NYSE: GNE - Genie Energy Ltd.

Доходность за полгода: -22.76%
Сектор: Utilities

Отчетность Genie Energy Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $											0.1628	0.201	0.1875	0.3109	0.2607	0.4256
Выручка, млрд $	0.2647	0.2014	0.2036	0.229	0.279	0.275	0.21	0.212	0.264	0.28	0.315	0.379	0.364	0.3438	0.3438	0.4287
Чистая прибыль, млрд $	0.0227	0.0146	0.0016	-0.003	-0.006	-0.026	-0.007	-0.025	-0.007	0.023	0.004	0.013	0.029	0.0504	0.0504	0.0195
EV, млрд $										0.1407	0.1818	0.1579	0.0511	0.2901	0.2399	0.653
EBIT, млрд $										0.012	0.0069	0.0193	0.0331	0.0778	0.0977	0.0389
EBITDA, млрд $	0.0411	0.0281	0.0044	0.000519	-0.0025	-0.0272	-0.0077	-0.0294	-0.0028	0.011	0.01	0.028	0.034	0.0913	0.0913	0.0394
FCF, млрд $				-0.001	0.001	-0.021	-0.03	0.002	0.000464	0.018	0.015	0.023	0.067	0.1383	0.0638	0.0535
Операционный денежный поток, млрд $									0.0093	0.0194	0.0158	0.0231	0.067	0.1394	0.0639	0.0625
Баланс стоимость, млрд $									-0.0675	-0.0539	-0.0597	-0.0567	-0.0291	0.0348	0.0613	0.1972
Операционная прибыль, млрд $	0.0389	0.0313	0.0122	0.006	0.005	-0.022	-0.006	0.009	0.001	0.015	0.01	0.021	0.033	0.1279	0.0977	0.0389
Операционные расходы, млрд $	0.0332	0.0265	0.0416	0.0634	0.0611	0.0739	0.0746	0.0675	0.085	0.0618	0.0727	0.077	0.0718	0.0561	0.0778	0.1362
CAPEX, млрд $						0.001	0.027	0.013	0.009	0.001	0.000404	0.000167	0.000126	0.0012	0.0022	0.009

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0963	0.1029	0.1353	0.0977	0.1132	0.0847	0.0985	0.075	0.0813	0.0814	0.1053	0.0935	0.125	0.1049
Чистая прибыль, млрд $	0.0062	0.0021	-0.0027	0.0053	-0.0023	0.0029	0.0167	0.0374	0.0174	0.0123	0.0195	0.0122	0.0145	-0.0245
EV, млрд $							0.0937	0.172	0.1607	0.1825	0.229	0.2411	0.2706	0.693
EBIT, млрд $							0.0244	0.0485	0.0235	0.0155	0.0102	0.0159	0.0192	-0.0269
EBITDA, млрд $	0.0143	0.0039	-0.0081	0.000563	-0.0108	0.011	-0.013	-0.0131	-0.0114	0.0021	0.0113	0.0211	0.0179	-0.0267
FCF, млрд $	0.0104	-0.000961	-0.01	0.004	0.0059	0.0669	0.0183	0.0092	0.0246	0.0276	0.0014	0.0085	0.0315	0.0023
Операционный денежный поток, млрд $					0.006	0.0669	0.0183	0.0092	0.0449	0.0276	0.0015	0.009	0.0318	0.0105
Баланс стоимость, млрд $					-0.0567	-0.0291	-0.0135	0.0184	0.0348	0.049	0.0613	0.2093	0.221	0.1972
Операционная прибыль, млрд $	0.0104	-0.000919	-0.01	0.0041	0.006	0.0669	0.0183	0.0092	0.0256	0.0276	0.0102	0.009	0.0179	-0.0269
Операционные расходы, млрд $					0.0289	-0.0036	0.0211	0.019	0.0196	0.0172	0.022	0.0232	0.0232	0.0678
CAPEX, млрд $	0.000671	0.0013	0.0013	0.0011	0.000881	0.0003	0.000284	0	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.000317	0.0082

