Geely Automobile Holdings Limited (GELYF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Geely Automobile Holdings Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (1.57 $) меньше справедливой цены (1.91 $)
Дивиденды (2.76%) больше среднего по сектору (1.6%).
Доходность акции за последний год (33.05%) выше чем средняя по сектору (31.14%).
Текущий уровень задолженности 3.22% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 3.74%.

Минусы

Текущая эффективность компании (ROE=6.89%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.65%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Geely Automobile Holdings Limited	Industrials	Индекс
7 дней	-3.7%	-9.9%	4%
90 дней	49.5%	3.3%	12%
1 год	33.1%	31.1%	36.3%

GELYF vs Сектор: Geely Automobile Holdings Limited превзошел сектор "Industrials" на 1.91% за последний год.

GELYF vs Рынок: Geely Automobile Holdings Limited незначительно отстал от рынка на -3.28% за последний год.

Стабильная цена: GELYF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GELYF с недельной волатильностью в 0.6356% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.62

P/S: 0.4034

Больше данных по GELYF

3.2. Выручка

EPS	0.524
ROE	6.89%
ROA	2.76%
ROIC	0%
Ebitda margin	6.28%

Больше данных по GELYF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.57 $) ниже справедливой (1.91 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.57 $) ниже справедливой на 21.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.62) ниже чем у сектора в целом (36.12).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.62) ниже чем у рынка в целом (47.31).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8844) ниже чем у сектора в целом (5.38).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8844) ниже чем у рынка в целом (22.52).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4034) ниже чем у сектора в целом (3.24).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4034) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.18) ниже чем у сектора в целом (14.39).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.18) ниже чем у рынка в целом (22.73).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.04%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.04%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (15.31%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.89%) ниже чем у сектора в целом (20.65%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.89%) ниже чем у рынка в целом (17.15%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.76%) ниже чем у сектора в целом (7.12%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.76%) ниже чем у рынка в целом (6.59%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (12.43%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (3.22%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 3.74% до 3.22%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 116.68%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.76% выше средней по сектору '1.6%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.76% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.76% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.09%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Geely Automobile Holdings Limited

Перейти на форум акций "Geely Automobile Holdings Limited" ⇨

Investing Port

NYSE: GELYF - Geely Automobile Holdings Limited

Анализ компании Geely Automobile Holdings Limited