NYSE: FF - FutureFuel Corp.

Доходность за полгода: -0.3425%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (5.82 $) меньше справедливой цены (6.75 $)
  • Дивиденды (4.17%) больше среднего по сектору (1.6561%).
  • Доходность акции за последний год (-21.88%) выше чем средняя по сектору (-92.25%).
  • Текущий уровень задолженности 0.1004% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 3.46%.

Минусы

  • Текущая эффективность компании (ROE=12.61%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=35.48%)

Похожие компании

General Electric

FedEx

Lockheed Martin

Caterpillar

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

FutureFuel Corp. Industrials Индекс
7 дней 22.5% -93% 1.4%
90 дней 17.1% -93.6% 5.9%
1 год -21.9% -92.2% 27.7%

Положительная оценка FF vs Сектор: FutureFuel Corp. превзошел сектор "Industrials" на 70.37% за последний год.

Отрицательная оценка FF vs Рынок: FutureFuel Corp. значительно отстал от рынка на -49.63% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FF с недельной волатильностью в -0.4208% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.34
P/S: 0.7452
Больше данных по FF

3.2. Выручка

EPS 0.8542
ROE 12.61%
ROA 10.06%
ROIC 6.68%
Ebitda margin 8.79%
Больше данных по FF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (5.82 $) ниже справедливой (6.75 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (5.82 $) немного ниже справедливой на 16%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.34) ниже чем у сектора в целом (36.19).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.34) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8855) ниже чем у сектора в целом (5.26).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8855) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7452) ниже чем у сектора в целом (3.21).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7452) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.7091) ниже чем у сектора в целом (14.42).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.7091) ниже чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.52%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.52%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.077%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.61%) ниже чем у сектора в целом (35.48%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.61%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.06%) выже чем у сектора в целом (7.29%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.06%) выже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.68%) ниже чем у сектора в целом (12.33%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.68%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.1004%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 3.46% до 0.1004%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 1.0401% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.17% выше средней по сектору '1.6561%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.17% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.1%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям FutureFuel Corp.

Перейти на форум акций "FutureFuel Corp." ⇨