NYSE: GSBD - Goldman Sachs BDC, Inc.

Доходность за полгода: +14.8%
Сектор: Financials

Отчетность Goldman Sachs BDC, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $					0.8938	0.8872	0.7352	1.1278	2.04	1.64		1.56
Выручка, млрд $	0.021	0.042	0.054	0.047	0.056	0.062	0.043	0.147	0.17	0.3575	0.0501	0.3831
Чистая прибыль, млрд $	0.018	0.037	0.047	0.041	0.05	0.054	0.036	0.176	0.192	0.055	0.0429	0.1959
EV, млрд $						1.9428	1.6178	2.63	3.35	3.46	3.26	3.44
EBIT, млрд $						0.0544	0.036	0.2174	0.024	0.3125	0.1903	0.3125
EBITDA, млрд $					0.0692	0.0806	0.0723	0.1017	0.3426	0.3236	0.1583	0.3167
FCF, млрд $	-0.539	-0.28	-0.121	-0.031	-0.049	-0.049	-0.035	0.166	-0.03	-0.0905	0.0204	0.187
Операционный денежный поток, млрд $					-0.0493	-0.0492	-0.0353	0.1658	-0.0299	-0.0905	0.0204	0.187
Баланс стоимость, млрд $					0.0321	-0.0909	-0.1006	-0.0054	-0.055	-0.0607	-0.2274	1.6018
Операционная прибыль, млрд $					0.08	0.0828	0.0797	0.1701	0.2387	0.1392	0.1903	0.3167
Операционные расходы, млрд $					0.005	-0.0061	0.0055	-0.031	-0.024	-0.0188	0.0025	-0.0165

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0375	0.0219	0.0293	-0.0045	0.0827	0.09	0.0826	0.131	0.083	0.0757	0.0775	0.0952	0.0947	0.0294	0.1121	0.1201	0.088
Чистая прибыль, млрд $	0.0089	-0.0638	0.0348	0.0324	0.1726	0.0605	0.055	0.038	0.039	0.0402	0	0.0612	0.0037	0.0281	0.0645	0.0729	0.0506
EV, млрд $										3.88	3.78	3.63	3.45	3.35	1 540.1	1.5686	3.46
EBIT, млрд $										0.0054	0.002	-0.0021	0.1339	0.0565	0.0932	0.1026
EBITDA, млрд $						0.0759	0.0699	0.0529	0.1439	0.0569	0.0362	0.1635	0.0315	0.076	0.0654	0.0745	0.0846
FCF, млрд $	0.0083	-0.0552	-0.0056	0.0052	0.3018	0.0411	0.0645	0.008	0.036	0.0327	-0.0948	-0.0542	0.0679	0.0323	0.000733	0.000743	0.0485
Операционный денежный поток, млрд $						0.1	0.1332	0.064	-0.327	0.0393	-0.0948	-0.0542	0.1371	0.0323	0.000733	0.000743	0.0485
Баланс стоимость, млрд $						0.0043	0.0085	-0.0044	-0.055	-0.0607	-0.0176	0.0539	-0.2062	-0.2274	1.6	1.6006	1.6018
Операционная прибыль, млрд $	0.0083	-0.0552	-0.0056	0.0052	0.3018	0.0411	0.0645	0.008	0.036	0.0327	0.0417	0.0612	0.0679	0.0565	0.0654	0.0745	0.0846
Операционные расходы, млрд $						-0.0105	-0.0084	0.00031	-0.0054	-0.0054	0.0312	0.0332	0.0022	0.000156	0.0019	0.0021	-0.0183

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0116	0.0061	0.0094	0.0321	0.1716	0.0396	0.0472	0.0524
Short Term Investments					1.69	1.69		1.6913
Total Receivables		0.0096	0.0058	0.0242	0.0234	0.0318	0.0385	0.0385
Амортизация, млрд		0.0883	-0.1179	-0.1158	0.2291	0.1159
Total Current Assets		0.0096	0.0152	0.0563	0.0571	0.0714	0.0745	0.0909
Чистые активы, млрд	0.7258	0.7099	0.6761	1.6155	1.6144	1.61	1.5804	0.0714
Активы, млрд	1.2986	1.397	1.4753	3.31	3.55	3.54	3.61	3.52
Short Term Debt		0.5094	0.6184	0.6184	0.0149
Long Term Debt		0.6591	0.7697			2.01		2.01
Задолженность, млрд	0.5728	0.6871	0.7992	1.6969	1.9366	1.9336	2.03	1.921
Чистый долг, млрд	0.9622	1.1624	1.3787	1.5949	1.8277	1.8339	1.8882	1.7744
Долг, млрд	0.5425	0.6591	0.7697	1.6271	1.63	2.01	1.9354	1.8268

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0094	0.0221	0.0163	0.0176	0.0321	0.0455	0.1199	0.1716	0.0338	0.0314	0.0448	0.0327	0.0396	0.0472	0.0424	0.0766	0.0524
Short Term Investments											3.54	3.59	1.69
Total Receivables											0.0222	0.0443	0.0318	0.0302	0.0321	0.0308	0.0385
Амортизация, млрд												0.0172	-0.1024	0.0195	-0.0932	-0.1026
Total Current Assets											0.0222	0.0443	0.0714	0.077	0.0745	0.1074
Чистые активы, млрд						1.6261	1.6315	1.6201	1.6144	1.61	1.5857	1.5439	1.5024	1.5804
Активы, млрд						3.29	3.31	3.32	3.55	3.54	3.68	3.71	3.59	3.61	3.64	3.56	3.52
Long Term Debt												2.1	2.01	1.94
Задолженность, млрд						1.6616	1.6785	1.7029	1.9366	1.9336	2.09	2.17	2.09	2.03	2.04	1.9577	1.921
Чистый долг, млрд						1.5464	1.4638	1.4547	1.8426	1.8339	-0.0448	-0.0327	1.9731	1.8882	-0.0424	-0.0766	1.7744
Долг, млрд						1.5919	1.5837	1.6263	1.8764	1.8653	2.02	2.1	2.01	1.9354	1.955	1.8782	1.8268

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.6	1.24	1.34	1.12	1.28	1.34	0.9	3.26	1.89	0.88	0.4102		1.8085
Цена акции ао			19.5	19	23.52	22.18	18.38	21.28	19.12	16.03	14.24	15.36	14.88
Число акций ао, млн					38	40	40	53	101	102	108305.43		108.31
FCF/акцию					-1.276	-1.2254	-0.8749	3.07	-0.5535	-0.8883	0.1949		1.7264

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.22	-1.58	0.86	0.8	1.83	0.6	0.54	0.37	0.38	0.39	0	0.6001	0.04	0.2683	0.000589	0.666	0.4614
FCF/акцию						0.984	1.3104	0.6291	-3.21	0.3861	-0.9306	-0.5319	1.3487	0.3086	0	0.0068	0.4424

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	5.46	6.25	7.38	6.01	7.12	7.48	5.22	15.37	11.92	3.53	2.78		12.62	10.05
ROA, %	5.27	4.62	4.44	3.5	3.98	3.98	2.52	7.36	5.61	5.47	1.1924		5.51	3.94
ROS, %										26.98	97.17	51.14	51.14	265.54
ROCE, %						6.27	4.3	6.68	0.6869	8.85	5.28		8.85	7.06
Рентаб EBITDA, %					50.56	54.95	49.09	69.35	85.8	87.42	315.65		82.67	283.08
Чистая рентаб, %					36.22	36.58	24.55	120.14	95.31	15.39	85.56		51.12	272.34
Operation Margin, %											245.94	82.67	82.67	275.03
Чистая процентная маржа, %	84.16	87.43	86.79	85.05	88.28	86.43	83.51	120.14	113.13				110.64	25.27

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	6.1	4.41	2.54	2.4	2.48	3.0E-5	3.83	0.233	1.8026	4.15	4.67	3.19	10.05
ROA, %	1.8324	1.6664	1.1468	1.1334	1.1321	1.4E-5	1.6565	0.1005	0.7798	1.781	2.03	1.4278	3.94
ROCE, %					0.1589	0.0565	-0.0579	3.75	1.5675	2.58	2.86		7.06
Рентаб EBITDA, %	150.53	148.67	136.51	424.19	158.6	46.79	171.69	390.52	258.76	58.33	62.01	96.09	283.08
Чистая рентаб, %	119.99	116.87	98.2	114.81	111.95	107.12	64.26	45.45	95.52	57.55	60.76	57.45	272.34

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	12.3	19.3	16.9	9.8	25.4	51.8	6.9	29.61	27.13		4.34	254.06
P/BV	1	1.3	1.2	1	1.3	3.1	1.2	1.12	0.8709		1.0372	2.17
P/E	14	24	19.6	11	32.8	61.7	4.1	30.37	31.71		8.48	18.66
P/FCF									56.93	8.34	8.34	10.94
E/P									0.0353	0.1256	0.1256	0.08
EV/EBITDA			26.3	24.09	30.93	25.83	8.35	11.24	20.52		10.85	25.82
EV/S									61.13	8.98	8.98
Debt/EBITDA			14.08	14.49	19.2	16	5.43	5.76	14.44	5.77	5.77	-19.50
Netdebt/Ebitda									14.17	5.6	5.6	-1.10
Debt/Ratio									0.5599	0.519	0.519	0.16
Debt/Equity									28.15	25.59	25.59	18.58
Debt/Net Income									36.55	9.33	9.33	14.77
Бета							1.39	1.29	0.8338	0.0327	0.0327	1.11
Индекс Альтмана							0.9512	1.2783	0.6559	0.7781	0.7781	4.01

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.47	3.71	3.78	11.45	12.82	9.2	8.07	26.39	28.95	10.89	7.2	5.46	254.06
P/BV					1.2693	1.1357	1.0131	0.9862	0.9219	964.49	1.0279	1.0492	2.17
P/E	2.96	3.16	3.17	10.12	11.59	14.6	9.26	27.18	33.89	60.72	9.57	7.69	18.66
EV/EBITDA	16.61	13.51	12.44	11.07	11.84	5.75	4.64	24.91	21.21	8187.64	6.34	11.5	25.82
Debt/EBITDA	20.98	22.65	30.76	13.04	32.79	36.86	138.14	63.86	25.46	29.9	25.23	21.61	-19.50

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.0674	0.0704	0.0699	0.1456	0.193	0.188	0.18			0.1846
Дивиденд	0.45	0.45	0.45	0.45	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	0.45	1.8
Див доход, ао, %					9.47	7.65	8.12	9.79	8.46	9.41	10.18	11.34	11.7		11.7	2.60
Дивиденды / прибыль, %					99.6	183.6	159.2	107.8	276.9	580.6	38.5	204.55	419.54		97.49	37.80

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0496	0.0494	0.0494	0.0446	0.0446	0.0432	0.0807	0.0462	0.0446	0.0493	0.0478	0.0493
Дивиденды / прибыль, %	82.08	89.79	129.98	114.53	111	8806326.53	131.92	1260.88	158.9	76.37	65.54	97.53	37.80

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1225	0.1339	0.1411	0.1704	0.3421	0.333	0.3578	0.4096
Расходы на обслуживание долга	0.0196	0.0363	0.0399	0.057	0.059	0.0597	0.0911	0.1113

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0809	0.0832	0.0955	0.0825	0.0718	0.0719	0.0884	0.0988	0.0986	0.1025	0.1097	0.1062
Расходы на обслуживание долга	0.015	0.0145	0.0144	0.015	0.0157	0.0162	0.022	0.0256	0.0273	0.0278	0.0282	0.0281

Investing Port

NYSE: GSBD - Goldman Sachs BDC, Inc.

Отчетность Goldman Sachs BDC, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное