Telegram
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (9.28%) больше среднего по сектору (2.85%).
- Доходность акции за последний год (1.6139%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (16.37 $) выше справедливой оценки (14.62 $)
- Текущий уровень задолженности 25.66% увеличился за 5 лет c 20.08%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-4.78%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust | Индекс | ||
|---|---|---|---|
| 7 дней | 1.9% | -98.2% | -0.5% |
| 90 дней | 4.3% | -100% | -13.2% |
| 1 год | 1.6% | -100% | 0.8% |
GBAB vs Сектор: Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust превзошел сектор "" на 101.61% за последний год.
GBAB vs Рынок: Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust превзошел рынок на 0.846% за последний год.
Стабильная цена: GBAB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GBAB с недельной волатильностью в 0.031% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (16.37 $) выше справедливой (14.62 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.37 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (65.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0117) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0117) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (-21.63) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (-21.63) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-27.15) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-27.15) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -45.38%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-45.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.7546%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.78%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.78%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.45%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.45%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.28% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.28% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.28% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
