NYSE: GNTY - Guaranty Bancshares, Inc.

Доходность за полгода: +14.57%
Дивидендная доходность: +3.13%
Сектор: Financials

Guaranty Bancshares, Inc.

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
8/10
 13.01 63.4 -79.49% 12.35 +5.31%
P/S 3.35 3.65 -8.19%
P/BV 1.29 1.51 -14.63%
P/FCF 11.16 -0.2823 -4053.8%
Ev/Ebitda 12.59 -77.81 -116.18%
Ev/S 4.53 3.77 20.21%
Ev/FCF 16.28 -1.84 -985.28%
E/P 0.083 -83.79 -100.1%
IP Value Score
8/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
9/10
 35.98 24.03 49.73% 432.9 -91.69%
ROE 9.9 10.99 -9.93%
ROA 0.9431 3.23 -70.83%
ROIC 0 5.17 -100%
ROS 25.76 19.22 34.02%
ROCE 12.28 0.3105 3855.53%
IP Profitability Score
4.17/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
1/10
 4.54 -105.98 -104.28% 4.21 +7.66%
Nеt Debt/Ebitda 3.27 -48 -106.82%
Debt/Ratio 0.0597 0.1727 -65.39%
Debt/Equity 3.5 117.06 -97.01%
Debt/Net Income 6.34 19.95 -68.25%
IP Debt Score
3.6/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
7.83/10
 3.13 2.73 14.83% 2.51 +24.84%
Кол-во лет роста дивиденда 2 5.09 -60.72%
DSI 0.9286 0.8816 5.33%
Средний рост дивидендов 8.31 -3.62 -329.54%
Средний процент за 5 лет 2.51 3.51 -28.67%
Средний процент для выплат 33.08 72.06 -54.09%
Разница со средней разницей по сектору 0.4043
IP Dividend Score
6.22/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
4/10
 21.7 113.13 -80.82%
Импульс роста Ebitda за 5 лет -31.5 73.07 -143.11%
Импульс роста Net Income за 5 лет 14.21 99.83 -85.77%
Импульс роста FCF за 5 лет 20.1 -357.33 -105.63%
Импульс роста EPS за 5 лет 26.72 965.82 -97.23%
IP Growth Score
3/10
IP Score
5/10

Похожие компании

Goldman Sachs

Deutsche Bank AG

Intercontinental Exchange

JPMorgan Chase

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться