1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.25%) больше среднего по сектору (3.1%).
- Доходность акции за последний год (9.68%) выше чем средняя по сектору (-61.33%).
- Текущая эффективность компании (ROE=17.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.84%)
Минусы
- Цена (111.99 $) выше справедливой оценки (89.56 $)
- Текущий уровень задолженности 43.97% увеличился за 5 лет c 5.37%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 19:24 Energy for a Better Future: Entergy’s Corporate Citizenship Impact
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/energy-better-futur...
источник:
6 Апреля 18:01 Entergy Arkansas Helps Keep Customers Connected During the Solar Eclipse
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/entergy-arkansas-he...
источник:
30 Марта 17:41 20 US States with the Highest Electricity Consumption
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/20-us-states-highes...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Entergy Corporation | Utilities | Индекс | |
7 дней | 1.3% | -6.8% | 1.5% |
90 дней | 15.5% | -61.9% | 8% |
1 год | 9.7% | -61.3% | 33% |
ETR vs Сектор: Entergy Corporation превзошел сектор "Utilities" на 71.01% за последний год.
ETR vs Рынок: Entergy Corporation значительно отстал от рынка на -23.34% за последний год.
Стабильная цена: ETR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ETR с недельной волатильностью в 0.1861% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (111.99 $) выше справедливой (89.56 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (111.99 $) выше справедливой на 20%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.02) ниже чем у сектора в целом (28.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.02) ниже чем у рынка в целом (84.51).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4456) ниже чем у сектора в целом (2.58).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4456) ниже чем у рынка в целом (22.32).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7544) ниже чем у сектора в целом (3.91).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7544) ниже чем у рынка в целом (24.67).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.74) ниже чем у сектора в целом (19.48).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.74) ниже чем у рынка в целом (13.04).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.52%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (87.3%) превышает среднюю доходность за 5 лет (17.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (87.3%) превышает доходность по сектору (-233.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.1%) выже чем у сектора в целом (7.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.1%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.99%) выже чем у сектора в целом (3.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.99%) ниже чем у рынка в целом (6.78%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.68%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.68%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.25% выше средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.25% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.25% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.64%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
24.01.2022 | Marsh Andrew S EVP & Chief Financial Officer |
Продажа | 108.79 | 1 087 900 | 10000 |
24.01.2022 | Marsh Andrew S EVP & Chief Financial Officer |
Покупка | 71.3 | 713 000 | 10000 |