Heliogen, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (1.22 $) меньше справедливой цены (20.71 $)- Доходность акции за последний год (342.03%) выше чем средняя по сектору (-99.69%).
Минусы
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.1%).- Текущий уровень задолженности 14.49% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-220.95%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.77%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Марта 00:01 Heliogen, Inc. Announces Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial and Operational Results; Appoints New CFO
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heliogen-inc-announ...
источник:
17 Марта 00:47 Heliogen, Inc. Schedules Release of Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results and Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heliogen-inc-schedu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Heliogen, Inc. | Utilities | Индекс | |
| 7 дней | -15.9% | -99.3% | -1.1% |
| 90 дней | -26.1% | -99.7% | 5.4% |
| 1 год | 342% | -99.7% | 35.8% |
HLGN vs Сектор: Heliogen, Inc. превзошел сектор "Utilities" на 441.72% за последний год.
HLGN vs Рынок: Heliogen, Inc. превзошел рынок на 306.23% за последний год.
Стабильная цена: HLGN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HLGN с недельной волатильностью в 6.58% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.22 $) ниже справедливой (20.71 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.22 $) ниже справедливой на 1597.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (28.89).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-1.327) ниже чем у сектора в целом (2.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-1.327) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.98) выше чем у сектора в целом (3.91).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.98) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.4427) ниже чем у сектора в целом (19.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.4427) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 335.07%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (35.56%) ниже средней доходности за 5 лет (335.07%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (35.56%) превышает доходность по сектору (-167.89%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-220.95%) ниже чем у сектора в целом (7.77%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-220.95%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-86.79%) ниже чем у сектора в целом (3.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-86.79%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
