Financial Markets by TradingView

NYSE: HESM - Hess Midstream LP

Доходность за полгода: +15.88%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (7.45%) больше среднего по сектору (5.95%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (24.81%) выше чем средняя по сектору (-98.16%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (35.47 $) выше справедливой оценки (21.77 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 84.7% увеличился за 5 лет c 0.4008%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=27.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.21%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Hess Midstream LP Energy Индекс
7 дней -0.8% -98.6% -0.5%
90 дней 10% -98.5% 9.1%
1 год 24.8% -98.2% 31.8%

Положительная оценка HESM vs Сектор: Hess Midstream LP превзошел сектор "Energy" на 122.96% за последний год.

Отрицательная оценка HESM vs Рынок: Hess Midstream LP значительно отстал от рынка на -6.95% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HESM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HESM с недельной волатильностью в 0.477% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.08
P/S: 1.3259
Больше данных по HESM

3.2. Выручка

EPS 2.11
ROE 27.29%
ROA 3.22%
ROIC 6.82%
Ebitda margin 74.85%
Больше данных по HESM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (35.47 $) выше справедливой (21.77 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (35.47 $) выше справедливой на 38.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.08) выше чем у сектора в целом (11.75).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.08) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.92) выше чем у сектора в целом (1.4908).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.92) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3259) выше чем у сектора в целом (1.1306).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3259) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.95) ниже чем у сектора в целом (5.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.95) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.89%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (50.13%) превышает среднюю доходность за 5 лет (13.89%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (50.13%) превышает доходность по сектору (-56.48%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.29%) ниже чем у сектора в целом (38.21%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.29%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.22%) ниже чем у сектора в целом (12.7%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.22%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.82%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.82%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (84.7%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.4008% до 84.7%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2706.58%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.45% выше средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.45% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.45% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (107.5%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Hess Midstream LP

Перейти на форум акций "Hess Midstream LP" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме