Financial Markets by TradingView

NYSE: FF - FutureFuel Corp.

Доходность за полгода: +19.56%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.9%) больше среднего по сектору (2.9%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (4.36%) выше чем средняя по сектору (-32.21%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 0.1004% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 3.46%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.61%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (8.13 $) выше справедливой оценки (7.67 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

FutureFuel Corp. Industrials Индекс
7 дней 0.6% -100% 0.4%
90 дней 39.2% -100% 9.6%
1 год 4.4% -32.2% 33.2%

Положительная оценка FF vs Сектор: FutureFuel Corp. превзошел сектор "Industrials" на 36.58% за последний год.

Отрицательная оценка FF vs Рынок: FutureFuel Corp. значительно отстал от рынка на -28.8% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FF с недельной волатильностью в 0.0839% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.34
P/S: 0.7452
Больше данных по FF

3.2. Выручка

EPS 0.8542
ROE 12.61%
ROA 10.06%
ROIC 6.68%
Ebitda margin 8.79%
Больше данных по FF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.13 $) выше справедливой (7.67 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (8.13 $) выше справедливой на 5.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.34) ниже чем у сектора в целом (52.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.34) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8855) ниже чем у сектора в целом (21.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8855) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7452) ниже чем у сектора в целом (20.16).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7452) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.7091) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.7091) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.52%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-23.2%) ниже средней доходности за 5 лет (-11.52%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-23.2%) превышает доходность по сектору (-58.49%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.61%) выже чем у сектора в целом (11.23%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.61%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.06%) выже чем у сектора в целом (6.1%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.06%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.68%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.68%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.1004%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 3.46% до 0.1004%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 1.0401% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.9% выше средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.9% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.9% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.1%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям FutureFuel Corp.

Перейти на форум акций "FutureFuel Corp." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме