Анализ компании Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima
1. Резюме
Плюсы
- Цена (34.85 $) меньше справедливой цены (45.11 $)
- Доходность акции за последний год (84.88%) выше чем средняя по сектору (-5.53%).
- Текущий уровень задолженности 3% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.93%.
- Текущая эффективность компании (ROE=30.27%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.7%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.4%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 сентября 03:56 Аргентинский суд выдал ордер на арест президента Венесуэлы
19 сентября 05:57 В Венесуэле запросили ордер на арест президента Аргентины Милея
2.3. Рыночная эффективность
| Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima | Utilities | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 9.8% | 0.1% | 1.7% |
| 90 дней | 36.7% | -15.7% | 4.6% |
| 1 год | 84.9% | -5.5% | 24.9% |
EDN vs Сектор: Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima превзошел сектор "Utilities" на 90.42% за последний год.
EDN vs Рынок: Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima превзошел рынок на 60% за последний год.
Стабильная цена: EDN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EDN с недельной волатильностью в 1.63% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (34.85 $) ниже справедливой (45.11 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (34.85 $) ниже справедливой на 29.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.0063) ниже чем у сектора в целом (25.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.0063) ниже чем у рынка в целом (47.66).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0019) ниже чем у сектора в целом (2.28).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0019) ниже чем у рынка в целом (22.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.000433) ниже чем у сектора в целом (2.61).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.000433) ниже чем у рынка в целом (15.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.423) ниже чем у сектора в целом (6.5).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.423) ниже чем у рынка в целом (24.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -170.09%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-170.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-38.3%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.27%) выже чем у сектора в целом (11.7%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.27%) выже чем у рынка в целом (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.56%) выже чем у сектора в целом (3.22%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.56%) выже чем у рынка в целом (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-7.05%) ниже чем у сектора в целом (6.26%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-7.05%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
