FutureFuel Corp.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.34 | 143.35 | -94.88% | 12.33 | -40.46% |
| P/S |
|
0.7452 | 3.33 | -77.65% |
|
|
| P/BV |
|
0.8855 | 5.55 | -84.05% |
|
|
| P/FCF |
|
17.82 | 22.66 | -21.35% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.71 | 14.73 | -88.4% |
|
|
| Ev/S |
|
0.1503 | 3.87 | -96.11% |
|
|
| Ev/FCF |
|
3.08 | 22.01 | -85.99% |
|
|
| E/P |
|
0.1169 | 0.9228 | -87.33% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.79 | 20.62 | -57.34% | 11.13 | -21.02% |
| ROE |
|
12.06 | 21.12 | -42.88% |
|
|
| ROA |
|
9.65 | 7.1 | 35.96% |
|
|
| ROIC |
|
6.68 | 12.43 | -46.26% |
|
|
| ROS |
|
10.15 | 11.74 | -13.57% |
|
|
| ROCE |
|
7.11 | 22.56 | -68.48% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.012 | -1.6 | -100.75% | 0.0147 | -18.41% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-6.76 | -1.18 | 471.39% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.001 | 0.3121 | -99.68% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0051 | 22.82 | -99.98% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0104 | 22.06 | -99.95% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.15 | 1.52 | 172.78% | 3.24 | +28.27% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 7.91 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.9115 | -5.97% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-51.27 | 2.21 | -2422.55% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.24 | 1.84 | 75.92% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
86.99 | 41.1 | 111.66% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.63 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
79.46 | 71.34 | 11.38% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-38.15 | 3.24 | -1277.47% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-57.62 | 81.73 | -170.5% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-44.85 | -87.97 | -49.02% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-57.71 | 803.73 | -107.18% |
IP Score
6.14/10
