Financial Markets by TradingView

NYSE: GHM - Graham Corporation

Доходность за полгода: +80.41%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.28%) больше среднего по сектору (2.9%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (122.08%) выше чем средняя по сектору (-99.72%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (28.36 $) выше справедливой оценки (0.3173 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 10% увеличился за 5 лет c 0.0998%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-0.4973%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Graham Corporation Industrials Индекс
7 дней 1.2% -100% -1.5%
90 дней 38.7% -100% 5.6%
1 год 122.1% -99.7% 34.7%

Положительная оценка GHM vs Сектор: Graham Corporation превзошел сектор "Industrials" на 221.8% за последний год.

Положительная оценка GHM vs Рынок: Graham Corporation превзошел рынок на 87.38% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GHM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GHM с недельной волатильностью в 2.35% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 73.59
P/S: 3.29
Больше данных по GHM

3.2. Выручка

EPS -0.0451
ROE -0.4973%
ROA -0.2482%
ROIC -5.82%
Ebitda margin 13.38%
Больше данных по GHM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (28.36 $) выше справедливой (0.3173 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (28.36 $) выше справедливой на 98.9%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (73.59) выше чем у сектора в целом (51.56).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (73.59) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4596) ниже чем у сектора в целом (21.07).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4596) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.29) ниже чем у сектора в целом (20.05).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.29) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.95) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.95) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.23%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-89.77%) ниже средней доходности за 5 лет (11.23%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-89.77%) ниже доходности по сектору (-37.98%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.4973%) ниже чем у сектора в целом (12.53%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.4973%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.2482%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.2482%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-5.82%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-5.82%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (10%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.0998% до 10%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -4241.16%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.28% выше средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.28% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.28% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Graham Corporation

Перейти на форум акций "Graham Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме