1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.53%) больше среднего по сектору (3.1%).
- Доходность акции за последний год (-7.96%) выше чем средняя по сектору (-99.87%).
- Текущий уровень задолженности 37.71% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 38.41%.
- Текущая эффективность компании (ROE=15.18%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.52%)
Минусы
- Цена (90.33 $) выше справедливой оценки (79.18 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:18 CMS Energy (CMS) Arm to Power Walmart Stores With Clean Energy
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cms-energy-cms-arm-...
источник:
6 Апреля 03:52 Returns At Consolidated Edison (NYSE:ED) Appear To Be Weighed Down
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/returns-consolidate...
источник:
30 Марта 03:42 4 Stocks to Watch From the Challenging Electric Power Industry
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/4-stocks-watch-chal...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Consolidated Edison | Utilities | Индекс | |
7 дней | -0.3% | -99.9% | -0.7% |
90 дней | -1.4% | -99.9% | 8.3% |
1 год | -8% | -99.9% | 30.3% |
ED vs Сектор: Consolidated Edison превзошел сектор "Utilities" на 91.91% за последний год.
ED vs Рынок: Consolidated Edison значительно отстал от рынка на -38.24% за последний год.
Стабильная цена: ED не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ED с недельной волатильностью в -0.153% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (90.33 $) выше справедливой (79.18 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (90.33 $) выше справедливой на 12.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.44) ниже чем у сектора в целом (36.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.44) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4805) ниже чем у сектора в целом (2.56).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4805) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.14) ниже чем у сектора в целом (3.86).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.14) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.8) ниже чем у сектора в целом (19.43).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.8) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.61%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (1.2048%) ниже средней доходности за 5 лет (17.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1.2048%) превышает доходность по сектору (-94.8%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.18%) выже чем у сектора в целом (7.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.18%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.72%) выже чем у сектора в целом (3.39%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.72%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.12%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.12%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.53% выше средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.53% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.53% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 35 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.51%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
31.01.2024 | HOGLUND ROBERT N SVP & CFO |
Покупка | 90.9 | 2 273 | 25 |
31.01.2024 | Miller Joseph VP & Controller |
Покупка | 90.9 | 182 | 2 |
31.01.2024 | Nachmias Stuart President & CEO CET |
Покупка | 90.9 | 636 | 7 |
31.01.2024 | Sanchez Robert President & CEO, O&R |
Покупка | 90.9 | 2 273 | 25 |
31.01.2024 | Shannon Nancy SVP, Utility Shared Services |
Покупка | 90.9 | 909 | 10 |