Анализ компании Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (13.69%) выше чем средняя по сектору (10.08%).
- Текущий уровень задолженности 23.57% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 31.08%.
Минусы
- Цена (7.97 $) выше справедливой оценки (2.16 $)
- Дивиденды (0.5921%) меньше среднего по сектору (3.33%).
- Текущая эффективность компании (ROE=4.32%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.66%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás | Utilities | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 13.2% | -45.4% | 4% |
| 90 дней | 10.4% | -9.7% | 12% |
| 1 год | 13.7% | 10.1% | 36.3% |
EBR_B vs Сектор: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás превзошел сектор "Utilities" на 3.62% за последний год.
EBR_B vs Рынок: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás значительно отстал от рынка на -22.64% за последний год.
Стабильная цена: EBR_B не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EBR_B с недельной волатильностью в 0.2634% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.97 $) выше справедливой (2.16 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.97 $) выше справедливой на 72.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.25) ниже чем у сектора в целом (24.99).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.25) ниже чем у рынка в целом (47.31).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8555) ниже чем у сектора в целом (2.27).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8555) ниже чем у рынка в целом (22.52).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.6) выше чем у сектора в целом (2.58).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.6) ниже чем у рынка в целом (15.08).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.89) выше чем у сектора в целом (6.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.89) ниже чем у рынка в целом (22.73).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.77%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (1.86%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.77%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1.86%) превышает доходность по сектору (-8.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.32%) ниже чем у сектора в целом (11.66%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.32%) ниже чем у рынка в целом (17.15%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.7%) ниже чем у сектора в целом (3.21%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.7%) ниже чем у рынка в целом (6.59%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.26%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5921% ниже средней по сектору '3.33%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5921% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5921% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.99%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
