Financial Markets by TradingView

NYSE: EDN - Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima

Доходность за полгода: +37.55%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (102.09%) выше чем средняя по сектору (-99.87%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=47.06%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.52%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (17.4 $) выше справедливой оценки (12.19 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.1%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 6.3% увеличился за 5 лет c 1.3994%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima Utilities Индекс
7 дней -9.8% -99.9% -0.5%
90 дней -5.7% -99.9% 8.8%
1 год 102.1% -99.9% 30.8%

Положительная оценка EDN vs Сектор: Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima превзошел сектор "Utilities" на 201.96% за последний год.

Положительная оценка EDN vs Рынок: Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima превзошел рынок на 71.25% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: EDN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EDN с недельной волатильностью в 1.9633% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0.0063
P/S: 0.000433
Больше данных по EDN

3.2. Выручка

EPS 3.5
ROE 47.06%
ROA 13.36%
ROIC -7.05%
Ebitda margin -17.71%
Больше данных по EDN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.4 $) выше справедливой (12.19 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (17.4 $) выше справедливой на 29.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.0063) ниже чем у сектора в целом (36.64).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.0063) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0019) ниже чем у сектора в целом (2.56).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0019) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.000433) ниже чем у сектора в целом (3.86).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.000433) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.2543) ниже чем у сектора в целом (19.43).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.2543) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.75%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-101.02%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.75%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-101.02%) ниже доходности по сектору (-94.8%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (47.06%) выже чем у сектора в целом (7.52%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (47.06%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.36%) выже чем у сектора в целом (3.39%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.36%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-7.05%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-7.05%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.3%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.3994% до 6.3%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 71.58% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.1%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima

Перейти на форум акций "Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме