Financial Markets by TradingView

NYSE: EBR - Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás

Доходность за полгода: +7.13%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (8.75%) выше чем средняя по сектору (-99.87%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 23.64% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 31.08%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (7.21 $) выше справедливой оценки (3.04 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.5263%) меньше среднего по сектору (3.1%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=1.32%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.52%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás Utilities Индекс
7 дней -10.2% -99.9% -0.5%
90 дней -15.3% -99.9% 9.1%
1 год 8.7% -99.9% 31.8%

Положительная оценка EBR vs Сектор: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás превзошел сектор "Utilities" на 108.62% за последний год.

Отрицательная оценка EBR vs Рынок: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás значительно отстал от рынка на -23.01% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: EBR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EBR с недельной волатильностью в 0.1682% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.37
P/S: 0.5353
Больше данных по EBR

3.2. Выручка

EPS 0.3893
ROE 1.32%
ROA 0.5367%
ROIC 5.21%
Ebitda margin 39.87%
Больше данных по EBR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.21 $) выше справедливой (3.04 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (7.21 $) выше справедливой на 57.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.37) ниже чем у сектора в целом (36.64).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.37) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.176) ниже чем у сектора в целом (2.56).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.176) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5353) ниже чем у сектора в целом (3.86).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5353) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.69) ниже чем у сектора в целом (19.43).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.69) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.6%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (14560.66%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.6%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (14560.66%) превышает доходность по сектору (-94.8%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.32%) ниже чем у сектора в целом (7.52%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.32%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5367%) ниже чем у сектора в целом (3.39%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5367%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.21%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.21%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (23.64%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 31.08% до 23.64%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1387.68%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5263% ниже средней по сектору '3.1%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5263% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5263% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.99%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás

Перейти на форум акций "Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме