NYSE: GHM - Graham Corporation

Доходность за полгода: +8.86%
Сектор: Industrials

Graham Corporation

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
1/10
 61.77 36.12 71% 118.67 -47.95%
P/S 1.52 3.24 -53.15%
P/BV 2.67 5.38 -50.42%
P/FCF 9.17 25.23 -63.64%
Ev/Ebitda 21.29 14.39 47.93%
Ev/S 1.47 3.83 -61.66%
Ev/FCF 14.41 25.6 -43.72%
E/P 0.0263 0.9219 -97.15%
IP Value Score
7.13/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
2/10
 6.89 21.48 -67.91% 2.36 191.77%
ROE 4.32 20.65 -79.1%
ROA 1.95 7.12 -72.66%
ROIC -5.82 12.43 -146.82%
ROS 2.46 11.52 -78.64%
ROCE 6.97 23.62 -70.51%
IP Profitability Score
1.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
 0.6078 2.2 -72.41% -0.166 -466.15%
Nеt Debt/Ebitda -0.717 1.76 -140.63%
Debt/Ratio 0.0332 0.3085 -89.23%
Debt/Equity 0.3045 22.84 -98.67%
Debt/Net Income 1.71 7.3 -76.63%
IP Debt Score
9.2/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 1.6 -100% 3.06 -100%
Кол-во лет роста дивиденда 0 7.85 -100%
DSI 0.8571 0.8738 -1.9%
Средний рост дивидендов 4.6 -1.55 -396.92%
Средний процент за 5 лет 3.06 1.81 68.96%
Средний процент для выплат 45.23 41.67 8.55%
Разница со средней разницей по сектору -1.6
IP Dividend Score
4.45/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 103.88 616.17 -83.14%
Импульс роста Ebitda 5 лет 219.65 341.73 -35.72%
Импульс роста Net Income 5 лет 127.8 722.34 -82.31%
Импульс роста FCF 5 лет -1989.4 -60.08 3211.25%
Импульс роста EPS 5 лет 121.13 1198.81 -89.9%
IP Growth Score
8/10
IP Score
5.99/10

Похожие компании

General Electric

FedEx

Lockheed Martin

Caterpillar