Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NYSE: GELYF - Geely Automobile Holdings Limited

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Industrials

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-58.15%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1.55$) выше справедливой оценки (0.7415$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.12%) меньше среднего по сектору (3.24%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 4.07% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=6.48%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.61%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Geely Automobile Holdings Limited Industrials Индекс
7 дней -26.5% -53.9% -6.7%
90 дней 0% -54.7% -16.4%
1 год 0% -58.2% -51.1%

Положительная оценка GELYF vs Сектор: Geely Automobile Holdings Limited превзошел сектор "Industrials" на 58.15% за последний год.

Положительная оценка GELYF vs Рынок: Geely Automobile Holdings Limited превзошел рынок на 51.11% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GELYF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GELYF с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.07
ROE 6.48%
ROA 0.94%
ROIC 0%
Ebitda margin 1.81%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.55$) выше справедливой (0.7415$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.55$) выше справедливой на 52.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.14) ниже чем у сектора в целом (57.45).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.14) ниже чем у рынка в целом (59.83).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.97) ниже чем у сектора в целом (6.09).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.97) ниже чем у рынка в целом (8.05).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.4) ниже чем у сектора в целом (7.37).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.4) ниже чем у рынка в целом (9.64).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-12.92%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-12.92%) ниже доходности по сектору (19.21%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.48%) ниже чем у сектора в целом (10.61%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.48%) ниже чем у рынка в целом (2314.82%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.94%) ниже чем у сектора в целом (2.81%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.94%) ниже чем у рынка в целом (962.94%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.43%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (3.13%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (4.07%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 4.07%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 95.55% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.12% ниже средней по сектору 3.24%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.12% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.19%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано