1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-1.5568%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (105.6 $) выше справедливой оценки (39.87 $)
Дивиденды (0.7924%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 32.07% увеличился за 5 лет c 24.04%.
Текущая эффективность компании (ROE=11.38%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 09:15 ENS vs. ZWS: Which Stock Is the Better Value Option?
![ENS vs. ZWS: Which Stock Is the Better Value Option?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3Visikziis96Pmzpi_H7sA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/b369e357aa3d42cc28ac674490d4ae83.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ens-vs-zws-stock-be...
источник:
23 Июнь 08:49 Here's Why EnerSys (ENS) is a Strong Growth Stock
![Here's Why EnerSys (ENS) is a Strong Growth Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Xg0Hkw3jp5n3zTo7TM1nYw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/737ffb82e07dc8bffb77e72d153c91f2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-enersys-e...
источник:
23 Июнь 07:57 Should Value Investors Buy Enersys (ENS) Stock?
![Should Value Investors Buy Enersys (ENS) Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/igjH1NIPgSN_Lj1sjuKS1Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/8442d24e11d454aa89061259a9714d43.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/value-investors-buy...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
EnerSys | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0.4% | -100% | 3.4% |
90 дней | 13.7% | -100% | -4.6% |
1 год | -1.6% | -100% | 15% |
ENS vs Сектор: EnerSys превзошел сектор "Industrials" на 98.44% за последний год.
ENS vs Рынок: EnerSys значительно отстал от рынка на -16.57% за последний год.
Стабильная цена: ENS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ENS с недельной волатильностью в -0.0299% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (105.6 $) выше справедливой (39.87 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (105.6 $) выше справедливой на 62.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.74) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.74) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.16) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.16) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9358) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9358) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.31) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.31) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.975%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.975%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.38%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.38%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.78%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.78%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.4%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.4%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7924% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7924% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7924% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.23%) находятся на не комфортном уровне.