Financial Markets by TradingView

NYSE: ENIC - Enel Chile S.A.

Доходность за полгода: +2.77%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (6.07%) выше чем средняя по сектору (-99.9%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=14.83%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.52%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (2.97 $) выше справедливой оценки (1.9165 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.5904%) меньше среднего по сектору (3.1%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 32.84% увеличился за 5 лет c 27.14%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Enel Chile S.A. Utilities Индекс
7 дней 1.7% -99.8% -0.2%
90 дней 0.3% -99.9% 6.7%
1 год 6.1% -99.9% 35.9%

Положительная оценка ENIC vs Сектор: Enel Chile S.A. превзошел сектор "Utilities" на 105.97% за последний год.

Отрицательная оценка ENIC vs Рынок: Enel Chile S.A. значительно отстал от рынка на -29.84% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ENIC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ENIC с недельной волатильностью в 0.1168% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0.000371
P/S: 5.5E-5
Больше данных по ENIC

3.2. Выручка

EPS 9.64
ROE 14.83%
ROA 5.29%
ROIC 0%
Ebitda margin 23.88%
Больше данных по ENIC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.97 $) выше справедливой (1.9165 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2.97 $) выше справедливой на 35.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.000371) ниже чем у сектора в целом (28.89).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.000371) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.9E-5) ниже чем у сектора в целом (2.57).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.9E-5) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.5E-5) ниже чем у сектора в целом (3.87).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.5E-5) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.35) ниже чем у сектора в целом (19.44).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.35) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.95%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.95%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.95%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.95%) превышает доходность по сектору (-165.82%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.83%) выже чем у сектора в целом (7.52%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.83%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.29%) выже чем у сектора в целом (3.39%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.29%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (32.84%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 27.14% до 32.84%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 626.59%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5904% ниже средней по сектору '3.1%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5904% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5904% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (63.4%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Enel Chile S.A.

Перейти на форум акций "Enel Chile S.A." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме