Entergy Corporation (ETR) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Entergy Corporation

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (4.09%) больше среднего по сектору (3.33%).
Доходность акции за последний год (63.32%) выше чем средняя по сектору (-45.69%).
Текущая эффективность компании (ROE=16.12%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.68%)

Минусы

Цена (154.78 $) выше справедливой оценки (136.05 $)
Текущий уровень задолженности 43.96% увеличился за 5 лет c 5.37%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

19 ноября 23:39 New Orleans should have power restored to entire city by Wednesday, utility says

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Entergy Corporation	Utilities	Индекс
7 дней	19%	-5.6%	1.6%
90 дней	39.9%	-47.3%	6.4%
1 год	63.3%	-45.7%	31.2%

ETR vs Сектор: Entergy Corporation превзошел сектор "Utilities" на 109.01% за последний год.

ETR vs Рынок: Entergy Corporation превзошел рынок на 32.09% за последний год.

Стабильная цена: ETR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ETR с недельной волатильностью в 1.22% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.01

P/S: 1.75

Больше данных по ETR

3.2. Выручка

EPS	11.12
ROE	16.12%
ROA	3.96%
ROIC	4.68%
Ebitda margin	40.06%

Больше данных по ETR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (154.78 $) выше справедливой (136.05 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (154.78 $) выше справедливой на 12.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.01) ниже чем у сектора в целом (24.99).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.01) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.44) ниже чем у сектора в целом (2.27).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.44) ниже чем у рынка в целом (22.57).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.75) ниже чем у сектора в целом (2.58).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.75) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.74) выше чем у сектора в целом (6.37).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.74) ниже чем у рынка в целом (22.75).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.56%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (17.56%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.87%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.12%) выже чем у сектора в целом (11.68%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.12%) ниже чем у рынка в целом (16.86%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.96%) выже чем у сектора в целом (3.21%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.96%) ниже чем у рынка в целом (6.56%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.68%) ниже чем у сектора в целом (6.26%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.68%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (43.96%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 5.37% до 43.96%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1111.03%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.09% выше средней по сектору '3.33%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.09% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.09% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.64%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 78.22% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
12.11.2024	FISACKERLY HALEY Officer	Покупка	149.03	616 090	4 134
04.11.2024	VIAMONTES ELIECER Officer	Покупка	142.53	114 024	800
13.09.2024	NORGEOT PETER S JR EVP & Chief Operating Officer	Продажа	125	875 000	7 000
13.09.2024	NORGEOT PETER S JR EVP & Chief Operating Officer	Покупка	89.19	624 330	7 000
06.09.2024	RODRIGUEZ DEANNA D. "Officer" Under Sec. 16 Rules	Продажа	122.96	184 440	1 500

9. Форум по акциям Entergy Corporation

Перейти на форум акций "Entergy Corporation" ⇨

Investing Port

NYSE: ETR - Entergy Corporation

Анализ компании Entergy Corporation