Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (7.25%) больше среднего по сектору (5.76%).- Доходность акции за последний год (12.29%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).
Минусы
Цена (34.44 $) выше справедливой оценки (19.79 $)- Текущий уровень задолженности 84.7% увеличился за 5 лет c 0.4008%.
- Текущая эффективность компании (ROE=27.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 08:18 Shell (SHEL) to Expand LNG Portfolio With Pavilion Energy Deal
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shell-shel-expand-l...
источник:
23 Июнь 08:12 Phillips 66 (PSX) Divests Rockies Express Pipeline Stake
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/phillips-66-psx-div...
источник:
23 Июнь 07:20 Subsea7 (SUBCY) to Handle EPCI for Bittern Field Development
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/subsea7-subcy-handl...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Hess Midstream LP | Energy | Индекс | |
| 7 дней | -3.5% | -29.4% | 1.8% |
| 90 дней | -2.9% | -79.1% | -5.5% |
| 1 год | 12.3% | -72.5% | 14.8% |
HESM vs Сектор: Hess Midstream LP превзошел сектор "Energy" на 84.81% за последний год.
HESM vs Рынок: Hess Midstream LP незначительно отстал от рынка на -2.53% за последний год.
Стабильная цена: HESM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HESM с недельной волатильностью в 0.2364% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (34.44 $) выше справедливой (19.79 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (34.44 $) выше справедливой на 42.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.11) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.11) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.94) выше чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.94) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3292) выше чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3292) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.95) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.95) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.89%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.29%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.29%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.22%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.22%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.82%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.82%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.25% выше средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.25% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.25% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (107.5%) находятся на не комфортном уровне.
