Анализ компании Enel Generación Chile S.A.
1. Резюме
Плюсы
- Цена (9.4 $) меньше справедливой цены (12.79 $)
- Дивиденды (23.36%) больше среднего по сектору (3.22%).
Минусы
- Доходность акции за последний год (-33.5%) ниже чем средняя по сектору (-3.9%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-12.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.07%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Enel Generación Chile S.A. | Utilities | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -0.5% | -2.3% |
| 90 дней | -6.3% | -18.9% | -2.4% |
| 1 год | -33.5% | -3.9% | 16% |
EOCCY vs Сектор: Enel Generación Chile S.A. значительно отстал от сектора "Utilities" на -29.6% за последний год.
EOCCY vs Рынок: Enel Generación Chile S.A. значительно отстал от рынка на -49.55% за последний год.
Стабильная цена: EOCCY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EOCCY с недельной волатильностью в -0.6442% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (9.4 $) ниже справедливой (12.79 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (9.4 $) ниже справедливой на 36.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.97) ниже чем у сектора в целом (26.11).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.97) ниже чем у рынка в целом (73.51).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.27) ниже чем у сектора в целом (2.32).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.27) ниже чем у рынка в целом (22.32).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.38) ниже чем у сектора в целом (2.72).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.38) ниже чем у рынка в целом (15.92).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.01) ниже чем у сектора в целом (5.35).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.01) ниже чем у рынка в целом (22.62).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.72%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-12.98%) ниже чем у сектора в целом (12.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-12.98%) ниже чем у рынка в целом (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.88%) выже чем у сектора в целом (3.22%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.88%) выже чем у рынка в целом (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.26%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 23.36% выше средней по сектору '3.22%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 23.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 23.36% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
