Анализ компании Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás
1. Резюме
Плюсы
- Цена (5.6 $) меньше справедливой цены (8.39 $)
- Текущий уровень задолженности 23.58% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 27.12%.
Минусы
- Дивиденды (0.9629%) меньше среднего по сектору (3.4%).
- Доходность акции за последний год (-28.67%) ниже чем средняя по сектору (-5.53%).
- Текущая эффективность компании (ROE=4.32%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.7%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás | Utilities | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 2.2% | 0.1% | -0.4% |
| 90 дней | -10.8% | -15.7% | 1.5% |
| 1 год | -28.7% | -5.5% | 21.8% |
EBR vs Сектор: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás значительно отстал от сектора "Utilities" на -23.14% за последний год.
EBR vs Рынок: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás значительно отстал от рынка на -50.45% за последний год.
Стабильная цена: EBR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EBR с недельной волатильностью в -0.5514% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (5.6 $) ниже справедливой (8.39 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (5.6 $) ниже справедливой на 49.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.25) ниже чем у сектора в целом (25.04).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.25) ниже чем у рынка в целом (47.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8555) ниже чем у сектора в целом (2.28).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8555) ниже чем у рынка в целом (22.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.6) ниже чем у сектора в целом (2.62).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.6) ниже чем у рынка в целом (15.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.88) выше чем у сектора в целом (6.52).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.88) ниже чем у рынка в целом (24.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.75%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-38.3%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.32%) ниже чем у сектора в целом (11.7%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.32%) ниже чем у рынка в целом (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.7%) ниже чем у сектора в целом (3.22%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.7%) ниже чем у рынка в целом (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.21%) ниже чем у сектора в целом (6.26%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.21%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9629% ниже средней по сектору '3.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9629% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9629% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.99%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
