Financial Markets by TradingView

NYSE: HOV - Hovnanian Enterprises, Inc.

Доходность за полгода: -4.69%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (40.67%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 45.9% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 92.63%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=42.68%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (153.5 $) выше справедливой оценки (137.14 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.13%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Hovnanian Enterprises, Inc. Real Estate Индекс
7 дней 12% -100% 3.8%
90 дней 8.4% -100% -13.1%
1 год 40.7% -100% 3.7%

Положительная оценка HOV vs Сектор: Hovnanian Enterprises, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 140.63% за последний год.

Положительная оценка HOV vs Рынок: Hovnanian Enterprises, Inc. превзошел рынок на 37% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HOV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HOV с недельной волатильностью в 0.7821% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 2.17
P/S: 0.1621
Больше данных по HOV

3.2. Выручка

EPS 30.89
ROE 42.68%
ROA 8.15%
ROIC 0%
Ebitda margin 12.18%
Больше данных по HOV

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (153.5 $) выше справедливой (137.14 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (153.5 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.17) ниже чем у сектора в целом (40.9).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.17) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.768) ниже чем у сектора в целом (1.4771).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.768) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1621) ниже чем у сектора в целом (6.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1621) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.44) ниже чем у сектора в целом (21.25).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.44) ниже чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -117.81%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-117.81%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (42.68%) выже чем у сектора в целом (8.71%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (42.68%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.15%) выже чем у сектора в целом (3.38%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.15%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (45.9%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 92.63% до 45.9%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 555.12%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.13%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.18%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Hovnanian Enterprises, Inc.

Перейти на форум акций "Hovnanian Enterprises, Inc." ⇨