Financial Markets by TradingView

NYSE: GNE - Genie Energy Ltd.

Доходность за полгода: -30.79%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (13.55%) выше чем средняя по сектору (-98.87%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 0.6957% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 2.34%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.17%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (15.17 $) выше справедливой оценки (7.03 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.634%) меньше среднего по сектору (3.49%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Genie Energy Ltd. Utilities Индекс
7 дней 1.1% -98.9% 3.8%
90 дней -1.1% -99% -13.1%
1 год 13.5% -98.9% 3.7%

Положительная оценка GNE vs Сектор: Genie Energy Ltd. превзошел сектор "Utilities" на 112.42% за последний год.

Положительная оценка GNE vs Рынок: Genie Energy Ltd. превзошел рынок на 9.88% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GNE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GNE с недельной волатильностью в 0.2605% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 39.35
P/S: 1.7934
Больше данных по GNE

3.2. Выручка

EPS 0.7497
ROE 10.17%
ROA 6.43%
ROIC 48.53%
Ebitda margin 9.18%
Больше данных по GNE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (15.17 $) выше справедливой (7.03 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (15.17 $) выше справедливой на 53.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (39.35) выше чем у сектора в целом (27.98).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (39.35) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.17) выше чем у сектора в целом (2.5).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.17) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7934) ниже чем у сектора в целом (3.94).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7934) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.59) ниже чем у сектора в целом (19.34).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.59) выше чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 77.5%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (77.5%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.78%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.17%) выже чем у сектора в целом (8.02%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.17%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.43%) выже чем у сектора в целом (3.54%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.43%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (48.53%) выже чем у сектора в целом (7.13%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (48.53%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.6957%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 2.34% до 0.6957%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 11.79% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.634% ниже средней по сектору '3.49%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.634% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.634% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.41%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Genie Energy Ltd.

Перейти на форум акций "Genie Energy Ltd." ⇨