1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (143.4%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (32.08 $) выше справедливой оценки (28.66 $)
Дивиденды (5.28%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 10% увеличился за 5 лет c 0.0998%.
Текущая эффективность компании (ROE=-0.4973%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 19:52 Q1 Earnings Outperformers: NN (NASDAQ:NNBR) And The Rest Of The Engineered Components and Systems Stocks
![Q1 Earnings Outperformers: NN (NASDAQ:NNBR) And The Rest Of The Engineered Components and Systems Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.7APcOTA.EyjeHowhHgIWg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/f6cf9c9b20a912d9a491152779f419c6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-earnings-outperf...
источник:
21 Июль 19:25 Unpacking Q1 Earnings: Mayville Engineering (NYSE:MEC) In The Context Of Other Engineered Components and Systems Stocks
![Unpacking Q1 Earnings: Mayville Engineering (NYSE:MEC) In The Context Of Other Engineered Components and Systems Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/mccxRoDhzx2y7HGSVw3glA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/febad5ce4f9e3906245b4ce186e0d947.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unpacking-q1-earnin...
источник:
21 Июль 19:01 Flowserve Corporation (FLS) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
![Flowserve Corporation (FLS) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/igjH1NIPgSN_Lj1sjuKS1Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/8442d24e11d454aa89061259a9714d43.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/flowserve-corporati...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Graham Corporation | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 18.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | 8.9% | -100% | -13.1% |
1 год | 143.4% | -100% | 3.7% |
GHM vs Сектор: Graham Corporation превзошел сектор "Industrials" на 243.4% за последний год.
GHM vs Рынок: Graham Corporation превзошел рынок на 139.73% за последний год.
Стабильная цена: GHM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GHM с недельной волатильностью в 2.76% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (32.08 $) выше справедливой (28.66 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (32.08 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (73.59) выше чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (73.59) выше чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4596) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4596) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.29) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.29) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.95) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.95) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.23%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.4973%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.4973%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.2482%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.2482%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-5.82%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-5.82%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.28% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.28% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.28% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке