1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (12.09%) больше среднего по сектору (4.57%).
Доходность акции за последний год (6.05%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Минусы
Цена (15.26 $) выше справедливой оценки (13.63 $)
Текущий уровень задолженности 51.9% увеличился за 5 лет c 47.18%.
Текущая эффективность компании (ROE=12.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 04:28 Time to Buy BlackRock (BLK) or Goldman Sachs (GS) Stock After Q2 Earnings?
![Time to Buy BlackRock (BLK) or Goldman Sachs (GS) Stock After Q2 Earnings?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Z1hClzHHOfRz4MZc3hZ7Tg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/89cf1cb566d292a405a46ebdb057a5e6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/time-buy-blackrock-...
источник:
21 Июль 03:59 Goldman Sachs wealth bounces back with record management fee revenue and assets
![Goldman Sachs wealth bounces back with record management fee revenue and assets](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/IPtMGrFRbguOweG__C0qIQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/financial_planning_664/d3c0f9f2366f687f91837bdea45ec559.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/goldman-sachs-wealt...
источник:
21 Июль 03:25 Goldman-Led Group Backs Databricks, Plaid Through NEA Vehicle
![Goldman-Led Group Backs Databricks, Plaid Through NEA Vehicle](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/iEhtJSP3OBR5gPZi31biHA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/89690ad9ecb767ee134bce9f199d1fc7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/goldman-led-group-b...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Goldman Sachs BDC, Inc. | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -1.5% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | -0.5% | -96.8% | -13.1% |
1 год | 6% | -96.9% | 3.7% |
GSBD vs Сектор: Goldman Sachs BDC, Inc. превзошел сектор "Financials" на 102.94% за последний год.
GSBD vs Рынок: Goldman Sachs BDC, Inc. превзошел рынок на 2.38% за последний год.
Стабильная цена: GSBD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GSBD с недельной волатильностью в 0.1163% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (15.26 $) выше справедливой (13.63 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.26 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.48) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.48) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0372) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0372) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.34) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.34) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.85) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.85) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 88.83%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (88.83%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.62%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.62%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.51%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.51%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.09% выше средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.09% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.09% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (97.49%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке