Financial Markets by TradingView

NYSE: ENS - EnerSys

Доходность за полгода: +6.51%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (96.84 $) выше справедливой оценки (42.2 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.8163%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (12.71%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 32.07% увеличился за 5 лет c 24.04%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.38%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

EnerSys Industrials Индекс
7 дней 1.8% -12% 1.5%
90 дней 10.2% -79% 8%
1 год 12.7% 70801945.5% 33%

Отрицательная оценка ENS vs Сектор: EnerSys значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801932.84% за последний год.

Отрицательная оценка ENS vs Рынок: EnerSys значительно отстал от рынка на -20.31% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ENS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ENS с недельной волатильностью в 0.2444% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.74
P/S: 0.9358
Больше данных по ENS

3.2. Выручка

EPS 4.25
ROE 11.38%
ROA 4.78%
ROIC 6.4%
Ebitda margin 10.22%
Больше данных по ENS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (96.84 $) выше справедливой (42.2 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (96.84 $) выше справедливой на 56.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.74) ниже чем у сектора в целом (51.57).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.74) ниже чем у рынка в целом (84.51).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.16) ниже чем у сектора в целом (21.07).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.16) ниже чем у рынка в целом (22.32).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9358) ниже чем у сектора в целом (20.05).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9358) ниже чем у рынка в целом (24.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.31) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.31) ниже чем у рынка в целом (13.04).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.975%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (35.44%) превышает среднюю доходность за 5 лет (1.975%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (35.44%) превышает доходность по сектору (-23.64%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.38%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.38%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.78%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.78%) ниже чем у рынка в целом (6.78%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.4%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.4%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (32.07%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 24.04% до 32.07%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 660.3%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8163% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8163% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8163% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.23%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
08.04.2024 Shaffer David M
President & CEO		 Покупка 69.85 450 952 6456

9. Форум по акциям EnerSys

Перейти на форум акций "EnerSys" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме