042	-0.0024	-0.002	-0.0034	-0.0023
Операционный денежный поток, млрд $							0.0067	0.0079	0.0072	0.0062	0.0069	0.0071	0.0042	0.0042	-0.0024	-0.002	-0.0034	-0.0023
Баланс стоимость, млрд $							-0.0667	-0.0751	-0.0781	0.1542	0.1329	0.1186	0.103	0.1124	0.115	0.1167	0.1115	0.1362
Операционная прибыль, млрд $	0	0	0.01	0	0.01	0.0077	0.0067	0.0079	0.0072	-0.002	-0.0164	-0.0088	-0.0094	0.0192	-0.0024	-0.002	-0.0018	0.024
Операционные расходы, млрд $							0	0	0	0.000807	0.00076	0.000739	0.000672	-0.0013	0.000242	0.000407	0.00029	-0.023
CAPEX, млрд $												0	0	0	0	0

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0182	0.0501	0.0452	0.0402	0.0335	0.0561	0.0186	0.0354	0.0582	0.069	0.0348	0.0348	0.0385
Short Term Investments							0.000379	0.0021	0.000292	0.000309	0.000208	0.0027	0.000208
Total Receivables							0.1039	0.0451	0.0519	0.0932	0.0556	0.0589	0.0589
Амортизация, млрд								0.0183	0.0143	-0.0234	0.0023
Total Current Assets							0.1039	0.0805	0.1101	0.1622	0.0904	0.0401	0.0431
Чистые активы, млрд	0.031	0.1672	0.1634	0.1449	0.1417	0.1927	0.1039	0.0805	0.1101	0.0932	0.0904	0.0904	0.0904
Активы, млрд	0.0322	1.5111	1.5211	1.5567	1.4291	1.8871	1.68	1.49	1.19	1.6	1.05	1.05	0.9457
Short Term Debt							1.48	1.3	1.0152	1.0648	0.8425	0.7295	0.7295
Long Term Debt							0.0166	0.002	0.0066	0.0011	0.0031	0.0024	0.0031
Задолженность, млрд	0.0012	1.3439	1.3577	1.4118	1.2875	1.6944	1.52	1.33	1.03	1.44	0.9412	0.9412	0.8095
Чистый долг, млрд	-0.0182	-0.049	1.2865	1.1873	1.1664	1.543	-0.0186	-0.0354	-0.0582	-0.069	-0.0348	-0.0348	0.691
Долг, млрд		0.0011	1.3318	1.2274	1.1999	1.5991	1.48	1.3	1.02	1.07	0.9425	0.7295	0.7295

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.05	0.04	0.06	0.05	0.06	0.06	0.0525	0.0587	0.0612	0.069	0.0162	0.0375	0.0254	0.0348	0.0367	0.0437	0.04	0.0385
Short Term Investments											0.0213	0.0076	0.0085	0.000208	0.0027	0.0127
Total Receivables											0.3108	0.0829	0.1264	0.0556	0.1007	0.0357	0.0496	0.0589
Амортизация, млрд												0.0023	0.0023	-0.0001	0.0064	-0.0142		0.0078
Total Current Assets											0.3108	0.0829	0.1264	0.0904	0.0401	0.0794	0.045	0.0431
Чистые активы, млрд							0.1631	0.1619	0.1589	0.0932	0.3108	0.0829	0.1264	0.0904
Активы, млрд							1.4321	1.381	1.3667	1.6	1.51	1.12	1.19	1.05	1.12	1.084	1.0644	0.9457
Short Term Debt													0.938	0.8425	0.8757	0.875	0.8112	0.7295
Long Term Debt											0.0033	0.0029	0.0044	0.0031	0.0024	0.0025
Задолженность, млрд							1.2689	1.2192	1.2078	1.44	1.37	1	1.09	0.9412	1.01	0.0541	0.0753	0.8095
Чистый долг, млрд							-0.0525	-0.0587	-0.0612	-0.069	-0.0162	-0.0375	-0.0254	-0.0348	-0.0367	-0.0437	-0.04	0.691
Долг, млрд													0.938	0.8425	0.8757	0.875	0.8112	0.7295

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		-0.29	1.77	0	1.31	0.93	-0.8816	1.79	1.63	-0.4974	-2.29	-2.27		0.3065
Цена акции ао		19	15.38	16.27	12.35	13.01	12.04	10.23	10.85	13.04	7.84	7.12	6.16	6.72
Число акций ао, млн	2	7	9	9	9	11	12	12	12	12	13	14.88		14.88
FCF/акцию						5.19	2.25	1.407	1.9727	2.2	1.703	1.6871		-0.6737

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.3	0.78	-1.35	1.73	0.66	0.6	0.01	-0.37	0.07	-0.2118	-1.33	-0.8194	-1.04	0.879	0.17	0.09	-0.7513	0.7465
FCF/акцию							0.5404	0.6315	0.5538	0.4761	0.5257	0.5446	0.3176	0.3169	-0.1744	-0.1434	-0.2215	-0.1365

