1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-11.2%) выше чем средняя по сектору (-99.92%).
Минусы
- Цена (1.11 $) выше справедливой оценки (0.9917 $)
- Дивиденды (2.53%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 5.4% увеличился за 5 лет c 1.5669%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.94%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 08:50 Is Geely Automobile (GELYY) Stock Outpacing Its Auto-Tires-Trucks Peers This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/geely-automobile-ge...
источник:
6 Апреля 08:11 China's Zeekr renews plans to raise up to $500 million in U.S. IPO, sources say
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chinas-zeekr-renews...
источник:
30 Марта 09:43 Geely Automobile (GELYY) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/geely-automobile-ge...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Geely Automobile Holdings Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | -7.5% | -100% | -0.6% |
90 дней | 8.8% | -100% | 8.8% |
1 год | -11.2% | -99.9% | 30.8% |
GELYF vs Сектор: Geely Automobile Holdings Limited превзошел сектор "Industrials" на 88.72% за последний год.
GELYF vs Рынок: Geely Automobile Holdings Limited значительно отстал от рынка на -41.98% за последний год.
Стабильная цена: GELYF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GELYF с недельной волатильностью в -0.2154% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.11 $) выше справедливой (0.9917 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.11 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.9609) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.9609) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1239) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1239) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0565) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0565) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.4733) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.4733) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.04%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.94%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.94%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.95%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.95%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.53% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.53% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.53% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.08%) находятся на комфортном уровне.