1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-7.21%) выше чем средняя по сектору (-93.92%).
Текущая эффективность компании (ROE=14.83%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
Минусы
Цена (3.09 $) выше справедливой оценки (2.76 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3%).
Текущий уровень задолженности 32.81% увеличился за 5 лет c 27.14%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Июнь 11:01 3 High-Yield Utilities Stocks to Keep Your Portfolio Charged in 2024
![3 High-Yield Utilities Stocks to Keep Your Portfolio Charged in 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kcJy7aIdohdrOUupwPk1vQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/ecc320d7bac9c2bb363cebd91b403e6b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-high-yield-utilit...
источник:
2 Июнь 07:52 Is Enel Chile S.A. (NYSE:ENIC) the Best Utility Penny Stock?
![Is Enel Chile S.A. (NYSE:ENIC) the Best Utility Penny Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.1iYMLFut7fG1J0XZMTOAg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/b10e52ac8d59186991d447137deb09e9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/enel-chile-nyse-eni...
источник:
2 Июнь 07:06 Enel Chile S.A. (NYSE:ENIC) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![Enel Chile S.A. (NYSE:ENIC) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YYIjDlyDLZ7ndhiQ27IQyA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/b711f5766df07be81b2fd312151ab6c6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/enel-chile-nyse-eni...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Enel Chile S.A. | Utilities | Индекс | |
7 дней | 9.6% | -10.7% | 1.8% |
90 дней | 1.3% | -94.1% | -5.5% |
1 год | -7.2% | -93.9% | 14.8% |
ENIC vs Сектор: Enel Chile S.A. превзошел сектор "Utilities" на 86.72% за последний год.
ENIC vs Рынок: Enel Chile S.A. значительно отстал от рынка на -22.05% за последний год.
Стабильная цена: ENIC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ENIC с недельной волатильностью в -0.1386% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.09 $) выше справедливой (2.76 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.09 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.3215) ниже чем у сектора в целом (27.93).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.3215) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0428) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0428) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0478) ниже чем у сектора в целом (3.93).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0478) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.55) ниже чем у сектора в целом (19.35).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.55) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.95%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.77%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.83%) выже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.83%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.29%) выже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.29%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (63.4%) находятся на комфортном уровне.