1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (23.36%) больше среднего по сектору (3.1%).
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-46.66%).
Минусы
- Цена (9.4 $) выше справедливой оценки (8.4 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=-12.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=6.92%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Enel Generación Chile S.A. | Utilities | Индекс | |
7 дней | 0% | -49.2% | 1.5% |
90 дней | 0% | -48.4% | 7.3% |
1 год | 0% | -46.7% | 35.1% |
EOCCY vs Сектор: Enel Generación Chile S.A. превзошел сектор "Utilities" на 46.66% за последний год.
EOCCY vs Рынок: Enel Generación Chile S.A. значительно отстал от рынка на -35.08% за последний год.
Стабильная цена: EOCCY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EOCCY с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.4 $) выше справедливой (8.4 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.4 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.97) ниже чем у сектора в целом (37.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.97) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.27) ниже чем у сектора в целом (2.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.27) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.38) ниже чем у сектора в целом (3.75).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.38) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.01) ниже чем у сектора в целом (19.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.01) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-98.36%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-12.98%) ниже чем у сектора в целом (6.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-12.98%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.88%) выже чем у сектора в целом (3.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.88%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 23.36% выше средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 23.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 23.36% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.