1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.69%) больше среднего по сектору (3.1%).
- Доходность акции за последний год (-9.06%) выше чем средняя по сектору (-76.81%).
- Текущая эффективность компании (ROE=9.22%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.92%)
Минусы
- Цена (36.85 $) выше справедливой оценки (22.63 $)
- Текущий уровень задолженности 43.34% увеличился за 5 лет c 30.53%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 03:33 Exelon (EXC) Up 2.8% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exelon-exc-2-8-sinc...
источник:
16 Марта 03:40 Delmarva Power Supports Helen F. Graham Cancer Center
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/delmarva-power-supp...
источник:
9 Марта 04:04 Exelon Announces Retirement of Chief Investment Officer Doug Brown
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exelon-announces-re...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Exelon | Utilities | Индекс | |
7 дней | 0.1% | -77.9% | 1.3% |
90 дней | 4.5% | -77.6% | 7% |
1 год | -9.1% | -76.8% | 34.8% |
EXC vs Сектор: Exelon превзошел сектор "Utilities" на 67.75% за последний год.
EXC vs Рынок: Exelon значительно отстал от рынка на -43.81% за последний год.
Стабильная цена: EXC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EXC с недельной волатильностью в -0.1742% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (36.85 $) выше справедливой (22.63 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (36.85 $) выше справедливой на 38.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.1) ниже чем у сектора в целом (37.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.1) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3649) ниже чем у сектора в целом (2.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3649) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.618) ниже чем у сектора в целом (3.75).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.618) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.93) ниже чем у сектора в целом (19.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.93) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.15%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (4.02%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (4.02%) превышает доходность по сектору (-98.36%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.22%) выже чем у сектора в целом (6.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.22%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.36%) ниже чем у сектора в целом (3.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.36%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.87%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.87%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.69% выше средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.69% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.69% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (61.55%) находятся на комфортном уровне.