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-1.93	9.78	0.02	8.31	6.45	-6.52	14.15	12.29	-3.94	-22.65	-22.65		3.67	18.06
ROA, %	-0.25	1.07		0.8	0.65	-0.6341	1.4065	1.4987	-0.4517	-2.28	-2.28		0.4561	2.80
ROIC, %	-15.88	-16	-3.44	2.37	-4.3	-16.95								7.44
ROS, %	-79.35	73.76	0.58	70.39	65.42	195.18	80.8	61.54	5282.59	-49.83	-149.5	35.38	35.38	25.74
ROCE, %						-0.6766	1.4984	1.3376	-1.844	-1.5328	0.7496		-1.5328	4.64
Рентаб EBITDA, %	82.79	106.49	182.51	163.71	180.93	-366.75	208.87	115.96	79.35	94.22	0.18		382.96	64.04
Чистая рентаб, %	-79.35	73.76	0.58	70.39	65.42	195.18	80.8	77.54	13.59	-49.88	-136.08		35.05	25.72
Operation Margin, %	-1107.96	-119.27	-99.42	20.17	-50.79	499.14	-10.92	24.25	1132.68		-76.24	383.08	383.08	34.72
Чистая процентная маржа, %	-79.35	73.76	0.58	70.39	65.42		80.8	77.54					39.69	51.84

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	0.0796	-2.78	0.5276	-1.7131	-11.21	-7.33	-10.19	9.58	-3.56	1.074	-10.12	10.64	18.06
ROA, %	0.0097	-0.3226	0.0626	-0.1861	-1.1249	-0.8171	-1.1831	1.0415	-0.374	0.109	-1.0631	1.2376	2.80
ROCE, %				-0.8295	0.4487	-0.6324	-0.7066	1.6198	-0.6822	-2.01		1.9557	4.64
Рентаб EBITDA, %	57.04	129.03	61.34	140.39	101.35	68.06	-137.52	147.92	-26.47	44.51		1593.48	64.04
Чистая рентаб, %	7.98	151.03	37.36	190.8	108.18	113.84	-263.46	90.19	-111.81	44.51		827.61	25.72

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	32.06	6.6	31.5	7.4	7.3	-23.11	4.96	6.21	-247.07	-3.79	-3.77		7.25	12.56
P/BV	0.46	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8695	0.8491	0.9681	0.8923	0.8455	0.8416		0.6922	5.74
P/E	-65.52	8.5	2716.56	10.9	10.6	-8.67	6.14	8.01	32.5		20.69		20.69	54.99
P/FCF	3.03	4.39	3.29	4.9	1.68	3.4	6.58	6.42	4.86		4.49	-10.06	-10.06	26.07
E/P	-2.48	17.34	0.04	12.18	10.67	-11.53	19.28	12.85	-4.66		-0.3002	0.0457	0.0457	0.02
EV/EBITDA	14.17	59.11	134.33	45.65	56.34	5.43	1.7594	3.42	-19.13	-3.92	-3.89		15.76	25.53
EV/S											3	60.41	60.41
Debt/EBITDA					53.53	69.81	22.53	29.53			-56.98	14.65	14.65	6.47
Netdebt/Ebitda	-24.56	55.12	125.7	42.12	65.17	-1570.63	33.98	-1.5	-55.91		2.26	13.88	13.88	6.26
Debt/Ratio	0.89	0.89	0.91	0.9	0.9	0.91	0.89	0.86	0.9		0.8329	0.7714	0.7714	0.53
Debt/Equity	8.04	8.31	9.75	9.09	8.79	9.89	8.26	6.18	9.36		9.71	8.07	8.07	1.03
Debt/Net Income											-29.06	158.59	158.59	21.09
Бета								1.97	1.83	1.81	0.0082	0.8199	0.8199	-1.81
Индекс Альтмана	0.03	-0.96	-0.05	0.06	0.05	-0.05	0.06	-0.89	0.172	-4.72	-1.3985	0.3044	0.3044	2.68

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.54	8.57	14.34	-238.44	-7.36	-4.08	-2.12	-3.75	7.85	3.95	8.28	-56.88	12.56
P/BV				0.9165	1.021	0.8496	0.813	0.8534	0.8546	0.0978	0.0983	0.7754	5.74
P/E	4.11		35.85					-3.12		-19.41		-29.3	54.99
EV/EBITDA	11.03	16.98	12.67	-20.17	-5.73	-2.46	-1.5954	-3.97	2800.3	5.71	3.25	35.52	25.53
Debt/EBITDA								43.98		727.37		30.46	6.47

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.0176	0.0191	0.0155	0.0138	0.0173	0.0139	0.0139			0.0133
Дивиденд	0.1	0.08	0.45	0.4	1.14	2.2	2	1.65	1.57	1.45	1.18	1.12	1.18	1.04	0.96	0.08	0.96
Див доход, ао, %					6.46	13.39	16.19	13.07	13.29	14.18	10.77	8.59	12.53	16.07	15.79	16.05	15.79	2.94
Дивиденды / прибыль, %						112		142.5	141.6		69.5	68.82	362.5		352.53		309.76	152.19

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0035	0.0035	0.0039	0.0065	0.0039	0.0037	0.0032	0.0032	0.0033	0.0033	0.0036	0.0039
Дивиденды / прибыль, %	2721.26		450.7					27.24		276.64		31.42	152.19

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0492	0.0546	0.0438	0.0273	0.0284	0.035	0.035	0.0406
Расходы на обслуживание долга	0.019	0.0325	0.0353	0.01	0.0027	0.0148	0.0148	0.0453

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0065	0.0099	0.0055	0.0065	0.0065	0.0091	0.0095	0.0099	0.0093	0.0101	0.0113	0.0119
Расходы на обслуживание долга	0.000781	0.000661	0.000552	0.000729	0.0011	0.002	0.0043	0.0075	0.0097	0.0117	0.0123	0.0115

Investing Port

NYSE: EARN - Ellington Residential Mortgage REIT

Отчетность Ellington Residential Mortgage REIT

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное