NYSE: GSBD - Goldman Sachs BDC, Inc.

Доходность за полгода: -6.52%
Сектор: Financials

Goldman Sachs BDC, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 8.48 61.97 -86.31% 26.83 -68.39%
P/S 4.34 3.28 32.07%
P/BV 1.04 1.3 -20.35%
P/FCF 8.34 -0.3586 -2426.61%
Ev/Ebitda 10.85 -85.16 -112.74%
Ev/S 8.97 3.74 139.51%
Ev/FCF 18.38 -1.3 -1513.44%
E/P 0.1256 8.1 -98.45%
IP Value Score
8/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 82.67 24.34 239.64% 147.43 -43.93%
ROE 12.23 10.72 14.07%
ROA 5.56 3.87 43.8%
ROIC 0 5.17 -100%
ROS 51.12 18.51 176.11%
ROCE 15.63 -3.64 -528.74%
IP Profitability Score
5.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 5.77 -121.03 -104.77% 9.75 -40.85%
Nеt Debt/Ebitda 5.6 -37.15 -115.08%
Debt/Ratio 0.5186 0.3528 46.99%
Debt/Equity 25.59 118.51 -78.41%
Debt/Net Income 9.33 21.71 -57.05%
IP Debt Score
1.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 12.38 2.74 352.17% 11.28 9.75%
Кол-во лет роста дивиденда 0 5.3 -100%
DSI 0.9286 0.8422 10.25%
Средний рост дивидендов -2.78 -7.76 -64.18%
Средний процент за 5 лет 11.28 3.43 228.78%
Средний процент для выплат 186.3 70.84 163%
Разница со средней разницей по сектору 9.64
IP Dividend Score
6.38/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 791.02 1186.91 -33.35%
Импульс роста Ebitda 5 лет 338.15 23.94 1312.49%
Импульс роста Net Income 5 лет 444.09 563.26 -21.16%
Импульс роста FCF 5 лет -634.23 2278.18 -127.84%
Импульс роста EPS 5 лет 100.95 35647.52 -99.72%
IP Growth Score
8/10
IP Score
5.87/10

Похожие компании

Morgan Stanley

Intercontinental Exchange

Bank of America

JPMorgan Chase