Genie Energy Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
39.35 | 25.2 | 56.17% | 15.47 | +154.39% |
| P/S |
|
1.79 | 2.63 | -31.81% |
|
|
| P/BV |
|
4.17 | 2.28 | 82.78% |
|
|
| P/FCF |
|
7.96 | -13.83 | -157.59% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.59 | 6.52 | 154.42% |
|
|
| Ev/S |
|
1.52 | 4.56 | -66.56% |
|
|
| Ev/FCF |
|
12.22 | -37.54 | -132.54% |
|
|
| E/P |
|
0.0459 | 0.0625 | -26.61% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.18 | 34.69 | -73.54% | 11.17 | -17.83% |
| ROE |
|
9.91 | 11.7 | -15.36% |
|
|
| ROA |
|
5.91 | 3.22 | 83.3% |
|
|
| ROIC |
|
48.53 | 6.26 | 675.75% |
|
|
| ROS |
|
4.56 | 12.69 | -64.07% |
|
|
| ROCE |
|
21.08 | 17.19 | 22.65% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0574 | 1.09 | -94.73% | 0.0411 | +39.76% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.94 | 1.24 | -337.05% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0068 | 0.4097 | -98.33% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.54 | 15.63 | -83.76% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1157 | 28.8 | -99.6% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4.6/10
|
1.84 | 3.31 | -44.48% | 2.74 | -32.83% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 10.52 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.9437 | -9.17% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-15.08 | 3.04 | -595.55% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.74 | 3.28 | -16.54% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
44.83 | 97.11 | -53.84% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.47 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
36.1 | 81.59 | -55.75% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
86.7 | 11.98 | 623.71% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
388.45 | 110.41 | 251.83% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
256.33 | -197.74 | -229.63% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
649.67 | 14.36 | 4424.16% |
IP Score
6.68/10
