NYSE: GSL - Global Ship Lease, Inc.

Доходность за полгода: +24.5%
Сектор: Industrials

Global Ship Lease, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 2.37 36.53 -93.52% 22.33 -89.4%
P/S 1.07 3.27 -67.32%
P/BV 0.6085 5.68 -89.28%
P/FCF 3.11 23.14 -86.55%
Ev/Ebitda 2.95 14.42 -79.56%
Ev/S 1.98 3.82 -48.17%
Ev/FCF 6.01 23.49 -74.41%
E/P 0.4395 0.9198 -52.22%
IP Value Score
9.75/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 67.25 21.42 213.89% 60.17 11.77%
ROE 25.71 20.08 28.05%
ROA 14.02 6.85 104.66%
ROIC 18.44 12.43 48.36%
ROS 45.12 10.72 320.93%
ROCE 30.57 22.86 33.73%
IP Profitability Score
7.83/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
7/10
 1.79 2.21 -18.91% 2.11 -15.34%
Nеt Debt/Ebitda 1.36 1.7 -19.99%
Debt/Ratio 0.3741 0.3081 21.42%
Debt/Equity 0.5005 22.86 -97.81%
Debt/Net Income 2.67 7.33 -63.62%
IP Debt Score
7.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 6.53 1.56 317.93% 6.34 2.99%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.45 -100%
DSI 0.9286 0.8769 5.9%
Средний рост дивидендов 16.82 -0.7102 -2468.85%
Средний процент за 5 лет 6.34 1.81 250.72%
Средний процент для выплат 16.36 43.51 -62.41%
Разница со средней разницей по сектору 4.97
IP Dividend Score
7.43/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 158.54 438.47 -63.84%
Импульс роста Ebitda 5 лет 181.85 232.12 -21.66%
Импульс роста Net Income 5 лет 661.25 518.78 27.46%
Импульс роста FCF 5 лет -3808.92 -69.08 5413.78%
Импульс роста EPS 5 лет 472.64 987.58 -52.14%
IP Growth Score
8/10
IP Score
8.16/10

Похожие компании

Snap-on

United Parcel Service, Inc.

W.W. Grainger

A. O. Smith