Отчетность Geely Automobile Holdings Limited
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
33.42 |
19.46 |
13.84 |
|
12.15 |
|
|
Выручка, млрд $
|
102.29 |
94.95 |
83.83 |
90.35 |
20.65 |
|
20.22 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
12.05 |
7.98 |
5.04 |
4.31 |
0.734 |
|
0.7189 |
|
|
EV, млрд $
|
1.916 |
3.32 |
18.35 |
16.95 |
10.44 |
|
9.38 |
|
|
EBIT, млрд $
|
12.67 |
7.27 |
3.57 |
1.64 |
0.4622 |
|
|
|
|
EBITDA, млрд $
|
16.78 |
13.16 |
11.01 |
10.51 |
1.89 |
|
1.8519 |
|
|
FCF, млрд $
|
6.14 |
4.84 |
-4.96 |
8.22 |
0.7928 |
|
0.7764 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
13.36 |
12.22 |
1.45 |
13.65 |
2.24 |
|
2.19 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
43.13 |
53.06 |
57.91 |
61 |
10.48 |
10.48 |
10.27 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
13.65 |
8.14 |
4.5 |
2.72 |
0.1741 |
|
0.1705 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
88.65 |
86.81 |
79.34 |
87.63 |
20.47 |
|
20.05 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
2.22 |
2.8 |
2.55 |
2.52 |
1.44 |
|
1.4127 |
|
|
|
2018Q2 |
2018Q4 |
2019Q2 |
2019Q4 |
2020Q2 |
2020Q4 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
66.1 |
60.41 |
54.97 |
55.49 |
40.63 |
63.27 |
54.04 |
|
68.48 |
|
70.26 |
44.56 |
100.74 |
35.06 |
82.77 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
8.29 |
6.78 |
4.68 |
4.69 |
2.56 |
3.72 |
2.89 |
|
2.28 |
|
1.54 |
1.8051 |
3.7 |
0.7184 |
1.36 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.032 |
-17.47 |
11.54 |
-19.27 |
8.52 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.5916 |
0.2372 |
0.2345 |
-0.1618 |
-0.1708 |
0.6192 |
0.6003 |
0.2531 |
0.2673 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
10.17 |
8.77 |
6.45 |
6.31 |
4.55 |
6.27 |
5.46 |
|
5.07 |
|
4.46 |
1.3395 |
6.22 |
0.9866 |
5.25 |
|
|
FCF, млрд $
|
4.76 |
8.64 |
3.5 |
7.38 |
-4.27 |
2.96 |
2.88 |
|
13.71 |
|
9.09 |
2.59 |
6.03 |
4.04 |
9.98 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
1.85 |
5.05 |
4.99 |
4.34 |
4.58 |
3.08 |
2.99 |
5.13 |
5.41 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
318.28 |
61 |
311.46 |
66.44 |
52.51 |
10.48 |
50.28 |
10.68 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
7.01 |
9.03 |
6 |
8.08 |
-3.62 |
5.52 |
5.13 |
|
14.89 |
|
12.14 |
0.6192 |
6.93 |
0.2531 |
12.53 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.45 |
4.62 |
4.48 |
4.42 |
4.67 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
1.45 |
1.35 |
2.09 |
2.15 |
2.78 |
3.41 |
0.8476 |
0.428 |
0.4231 |
1.12 |
1.18 |
0.4916 |
4.82 |
1.0834 |
4.59 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
13.41 |
15.1 |
18.8 |
17.27 |
24.91 |
4.65 |
4.65 |
4.56 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
0.2617 |
0.8654 |
0.7107 |
0.2031 |
|
|
|
|
Total Receivables
|
|
20.42 |
24.75 |
25.09 |
27.65 |
4.71 |
|
4.7 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
4.1 |
4.82 |
3.69 |
4.87 |
1.5 |
1.5 |
1.479 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
2.31 |
3.64 |
5 |
6.13 |
1.1603 |
|
|
|
|
Total Current Assets
|
|
40.71 |
48.34 |
45.97 |
57.57 |
10.94 |
10.94 |
10.8 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
41.06 |
48.75 |
46.36 |
58.06 |
11.03 |
11.03 |
11.04 |
|
|
Активы, млрд
|
84.98 |
87.77 |
105.21 |
100.85 |
119.45 |
22.02 |
22.02 |
21.57 |
|
|
Short Term Debt
|
|
1.3193 |
0.0363 |
0.0276 |
1.68 |
0.2854 |
0.2854 |
0.2819 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
