1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (11.08%) больше среднего по сектору (3.1%).
- Доходность акции за последний год (-74.8%) выше чем средняя по сектору (-99.69%).
- Текущая эффективность компании (ROE=8.78%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.77%)
Минусы
- Цена (9.88 $) выше справедливой оценки (9.88 $)
- Текущий уровень задолженности 22.85% увеличился за 5 лет c 15.75%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апреля 14:33 Hawaiian Electric offers new incentives to customers with rooftop solar and battery storage
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hawaiian-electric-o...
источник:
31 Марта 15:05 Hawaii Faces Lengthy Blackout Risk Amid Power-Plant Outages
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hawaii-faces-length...
источник:
3 Марта 14:28 Maui wildfire recovery fund increased to $175M, set for March 1 launch: Hawaiian Electric CEO
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/maui-wildfire-recov...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hawaiian Electric Industries, Inc. | Utilities | Индекс | |
7 дней | -9.4% | -99.3% | 0.2% |
90 дней | -28.7% | -99.7% | 6.4% |
1 год | -74.8% | -99.7% | 35.4% |
HE vs Сектор: Hawaiian Electric Industries, Inc. превзошел сектор "Utilities" на 24.89% за последний год.
HE vs Рынок: Hawaiian Electric Industries, Inc. значительно отстал от рынка на -110.18% за последний год.
Стабильная цена: HE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HE с недельной волатильностью в -1.4385% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.88 $) выше справедливой (9.88 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.88 $) выше справедливой на 0%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.63) ниже чем у сектора в целом (28.89).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.63) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6452) ниже чем у сектора в целом (2.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6452) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4169) ниже чем у сектора в целом (3.91).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4169) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.86) ниже чем у сектора в целом (19.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.86) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.6992%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-12.02%) ниже средней доходности за 5 лет (-1.6992%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-12.02%) превышает доходность по сектору (-167.89%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.78%) выже чем у сектора в целом (7.77%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.78%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1845%) ниже чем у сектора в целом (3.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1845%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.08% выше средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.08% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.08% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (65.13%) находятся на комфортном уровне.