Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.38%) больше среднего по сектору (3%).- Доходность акции за последний год (3.44%) выше чем средняя по сектору (-95%).
- Текущая эффективность компании (ROE=10.7%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
Минусы
Цена (39.94 $) выше справедливой оценки (18.01 $)- Текущий уровень задолженности 51.08% увеличился за 5 лет c 48.68%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 05:33 Inspection and Maintenance Work Nears Completion to Enhance Service Reliability in Penelec's Service Area for Customers Through Summer Season
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/inspection-maintena...
источник:
29 Июнь 05:24 Inspection and Maintenance Work Nears Completion to Enhance Service Reliability in Penn Power's Service Area for Customers Through Summer Season
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/inspection-maintena...
источник:
29 Июнь 04:29 JCP&L Completes Inspections and Maintenance to Prepare Electric Grid for Summer Heat, Storms & Hurricanes
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jcp-l-completes-ins...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| FirstEnergy | Utilities | Индекс | |
| 7 дней | 4.6% | -26.5% | 3.4% |
| 90 дней | 3.8% | -95.2% | -4.6% |
| 1 год | 3.4% | -95% | 15% |
FE vs Сектор: FirstEnergy превзошел сектор "Utilities" на 98.44% за последний год.
FE vs Рынок: FirstEnergy значительно отстал от рынка на -11.57% за последний год.
Стабильная цена: FE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FE с недельной волатильностью в 0.0662% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (39.94 $) выше справедливой (18.01 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (39.94 $) выше справедливой на 54.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.93) ниже чем у сектора в целом (27.93).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.93) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9109) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9109) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6208) ниже чем у сектора в целом (3.93).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6208) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.44) ниже чем у сектора в целом (19.35).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.44) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.17%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.17%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.77%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.7%) выже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.7%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.32%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.32%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.61%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.61%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.38% выше средней по сектору '3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.38% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (82.21%) находятся на комфортном уровне.
