Анализ компании Enel Generación Chile S.A.
1. Резюме
Плюсы
- Цена (9.4 $) меньше справедливой цены (12.62 $)
- Дивиденды (23.36%) больше среднего по сектору (2.91%).
Минусы
- Доходность акции за последний год (-33.5%) ниже чем средняя по сектору (12.72%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-12.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.19%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.3. Рыночная эффективность
| Enel Generación Chile S.A. | Utilities | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | 0.5% | -0.9% |
| 90 дней | -6.3% | -3% | 2.6% |
| 1 год | -33.5% | 12.7% | 13.5% |
EOCCY vs Сектор: Enel Generación Chile S.A. значительно отстал от сектора "Utilities" на -46.22% за последний год.
EOCCY vs Рынок: Enel Generación Chile S.A. значительно отстал от рынка на -46.98% за последний год.
Стабильная цена: EOCCY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EOCCY с недельной волатильностью в -0.64% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
5. Фундаментальный анализ
5.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (9.4 $) ниже справедливой (12.62 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (9.4 $) ниже справедливой на 34.3%.
5.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.97) ниже чем у сектора в целом (23.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.97) ниже чем у рынка в целом (73.07).
5.2.1 P/E Похожие компании
5.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.27) ниже чем у сектора в целом (2.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.27) ниже чем у рынка в целом (20.47).
5.3.1 P/BV Похожие компании
5.5. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.38) ниже чем у сектора в целом (2.61).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.38) ниже чем у рынка в целом (30.61).
5.5.1 P/S Похожие компании
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.01) ниже чем у сектора в целом (12.51).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.01) ниже чем у рынка в целом (36.13).
6. Доходность
6.1. Доходность и выручка
6.2. Доход на акцию - EPS
6.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (3180.37%).
6.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-12.98%) ниже чем у сектора в целом (12.19%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-12.98%) ниже чем у рынка в целом (51.53%).
6.6. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.88%) выше чем у сектора в целом (3.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.88%) ниже чем у рынка в целом (11.18%).
6.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.71%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (44.99%).
8. Дивиденды
8.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 23.36% выше средней по сектору '2.91%.
8.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 23.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 23.36% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
8.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
На основе источников: porti.ru
