Телеграмм канал
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.11%) больше среднего по сектору (3%).- Доходность акции за последний год (-13.8%) выше чем средняя по сектору (-99.55%).
- Текущая эффективность компании (ROE=9.22%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
Минусы
Цена (34.61 $) выше справедливой оценки (21.95 $)- Текущий уровень задолженности 43.34% увеличился за 5 лет c 30.53%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 05:41 Why the Market Dipped But Diamondback Energy (FANG) Gained Today
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-market-dipped-d...
источник:
29 Июнь 05:29 Onto Innovation (ONTO) Stock Moves -0.2%: What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/onto-innovation-ont...
источник:
29 Июнь 04:41 Why Intrusion Inc. (INTZ) Dipped More Than Broader Market Today
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-intrusion-inc-i...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Exelon | Utilities | Индекс | |
| 7 дней | -0.9% | -93.1% | -0.2% |
| 90 дней | -7.9% | -99.6% | -7.2% |
| 1 год | -13.8% | -99.6% | 12.3% |
EXC vs Сектор: Exelon превзошел сектор "Utilities" на 85.76% за последний год.
EXC vs Рынок: Exelon значительно отстал от рынка на -26.07% за последний год.
Стабильная цена: EXC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EXC с недельной волатильностью в -0.2654% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (34.61 $) выше справедливой (21.95 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (34.61 $) выше справедливой на 36.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.22) ниже чем у сектора в целом (27.93).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.22) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3754) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3754) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6304) ниже чем у сектора в целом (3.93).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6304) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.96) ниже чем у сектора в целом (19.35).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.96) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.15%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.77%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.22%) выже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.22%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.36%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.36%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.87%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.87%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.11% выше средней по сектору '3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.11% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.11% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (61.55%) находятся на комфортном уровне.
