Graham Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
61.77 | 143.35 | -56.91% | 118.67 | -47.95% |
| P/S |
|
1.52 | 3.33 | -54.5% |
|
|
| P/BV |
|
2.67 | 5.55 | -51.99% |
|
|
| P/FCF |
|
9.17 | 22.72 | -59.64% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
24.19 | 14.72 | 64.31% |
|
|
| Ev/S |
|
1.47 | 3.87 | -62.06% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.41 | 22.17 | -35% |
|
|
| E/P |
|
0.0263 | 0.9228 | -97.15% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
6.07 | 20.7 | -70.69% | 3.33 | +82.1% |
| ROE |
|
4.5 | 20.95 | -78.53% |
|
|
| ROA |
|
2.08 | 7.08 | -70.6% |
|
|
| ROIC |
|
-5.82 | 12.43 | -146.82% |
|
|
| ROS |
|
2.46 | 11.74 | -79.05% |
|
|
| ROCE |
|
5.52 | 22.38 | -75.34% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.6905 | -1.63 | -142.37% | -0.2254 | -406.32% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.8146 | -1.23 | -33.5% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0332 | 0.3123 | -89.36% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3045 | 22.66 | -98.66% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.71 | 22.07 | -92.27% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 1.52 | -100% | 3.06 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 7.89 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.9178 | -6.61% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
4.6 | 2.81 | 63.84% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.06 | 1.84 | 65.9% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
45.23 | 41.17 | 9.86% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.52 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
103.88 | 71.34 | 45.61% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
181.35 | 3.37 | 5281.31% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
127.8 | 81.73 | 56.37% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-1989.4 | -88.3 | 2153% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
121.13 | 803.73 | -84.93% |
IP Score
5.99/10