4.01 |
3.53 |
1.68 |
1.21 |
1.21 |
1.1969 |
|
|
Задолженность, млрд
|
50.17 |
44.23 |
51.67 |
42.41 |
57.01 |
11.39 |
11.39 |
11.16 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
-11.81 |
-14.68 |
-13.67 |
-20.89 |
-2.82 |
|
|
|
|
Долг, млрд
|
1.2965 |
1.3753 |
4.15 |
3.91 |
3.92 |
14.01 |
|
13.16 |
|
|
|
2018Q2 |
2018Q4 |
2019Q2 |
2019Q4 |
2020Q2 |
2020Q4 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
19.15 |
17.97 |
15.95 |
21.61 |
22.14 |
22.71 |
23.94 |
|
24.91 |
|
35.12 |
33.09 |
4.65 |
31.47 |
36.29 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.0555 |
|
0.2031 |
|
0.2277 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
27.97 |
27.65 |
19.42 |
20.5 |
34.26 |
4.71 |
29.91 |
4.33 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
4.92 |
4.87 |
6.64 |
7.01 |
10.74 |
1.5 |
11.25 |
1.6372 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.6398 |
0.7203 |
0.6983 |
0.7334 |
0.7743 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
58.23 |
57.57 |
59.49 |
62.8 |
78.48 |
10.94 |
73.39 |
10.68 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
58.73 |
58.06 |
59.99 |
63.34 |
31.96 |
11.03 |
33.67 |
4.9 |
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
119.45 |
|
131.63 |
156.65 |
22.02 |
157.4 |
22.91 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.68 |
|
5.51 |
|
0.2854 |
|
0.0973 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.68 |
|
6 |
|
1.21 |
|
0.5724 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57.01 |
|
63.82 |
81.02 |
11.39 |
79.6 |
11.59 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-22.01 |
-33.09 |
-2.82 |
-31.47 |
-3.69 |
|
|
Долг, млрд
|
56.32 |
49.9 |
48 |
54.28 |
46.29 |
49.66 |
46.15 |
|
73.82 |
|
68.83 |
|
77.42 |
|
80.11 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
32.32 |
16.6 |
9.08 |
7.25 |
2.05 |
|
|
2.05 |
27.85 |
|
|
ROA, %
|
14.58 |
8.27 |
4.89 |
3.91 |
1.0377 |
|
|
1.0377 |
7.65 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
3.39 |
3.56 |
3.56 |
3.56 |
15.32 |
|
|
ROCE, %
|
27.67 |
12.55 |
5.7 |
2.49 |
3.73 |
|
|
|
11.10 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
16.4 |
13.86 |
13.14 |
11.64 |
9.16 |
|
|
9.16 |
18.82 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
11.78 |
8.41 |
6.01 |
4.77 |
3.56 |
|
|
3.56 |
15.53 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
0.8432 |
0.8432 |
0.8432 |
15.03 |
|
|
|
2020Q2 |
2020Q4 |
2021Q2 |
2021Q4 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
|
|
1.3121 |
3.29 |
3.53 |
1.6297 |
1.9985 |
27.85 |
|
|
ROA, %
|
|
|
|
|
0.5419 |
1.2526 |
1.9589 |
0.8009 |
0.8413 |
7.65 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
0.363 |
-0.2397 |
0.8165 |
0.9605 |
0.3842 |
0.5361 |
11.10 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
11.19 |
9.9 |
10.1 |
7.4 |
6.35 |
3.01 |
6.17 |
2.81 |
6.34 |
18.82 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
|
|
2.55 |
4.05 |
4.05 |
2.05 |
2.05 |
15.53 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.1851 |
0.2297 |
0.3416 |
0.4846 |
0.1299 |
|
0.1273 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.1093 |
0.1244 |
0.152 |
0.2355 |
0.0768 |
|
0.0753 |
|
Всего задолженность
|
43.76 |
48.53 |
41.89 |
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
38000 |
34000 |
49000 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q4 |
2023Q2 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.1947 |
0.3288 |
0.2704 |
|