1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.74%) больше среднего по сектору (2.72%).
- Доходность акции за последний год (14.35%) выше чем средняя по сектору (-97.83%).
Минусы
- Цена (35.46 $) выше справедливой оценки (25.48 $)
- Текущий уровень задолженности 5.98% увеличился за 5 лет c 5.63%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.74%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Августа 17:41 Here's Why Guaranty Bancshares Inc. (GNTY) is Poised for a Turnaround After Losing -10.95% in 4 Weeks
![Here's Why Guaranty Bancshares Inc. (GNTY) is Poised for a Turnaround After Losing -10.95% in 4 Weeks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qUA08tHqviYiCumBcTunjg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/26a86d59f0e8f1e82a35a92ae5684cd9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-guaranty-...
источник:
18 Августа 16:46 Guaranty Bancshares Inc. (GNTY) Could Find a Support Soon, Here's Why You Should Buy the Stock Now
![Guaranty Bancshares Inc. (GNTY) Could Find a Support Soon, Here's Why You Should Buy the Stock Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Py2xc1A_ph1zm5HrBtD1wg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/670d1917693293f70179651625deb88f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/guaranty-bancshares...
источник:
18 Августа 16:42 All You Need to Know About Guaranty Bancshares (GNTY) Rating Upgrade to Strong Buy
![All You Need to Know About Guaranty Bancshares (GNTY) Rating Upgrade to Strong Buy](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YDEF1TME4ISbdE5ju72lNg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d7dcbe11345e3f8e5e71e6827fe3c4c9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/know-guaranty-bancs...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Guaranty Bancshares, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 17.1% | -98% | 1.4% |
90 дней | 17.8% | -98.1% | 5.9% |
1 год | 14.4% | -97.8% | 27.7% |
GNTY vs Сектор: Guaranty Bancshares, Inc. превзошел сектор "" на 112.18% за последний год.
GNTY vs Рынок: Guaranty Bancshares, Inc. значительно отстал от рынка на -13.4% за последний год.
Стабильная цена: GNTY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GNTY с недельной волатильностью в 0.276% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (35.46 $) выше справедливой (25.48 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (35.46 $) выше справедливой на 28.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.01) ниже чем у сектора в целом (27.95).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.01) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2857) ниже чем у сектора в целом (5.53).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2857) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.35) выше чем у сектора в целом (3.24).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.35) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.59) выше чем у сектора в целом (-8.07).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.59) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.81%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.81%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.04%) ниже чем у сектора в целом (16.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.04%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9191%) ниже чем у сектора в целом (5.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9191%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.74% выше средней по сектору '2.72%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.74% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.74% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.61%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке