1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.38%) больше среднего по сектору (3%).
Доходность акции за последний год (17.46%) выше чем средняя по сектору (-95%).
Текущая эффективность компании (ROE=17.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
Минусы
Цена (112.49 $) выше справедливой оценки (104.32 $)
Текущий уровень задолженности 43.97% увеличился за 5 лет c 5.37%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 06:45 Entergy Mississippi Commits $425K in Bill Assistance
![Entergy Mississippi Commits $425K in Bill Assistance](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gUJ1zdkscVVPr5DfKo_usg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/79ec99d2b2e7b079fafc7f9882655956.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/entergy-mississippi...
источник:
23 Июнь 06:04 Entergy Texas declares quarterly dividend on preferred stock
![Entergy Texas declares quarterly dividend on preferred stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LwtuxJXbI23Ngb0sZ5vVUg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/e6dbc63022ba0fce36e9d5b560cfbe04.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/entergy-texas-decla...
источник:
16 Июнь 06:23 7 Energy Stocks to Buy as Big Tech’s Power Consumption Skyrockets
![7 Energy Stocks to Buy as Big Tech’s Power Consumption Skyrockets](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jAzqP0GMpfLsKhcAbruQCA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/7c608b49f656745a9c6f0ff3672547c2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-energy-stocks-buy...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Entergy Corporation | Utilities | Индекс | |
7 дней | 6.1% | -26.5% | 3.4% |
90 дней | 9.9% | -95.2% | -4.6% |
1 год | 17.5% | -95% | 15% |
ETR vs Сектор: Entergy Corporation превзошел сектор "Utilities" на 112.45% за последний год.
ETR vs Рынок: Entergy Corporation превзошел рынок на 2.45% за последний год.
Стабильная цена: ETR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ETR с недельной волатильностью в 0.3357% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (112.49 $) выше справедливой (104.32 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (112.49 $) выше справедливой на 7.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.02) ниже чем у сектора в целом (27.93).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.02) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4456) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4456) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7544) ниже чем у сектора в целом (3.93).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7544) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.74) ниже чем у сектора в целом (19.35).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.74) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.52%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (17.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.77%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.1%) выже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.1%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.99%) выже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.99%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.68%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.68%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.38% выше средней по сектору '3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.38% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.64%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
24.01.2022 | Marsh Andrew S EVP & Chief Financial Officer |
Продажа | 108.79 | 1 087 900 | 10000 |
24.01.2022 | Marsh Andrew S EVP & Chief Financial Officer |
Покупка | 71.3 | 713 000 | 10000 |