1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.91%) больше среднего по сектору (2.79%).
- Текущая эффективность компании (ROE=28.31%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)
Минусы
- Цена (20 $) выше справедливой оценки (0.8864 $)
- Доходность акции за последний год (7.18%) ниже чем средняя по сектору (129302039.96%).
- Текущий уровень задолженности 37.44% увеличился за 5 лет c 5.2%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 13:25 Why Global Ship Lease (GSL) Dipped More Than Broader Market Today
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-global-ship-lea...
источник:
16 Марта 13:09 Global Ship Lease (GSL) Increases Despite Market Slip: Here's What You Need to Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/global-ship-lease-g...
источник:
9 Марта 13:39 Global Ship Lease, Inc. (NYSE:GSL) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/global-ship-lease-i...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Global Ship Lease, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 2.5% | -41.8% | 0.8% |
90 дней | 1.2% | -58.9% | 6.8% |
1 год | 7.2% | 129302040% | 35.6% |
GSL vs Сектор: Global Ship Lease, Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -129302032.78% за последний год.
GSL vs Рынок: Global Ship Lease, Inc. значительно отстал от рынка на -28.47% за последний год.
Стабильная цена: GSL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GSL с недельной волатильностью в 0.1381% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (20 $) выше справедливой (0.8864 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (20 $) выше справедливой на 95.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.33) ниже чем у сектора в целом (51.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.33) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5997) ниже чем у сектора в целом (21.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5997) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0525) ниже чем у сектора в целом (20.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0525) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.92) ниже чем у сектора в целом (28.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.92) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 132.25%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (12.5%) ниже средней доходности за 5 лет (132.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (12.5%) превышает доходность по сектору (-64.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.31%) выже чем у сектора в целом (11.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.31%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.24%) выже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.24%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.44%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.44%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.91% выше средней по сектору '2.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.91% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.91% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.62%) находятся на не комфортном уровне.