1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (27.34%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Текущая эффективность компании (ROE=21.95%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (45.51 $) выше справедливой оценки (33.58 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 27.37% увеличился за 5 лет c 8.35%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Heritage-Crystal Clean | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -50% | 1.8% |
90 дней | 0% | -97.1% | -5.5% |
1 год | 27.3% | -84.1% | 14.8% |
HCCI vs Сектор: Heritage-Crystal Clean превзошел сектор "Industrials" на 111.48% за последний год.
HCCI vs Рынок: Heritage-Crystal Clean превзошел рынок на 12.49% за последний год.
Стабильная цена: HCCI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HCCI с недельной волатильностью в 0.5257% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (45.51 $) выше справедливой (33.58 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (45.51 $) выше справедливой на 26.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.39) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.39) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.05) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.05) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2418) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2418) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.98) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.98) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 95.15%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (95.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.95%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.95%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.83%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.83%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
24.08.2022 | Fehsenfeld Fred M Jr Director |
Продажа | 32.71 | 1 522 940 | 46559 |
23.08.2022 | Fehsenfeld Fred M Jr Director |
Продажа | 32.74 | 3 311 680 | 101151 |
18.08.2022 | Fehsenfeld Fred M Jr Director |
Продажа | 33.57 | 3 963 680 | 118072 |
17.08.2022 | Fehsenfeld Fred M Jr Director |
Продажа | 33.39 | 2 525 620 | 75640 |
16.08.2022 | Fehsenfeld Fred M Jr Director |
Продажа | 34.37 | 1 316 650 | 38308 |