1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.27%) больше среднего по сектору (1.6561%).
- Доходность акции за последний год (62.34%) выше чем средняя по сектору (-89.76%).
- Текущая эффективность компании (ROE=42.37%) выше чем в среднем по сектору (ROE=35.48%)
Минусы
- Цена (73.72 $) выше справедливой оценки (66.31 $)
- Текущий уровень задолженности 27.5% увеличился за 5 лет c 17.31%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 часов назад Q1 Earnings Outperformers: Nordson (NASDAQ:NDSN) And The Rest Of The Professional Tools and Equipment Stocks
![Q1 Earnings Outperformers: Nordson (NASDAQ:NDSN) And The Rest Of The Professional Tools and Equipment Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jY_k0DBxWoXir0fUVdPQXA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/685c68f1c925de0de3f252a9a483e97a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-earnings-outperf...
источник:
11 часов назад Recent Dividend Hikes & Solid Yields: Snap-on, Cummins, And Hyster-Yale
![Recent Dividend Hikes & Solid Yields: Snap-on, Cummins, And Hyster-Yale](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/sFFa06pG584lL2OmwO4oWQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/benzinga_79/929da7a785bf3c6ae8ba89af387c58bb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/recent-dividend-hik...
источник:
11 часов назад Reflecting On Professional Tools and Equipment Stocks’ Q1 Earnings: ESAB (NYSE:ESAB)
![Reflecting On Professional Tools and Equipment Stocks’ Q1 Earnings: ESAB (NYSE:ESAB)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Dk6J2ps5QYgADG3CeI6aYQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/32be38a57e02ad2cc7dbf436dec96094.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reflecting-professi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hyster-Yale Materials Handling, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 26% | -66.2% | 1.4% |
90 дней | -3.3% | -91.4% | 5.9% |
1 год | 62.3% | -89.8% | 27.7% |
HY vs Сектор: Hyster-Yale Materials Handling, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 152.11% за последний год.
HY vs Рынок: Hyster-Yale Materials Handling, Inc. превзошел рынок на 34.59% за последний год.
Стабильная цена: HY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HY с недельной волатильностью в 1.1989% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (73.72 $) выше справедливой (66.31 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (73.72 $) выше справедливой на 10.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.21) ниже чем у сектора в целом (36.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.21) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.54) ниже чем у сектора в целом (5.26).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.54) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2511) ниже чем у сектора в целом (3.21).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2511) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.14) ниже чем у сектора в целом (14.42).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.14) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 51.94%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (51.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.077%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (42.37%) выже чем у сектора в целом (35.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (42.37%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.13%) ниже чем у сектора в целом (7.29%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.13%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-23.08%) ниже чем у сектора в целом (12.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-23.08%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.27% выше средней по сектору '1.6561%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.27% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.27% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.71%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке