NYSE: HESM - Hess Midstream LP

Доходность за полгода: -1.17%
Сектор: Energy

Hess Midstream LP

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 15.08 14.09 6.98% 14.35 +5.06%
P/S 1.33 2.37 -44.01%
P/BV 4.92 1.72 185.75%
P/FCF 3 5.59 -46.27%
Ev/Ebitda 4.95 7.62 -35.06%
Ev/S 3.7 2.92 26.86%
Ev/FCF 7.77 5.61 38.38%
E/P 0.0615 18.41 -99.67%
IP Value Score
8.5/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 74.85 30.17 148.05% 54.08 +38.4%
ROE 34.86 15.76 121.2%
ROA 3.13 8.9 -64.82%
ROIC 6.82 10.18 -33.02%
ROS 8.79 11.66 -24.64%
ROCE 224.92 19.36 1061.96%
IP Profitability Score
5.83/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
4/10
 3.18 1.9 67.3% 4.76 -33.1%
Nеt Debt/Ebitda 3.18 1.52 108.98%
Debt/Ratio 0.8474 0.2827 199.73%
Debt/Equity 24.27 6 304.25%
Debt/Net Income 27.08 4.1 560.84%
IP Debt Score
3.4/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 7.05 3.64 93.93% 7.64 -7.74%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.35 -100%
DSI 0.9286 0.8599 7.98%
Средний рост дивидендов 7.35 -4 -283.63%
Средний процент за 5 лет 7.64 4.44 72.18%
Средний процент для выплат 105.04 56.96 84.41%
Разница со средней разницей по сектору 3.41
IP Dividend Score
8.4/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
7/10
 59.03 -20.94 -381.9%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 94.47 9.38 907.14%
Импульс роста Net Income за 5 лет 69.43 16.42 322.84%
Импульс роста FCF за 5 лет 292.01 -145.48 -300.72%
Импульс роста EPS за 5 лет 75.55 7880.03 -99.04%
IP Growth Score
8.4/10
IP Score
6.91/10

Похожие компании

Occidental Petroleum

Exxon Mobil

Chevron

Equinor ASA

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться