Financial Markets by TradingView

NYSE: GNE - Genie Energy Ltd.

Доходность за полгода: -22.76%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-2.27%) выше чем средняя по сектору (-96.97%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 0.6957% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 2.34%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.17%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.52%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (15.51 $) выше справедливой оценки (7.82 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.269%) меньше среднего по сектору (3.1%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Genie Energy Ltd. Utilities Индекс
7 дней -2.5% -97.2% -0.6%
90 дней -20.3% -97% 9.1%
1 год -2.3% -97% 31.7%

Положительная оценка GNE vs Сектор: Genie Energy Ltd. превзошел сектор "Utilities" на 94.7% за последний год.

Отрицательная оценка GNE vs Рынок: Genie Energy Ltd. значительно отстал от рынка на -33.92% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GNE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GNE с недельной волатильностью в -0.0436% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 39.35
P/S: 1.7934
Больше данных по GNE

3.2. Выручка

EPS 0.7497
ROE 10.17%
ROA 6.43%
ROIC 48.53%
Ebitda margin 9.18%
Больше данных по GNE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (15.51 $) выше справедливой (7.82 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (15.51 $) выше справедливой на 49.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (39.35) выше чем у сектора в целом (28.89).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (39.35) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.17) выше чем у сектора в целом (2.56).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.17) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7934) ниже чем у сектора в целом (3.86).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7934) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.59) ниже чем у сектора в целом (19.43).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.59) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 77.5%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-61.31%) ниже средней доходности за 5 лет (77.5%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-61.31%) превышает доходность по сектору (-94.8%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.17%) выже чем у сектора в целом (7.52%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.17%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.43%) выже чем у сектора в целом (3.39%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.43%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (48.53%) выже чем у сектора в целом (7.13%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (48.53%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.6957%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 2.34% до 0.6957%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 11.79% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.269% ниже средней по сектору '3.1%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.269% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.269% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.41%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Genie Energy Ltd.

Перейти на форум акций "Genie Energy Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме