1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (7.28%) больше среднего по сектору (2.88%).
Доходность акции за последний год (25.39%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Текущая эффективность компании (ROE=28.31%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (24.23 $) выше справедливой оценки (21.64 $)
Текущий уровень задолженности 37.44% увеличился за 5 лет c 5.2%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 22:48 Global Ship Lease Announces Results of 2024 Annual Meeting of Shareholders
![Global Ship Lease Announces Results of 2024 Annual Meeting of Shareholders](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/e5RyC5_oWiUI8CLGXtXpZg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/3b00a5b8525a9010f14be5e9a7be5728.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/global-ship-lease-a...
источник:
22 Июнь 21:38 2 Stocks in Focus As New Analysts Initiate Coverage
![2 Stocks in Focus As New Analysts Initiate Coverage](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/sVPQHuAjOfYXQc1uGwDO2Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/c6fad3ca7c16d98ecfc2bf948f4cf143.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-stocks-focus-anal...
источник:
22 Июнь 21:00 Global Ship Lease (NYSE:GSL) Is Investing Its Capital With Increasing Efficiency
![Global Ship Lease (NYSE:GSL) Is Investing Its Capital With Increasing Efficiency](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WNtr_279NU0rMdPub3mz9g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/81b504139a1f8533532068eb78985d92.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/global-ship-lease-n...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Global Ship Lease, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -14.9% | -50% | 1.8% |
90 дней | 19.9% | -97.1% | -5.5% |
1 год | 25.4% | -84.1% | 14.8% |
GSL vs Сектор: Global Ship Lease, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 109.53% за последний год.
GSL vs Рынок: Global Ship Lease, Inc. превзошел рынок на 10.54% за последний год.
Стабильная цена: GSL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GSL с недельной волатильностью в 0.4882% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (24.23 $) выше справедливой (21.64 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (24.23 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.36) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.36) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.607) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.607) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0654) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0654) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.94) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.94) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 132.25%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (132.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.31%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.31%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.24%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.24%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.44%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.44%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.28% выше средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.28% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.28% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.62%) находятся на не комфортном уровне.