1. Резюме
Плюсы
- Цена (5.82 $) меньше справедливой цены (6.75 $)
- Дивиденды (4.17%) больше среднего по сектору (1.6561%).
- Доходность акции за последний год (-21.88%) выше чем средняя по сектору (-92.25%).
- Текущий уровень задолженности 0.1004% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 3.46%.
Минусы
- Текущая эффективность компании (ROE=12.61%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=35.48%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Августа 05:53 FutureFuel's (NYSE:FF) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture
![FutureFuel's (NYSE:FF) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/82QD4VWJBowIRXVZDjI3Iw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/ef975e11af88470f7f200c4452d777bf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/futurefuels-nyse-ff...
источник:
24 Августа 05:03 FutureFuel Appoints Roeland Polet as Chief Executive Officer of the Company
![FutureFuel Appoints Roeland Polet as Chief Executive Officer of the Company](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/PGug80RuGmLed2PTeMH0MQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/3965af0dd0ff4f9f1856c57525bb52ba.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/futurefuel-appoints...
источник:
21 Августа 16:32 Как устроена избирательная система в США: принцип голосования и кандидаты на пост президента
![Как устроена избирательная система в США: принцип голосования и кандидаты на пост президента](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://resizer.mail.ru/p/b221aa61-4066-5720-aaa2-b6355d68d4ca/AQAGdaq7BbYT4AzcwASiq95Bf9ctpJvP_0xiFnkjHMjVSLOrCzEofc9dHKwf9_jOGYapRK8YSSRhqxi81G5BG71Tw14.jpg)
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
FutureFuel Corp. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 22.5% | -93% | 1.4% |
90 дней | 17.1% | -93.6% | 5.9% |
1 год | -21.9% | -92.2% | 27.7% |
FF vs Сектор: FutureFuel Corp. превзошел сектор "Industrials" на 70.37% за последний год.
FF vs Рынок: FutureFuel Corp. значительно отстал от рынка на -49.63% за последний год.
Стабильная цена: FF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FF с недельной волатильностью в -0.4208% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (5.82 $) ниже справедливой (6.75 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (5.82 $) немного ниже справедливой на 16%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.34) ниже чем у сектора в целом (36.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.34) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8855) ниже чем у сектора в целом (5.26).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8855) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7452) ниже чем у сектора в целом (3.21).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7452) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.7091) ниже чем у сектора в целом (14.42).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.7091) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.52%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.077%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.61%) ниже чем у сектора в целом (35.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.61%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.06%) выже чем у сектора в целом (7.29%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.06%) выже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.68%) ниже чем у сектора в целом (12.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.68%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.17% выше средней по сектору '1.6561%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.17% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.1%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке