1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.75%) больше среднего по сектору (3.49%).
Доходность акции за последний год (5.74%) выше чем средняя по сектору (-98.87%).
Текущий уровень задолженности 37.71% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 38.41%.
Текущая эффективность компании (ROE=15.18%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
Минусы
Цена (97.7 $) выше справедливой оценки (67.64 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 06:14 Here's Why Consolidated Edison (NYSE:ED) Is Weighed Down By Its Debt Load
![Here's Why Consolidated Edison (NYSE:ED) Is Weighed Down By Its Debt Load](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UFGWqxIFV.co.Sle8gU_bw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/e44b48510541f08ce6d7c1a7b2f6b239.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-consolida...
источник:
20 Июль 06:07 Is Consolidated Edison, Inc.'s (NYSE:ED) 8.4% ROE Strong Compared To Its Industry?
![Is Consolidated Edison, Inc.'s (NYSE:ED) 8.4% ROE Strong Compared To Its Industry?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UFGWqxIFV.co.Sle8gU_bw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/e44b48510541f08ce6d7c1a7b2f6b239.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/consolidated-edison...
источник:
20 Июль 05:26 4 Low-Beta Utility Stocks to Buy Amid Sinking Consumer Sentiment
![4 Low-Beta Utility Stocks to Buy Amid Sinking Consumer Sentiment](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/t7keSDwJLpkY5nLybJU.5g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/768fd8130fee7a20c9eaf2ea78de06d7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/4-low-beta-utility-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Consolidated Edison | Utilities | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 9.4% | -98.9% | 4% |
90 дней | 10.2% | -99% | -12.9% |
1 год | 5.7% | -98.9% | 3.8% |
ED vs Сектор: Consolidated Edison превзошел сектор "Utilities" на 104.61% за последний год.
ED vs Рынок: Consolidated Edison превзошел рынок на 1.8891% за последний год.
Стабильная цена: ED не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ED с недельной волатильностью в 0.1103% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (97.7 $) выше справедливой (67.64 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (97.7 $) выше справедливой на 30.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.44) ниже чем у сектора в целом (27.98).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.44) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4805) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4805) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.14) ниже чем у сектора в целом (3.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.14) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.8) ниже чем у сектора в целом (19.34).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.8) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.61%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (17.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.18%) выже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.18%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.72%) выже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.72%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.12%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.12%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.75% выше средней по сектору '3.49%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.75% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.75% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 35 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.51%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
31.01.2024 | HOGLUND ROBERT N SVP & CFO |
Покупка | 90.9 | 2 273 | 25 |
31.01.2024 | Miller Joseph VP & Controller |
Покупка | 90.9 | 182 | 2 |
31.01.2024 | Nachmias Stuart President & CEO CET |
Покупка | 90.9 | 636 | 7 |
31.01.2024 | Sanchez Robert President & CEO, O&R |
Покупка | 90.9 | 2 273 | 25 |
31.01.2024 | Shannon Nancy SVP, Utility Shared Services |
Покупка | 90.9 | 909 | 10 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке