NYSE: GBAB - Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust

Доходность за полгода: -10.85%
Дивидендная доходность: +9.45%
Сектор: Financials

Отчетность Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.4671 0.3739 0.4151 0.462 0.5232 0.4021 0.381
Выручка, млрд $
0.0166 0.0275 0.0153 0.0425 -0.0647 -0.0647 -0.0172 0.0225 0.0225
Чистая прибыль, млрд $
0.0157 0.0266 0.0145 0.0414 -0.0657 -0.0657 -0.0184 0.0216 0.0216
EV, млрд $
0.4875 0.4863 0.4841 0.6709 0.6085 0.5971 0.4992 0.372 0.372
EBIT, млрд $
0.0295 0.0173 0.0426 -0.0642 -0.0642 -0.0184 -0.0184
EBITDA, млрд $
0.0184 0.0295 0.0173 0.0426 -0.0642 -0.0642 -0.0184 0.0294 0.0294
Баланс стоимость, млрд $
0.3952 0.3957 0.4142 0.4727 0.4011 0.4011 0.368 0.3828 0.3828
FCF, млрд $
0.046 0.0201 0.005 -0.1199 0.0338 0.0338 0.0546 0.0147 0.0147
Операционный денежный поток, млрд $
0.046 0.0201 0.005 -0.1199 0.0338 0.0338 0.0546 0.0147 0.0147
Операционная прибыль, млрд $
0.0295 0.0173 0.0426 -0.0642 -0.0642 -0.0184 0.0294 0.0294
Операционные расходы, млрд $
0.000907 0.000862 0.000776 0.0011 0.001 0.001 0.0012 0.0225 0.0225
CAPEX, млрд $
0 0


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.000281 0.0001 0.0001 0.000637 0.000265 0.000265 0.000214 0.000246 0.000246
Short Term Investments $
0.0000 0.0000
Long term investments $
0.4818 0.4935 0.5004 0.68 0.5611 0.4895
Total Receivables $
0.0089 0.0083 0.0077 0.0755 0.0093 0.0093 0.006 0.0066 0.0066
Total Current Assets $
0.0084 0.0078 0.0761 0.0095 0.0095 0.0062 0.0062
Активы, млрд $
0.4911 0.5019 0.5081 0.7565 0.5707 0.5707 0.4958 0.5105 0.5105
Short Term Debt $
0.0562 0.0823 0.0982 0.1678 0.1678 0.1271 0.1192 0.1192
Задолженность, млрд $
0.0959 0.1062 0.094 0.2838 0.1695 0.1695 0.1278 0.1277 0.1277
Чистый долг, млрд $
0.0949 0.1007 0.0928 0.1951 0.1677 0.1677 0.1269 -0.000246 -0.000246
Долг, млрд $
0.0952 0.1008 0.0929 0.1958 0.168 0.168 0.1272 0.1192 0.1192
Interest income $
0.0325 0.0291 0.0265 0.0252 0.028 0.0271
Расходы на обслуживание долга $
0.0026 0.0028 0.0028 0.0012 0.0014 0.0014 0.0056 0.0077 0.0077
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0325 0.0291 0.0265 0.0252 0.028 0.028 0.0271 0.0271
Амортизация, млрд $
0.0001 0.000161 0.000172 0.000206 0.000237 0.000228 0.000228
Себестоимость, млрд $
0.0032 0.0035 0.0039 0.0043 0.0034 0.0134 0.0134
Товарно материальные запасы $
0.0083 0.0083 0.0765 0.0098 0.0098 0.0063 0.0063


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.9 1.53 0.89 2.22 -3.52 -3 -0.8003 0.93 0.93
Цена акции ао 22.53 21.41 23.46 23.65 24.19 16.36 16.19 15.2 15.85 15.85
Число акций ао, млн 17.46 17.4 16.32 18.66 18.66 21.86 22.98 23.24 23.24
FCF/акцию 2.63 1.15 0.3049 -6.42 1.81 1.55 2.38 0.6343 0.6343


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 7.95 6.73 3.59 9.34 -15.03 -15.03 -4.78 5.76 5.76 10.84
ROA, % 6.4 5.36 2.88 6.55 -9.9 -9.9 -3.45 4.3 4.3 3.71
ROIC, % 8.4 10.73 -5.84 3.19 3.19 8.01
ROS, % 94.54 96.87 94.93 97.53 101.55 106.86 95.96 95.96 95.96 23.12
ROCE, % 5.93 3.41 6.05 -11.27 -11.27 -3.71 -4.8 -4.8 -0.98
Ebit margin, % 113.26 100.29 99.31 106.86 -81.66 -81.66
Рентаб EBITDA, % 110.47 107.15 113.26 100.29 100.29 99.31 106.86 130.67 130.67 130.67 33.45
Чистая рентаб, % 94.54 96.87 94.93 97.53 97.53 101.55 106.86 95.96 95.96 23.02
Operation Margin, % 110.47 107.15 113.26 100.29 99.31 106.86 130.67 130.67 130.67 34.35
Доходность FCF, % 12.3 4.83 1.08 -22.91 8.41 14.33


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
24.98 14.48 26.94 11.48 12.12 -6.12 -20.72 17.23 17.23 22.00
P/BV
0.9933 0.9745 0.9448 1.01 1.1 1.07 1.01 0.9725 0.9725 2.50
P/S
23.61 14.03 25.58 11.2 -6.82 -6.64 -21.63 16.53 16.53 4.83
P/FCF
8.13 20.68 92.87 -4.37 11.88 0 0 0 0 7.79
E/P
0.042 0.0641 0.0314 0.0792 -0.1634 -0.0483 0 0 0 1.16
EV/EBITDA
26.54 16.51 27.94 15.75 -9.47 -9.3 -27.15 12.64 12.64 29.48
EV/EBIT
29.77 16.36 -9.3 -27.15 -20.23 -20.23 -20.23
EV/S
33.72 16.41 -9.23 -29.01 16.52 16.52 16.52 5.45
EV/FCF
103.69 -5.82 17.65 9.14 25.24 25.24 25.24 11.12
Debt/EBITDA
5.18 3.42 5.36 4.59 4.59 -2.61 -6.91 4.05 4.05 4.05 -6.06
Netdebt/Ebitda
5.17 3.42 5.36 4.58 -2.61 -6.9 -0.0083 -0.0083 -0.0083 -6.58
Debt/Ratio
0.1828 0.2588 0.2943 0.2565 0.2336 0.2336 0.2336 0.19
Debt/Equity
0.2243 0.4142 0.4187 0.3455 0.3115 0 0 18.89
Debt/Net Income
6.4 4.72 -2.56 -6.91 5.52 5.52 5.52 20.98
Бета
0.6447 -2.07 -0.0319 -0.0319 1.76
Индекс Альтмана
0 0.2938 0.2154 0.2154 4.38


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0263 0.0261 0.0263 0.0281 0.0303 0.0324 0.0324 0.0342 0.0342
Дивиденд
1.61 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.64
Див доход, ао, %
7.73 6.64 7.11 6.42 6.04 6.44 8.96 9.3 10.47 9.45 2.46
Дивиденды / прибыль, %
167.18 98.14 181.14 67.76 67.76 -49.36 -185.85 158.15 158.15 44.83


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться