Global Ship Lease, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
2.37 | 34.54 | -93.15% | 22.33 | -89.4% |
| P/S |
|
1.07 | 3.27 | -67.37% |
|
|
| P/BV |
|
0.6085 | 5.48 | -88.89% |
|
|
| P/FCF |
|
3.11 | 22.9 | -86.41% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.95 | 14.5 | -79.67% |
|
|
| Ev/S |
|
1.98 | 3.87 | -48.73% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.01 | 22.11 | -72.81% |
|
|
| E/P |
|
0.4395 | 0.9201 | -52.24% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
67.25 | 21.46 | 213.38% | 61.54 | +9.27% |
| ROE |
|
25.71 | 20.55 | 25.11% |
|
|
| ROA |
|
14.02 | 6.9 | 103.13% |
|
|
| ROIC |
|
18.44 | 12.43 | 48.36% |
|
|
| ROS |
|
45.12 | 10.77 | 318.87% |
|
|
| ROCE |
|
30.57 | 22.78 | 34.21% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.79 | 2.23 | -19.88% | 2.08 | -13.73% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.36 | 1.77 | -23.36% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3741 | 0.3136 | 19.28% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5005 | 22.93 | -97.82% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.67 | 7.02 | -62% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
6.4 | 1.55 | 312.86% | 6.62 | -3.38% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.77 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8922 | 4.07% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
22.17 | -0.0744 | -29898.38% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
6.62 | 1.82 | 263.68% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
16.24 | 42.07 | -61.4% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
4.85 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
155.45 | 233.43 | -33.41% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
174.22 | 119.23 | 46.12% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
661.25 | 282.25 | 134.28% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-3808.92 | -80.42 | 4636.28% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
472.64 | 1575.5 | -70% |
IP Score
8.16/10