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0299	0.0416	0.0312	0.042	0.0955	0.0822	0.0822	0.1181
Short Term Investments				0.0051	0.0013	0.00049	0.000396	0.000396
Total Receivables		0.0359	0.0498	0.0608	0.0524	0.0551	0.0619	0.0619
Товарно материальные запасы		0.0099	0.0166	0.0169	0.0177	0.0157	0.0146	0.0146
Амортизация, млрд		0.0021	0.0036	0.0043	0.002	0.0028	0.000463	0.000463
Total Current Assets		0.0979	0.1129	0.1338	0.2003	0.2276	0.2298	0.2298
Чистые активы, млрд	0.084	0.1037	0.0948	0.0981	0.1233	0.1754	0.1991	0.000891
Активы, млрд	0.1258	0.1469	0.1562	0.1873	0.2295	0.2599	0.293	0.3306
Short Term Debt		0.000923	0.0036	0.0015	0.000229	0.00025	0.000309	0.000309
Long Term Debt		0.0025	0.000777
Задолженность, млрд	0.0587	0.0542	0.0753	0.1013	0.1187	0.0978	0.1074	0.146
Чистый долг, млрд	-0.0274	-0.0382	-0.0269	-0.0355	-0.0955	-0.0817	-0.1052	-0.1158
Долг, млрд	0.0025	0.0034	0.0043	0.0015	0.0017	0.0016	0.0016	0.0023

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0487	0.0432	0.0312	0.0376	0.0405	0.1022	0.0947	0.0668	0.0873	0.1046	0.1052	0.1147	0.1398	0.1076
Short Term Investments								0.00049	0.000471	0.00049	0.0047	0.000452	0.000411	0.000396
Total Receivables								0.0455	0.0435	0.0551	0.0652	0.0582	0.0607	0.0619
Товарно материальные запасы								0.016	0.0185	0.0157	0.0193	0.0182	0.0153	0.0146
Амортизация, млрд									0.00035	0.0029	0.0001	0.0001	0.0001	0.000177
Total Current Assets								0.2011	0.2146	0.2276	0.2472	0.2432	0.2702	0.2298
Чистые активы, млрд					0.0942	0.1233	0.14	0.1638	0.1754	0.1871	0.1991	0.0014	0.0061
Активы, млрд					0.1936	0.2295	0.2202	0.2392	0.2599	0.2776	0.293	0.286	0.3157	0.3306
Short Term Debt										0.00025	0.000258	0.000333	0.000323	0.000309
Задолженность, млрд					0.1111	0.1187	0.0939	0.086	0.0978	0.104	0.1074	0.09	0.1083	0.146
Чистый долг, млрд					-0.034	-0.0955	-0.0882	-0.0611	-0.0817	-0.0986	-0.1052	-0.1108	-0.1398	-0.1076
Долг, млрд	0.0604	0.0975	0.1044	0.0953	0.1081	0.1143	0.091	0.0753	0.0861	0.0992	0.1048	0.0872	0.002	0.0023

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		-0.17	-0.36	-1.31	-0.4	-1.14	-0.36	0.83	0.1	0.44	1.05	2.07	2.12		0.7497
Цена акции ао	8.15	7.93	7.1	10.21	6.18	11.15	5.75	4.36	6.03	7.73	7.21	11.75	10.32	19.47	15.51
Число акций ао, млн								25.7	27	26	26	26	26.06		26.06
FCF/акцию							0.0197	0.7023	0.5588	0.856	2.54	5.28	2.45		2.05

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.25	-0.07	-0.09	0.19	-0.1	1.1021	0.68	1.33	0.73	0.63	0.7486	0.58	0.5284	-0.894
FCF/акцию					0.2304	2.62	0.6997	0.3533	1.6749	1.0864	0.0547	0.3246	1.15	0.0841

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	3.44	-3.21	-6.67	-26.56	-8.56	-28.83	-12.02	28.75	3.39	15.22	30.28	41.5	41.5		10.17	18.27
ROA, %	2.42	-2.32	-4.61	-17.9	-5.79	-18.73	-6.85	15.63	1.78	6.8	13.21	24.83	24.83		6.43	5.66
ROIC, %	-15	-3.45	-6.94	-26.85	-8.63	-28.82	-11.59	27.33	3.3	14.85	30.59				48.53	8.73
ROS, %	4.21	-0.15	0.02	-9.6	-3.3	-10.52	-1.88	3.86	2.95	5.75	8.86	14.66	17.91	4.55	4.55	16.62
ROCE, %								12.47	8.22	21.52	28.84	43.58	51.9		16.74	8.48
Рентаб EBITDA, %	2.17	0.23	-0.89	-9.88	-3.66	-13.86	-1.07	4.59	4.1	6.68	10.92	26.2	26.2		9.18	39.06
Чистая рентаб, %	0.8	2.7	1.7	-8	-2.6	4.5	0.2	5.3	3.2	5.5	9.1	28.87	28.87		4.56	16.61
Operation Margin, %	6	2.71	1.65	-7.98	-2.62	4.47	0.19	5.25	3.24	5.47	9.1		24.66	9.07	9.07	23.46
Чистая процентная маржа, %		-1.52	-2.55	-10.15	-4.25	-12.26	-3.21	7.6	0.85	3.08	7.57				13.36	11.42

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-2.34	28.13	16.47	28.21	13.04	7.78	11.19	8.01	7.29	-11.93	18.27
ROA, %	-1.2071	13.29	7.96	15.01	7.34	4.59	6.83	5.17	4.81	-7.58	5.66
ROCE, %			23.4	39.43	16.23	9.6	5.79	8.63	9.91	-12.97	8.48
Рентаб EBITDA, %	-9.54	12.99	-13.21	-17.46	-14	2.58	10.71	22.56	14.3	-25.46	39.06
Чистая рентаб, %	-2.02	160.55	18.16	45.96	22.53	15.16	18.5	16.03	11.56	-23.36	16.61

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.77	0.6	0.7	0.4	1.1	0.6	0.4	0.5	0.7	0.5	0.3	0.93	0.78		1.7934	3.30
P/BV	3.31	1.4	2.1	1.3	2.6	1.8	1.6	2.2	2.5	2.3	2	1.96	1.64		4.17	4.45
P/E	96.23	-43.54	-34.8	-4.74	-30.75	-4.99	-13.92	17.2	13.6	14.4	5.02	5.8	4.86		39.35	21.61
P/FCF	29.46	-112.13	226.49	-6.11	-7.55	58.81	209.79	7.89	12.33	8.01	6.71		5.34	7.96	7.96	9.33
E/P	1.04	-2.3	-2.87	-21.11	-3.25	-20.05	-7.19	16.01	2.21	7.15	20.69		0.1328	0.0458	0.0458	0.05
EV/EBITDA	30.13	137.26	-51.37	-1.95	-24.19	-2.99	-26.68	10.93	14.06	6.23	1.2865	4.11	3.39		16.59	16.50
EV/S													0.5784	1.5232	1.5232
Debt/EBITDA							-0.8918	0.2672	0.3347	0.0573	0.0491	0.0242	0.0261	0.0584	0.0574	4.67
Netdebt/Ebitda	-5.41	-137.98	31.59	2.67	5.65	1.17	5.2	-3.44	-2.8	-1.29	-2.81		-1.2248	-2.94	-2.94	4.29
Debt/Ratio	0.38	0.21	0.27	0.22	0.26	0.34	0.47	0.37	0.48	0.54	0.51		0.0076	0.007	0.007	0.41
Debt/Equity	0.54	0.26	0.35	0.27	0.33	0.43	0.87	0.58	0.93	1.03	1.04		2.36	2.58	2.58	0.89
Debt/Net Income													0.0372	0.1179	0.1179	11.78
Бета												0.39	9.03	-5.2	-5.2	-0.52
Индекс Альтмана	8.44	5.31	5.65	4.27	4.96	2.85	2.55	3.6	3.5	3.31	2.88	2.74	3.42	3.02	3.02	3.52

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.3721	0.3964	0.5349	0.7782	0.8958	0.8311	1.0066	0.9763	0.9893	1.855	3.30
P/BV			1.4399	1.5208	1.4956	1.6186	1.8007	1.7956	1.9792	4.38	4.45
P/E		4.88	3.55	3.03	2.46	3.34	4.06	6.14	7.51		21.61
EV/EBITDA	8.63	1.1719	1.368	1.7757	1.3312	1.59	2.34	3.31	3.98	28.61	16.50
Debt/EBITDA						0.1058	0.1191	0.1276	0.1019		4.67

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.0089	0.0093	0.0096	0.0101	0.0015	0.0061	0.009			0.009
Дивиденд	0.05	0.08		0.06	0.12	0.24	0.3	0.3	0.3	0.33	0.08	0.3	0.3	0.075	0.3
Див доход, ао, %	0	1.87	0.5821	0.97	1.08	4.17	6.88	4.98	3.88	4.58	2.96	2.53	1.269	1.634	1.269	3.16
Дивиденды / прибыль, %								85.7	52.6	64	5.07	10.87	10.87		45.41	60.82

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.000371	0.000369	0.0023	0.0024	0.0011	0.0023	0.0021	0.0027	0.0021	0.0021
Дивиденды / прибыль, %		1.3123	12.88	6.86	6.03	18.35	10.83	17.52	14.21		60.82

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000295	0.000557	0.000448	0.00019	0.0054	0.0073	0.0021		0.0051
Расходы на обслуживание долга	0.00031	0.000401	0.00053	0.000328	0.000427	0.000251	0.00011		9.9E-5
Всего задолженность		0.0508	0.0722	0.0975
Персонал, чел						186	125	198

Investing Port

NYSE: GNE - Genie Energy Ltd.

Отчетность Genie Energy Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное