Отчетность Hyster-Yale Materials Handling, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.9914 |
0.9434 |
0.6973 |
0.5398 |
0.4372 |
0.7805 |
|
|
Выручка, млрд $
|
1.5884 |
1.7796 |
2.06 |
2.4 |
2.72 |
2.82 |
1.4752 |
1.8019 |
2.54 |
2.47 |
2.67 |
2.77 |
2.58 |
2.57 |
2.89 |
3.17 |
3.29 |
2.81 |
3.08 |
3.39 |
3.39 |
4.12 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0123 |
0.0164 |
0.0107 |
0.0181 |
0.0393 |
-0.376 |
-0.0431 |
0.0324 |
0.0826 |
0.098 |
0.11 |
0.109 |
0.075 |
0.042 |
0.049 |
0.035 |
0.035 |
0.037 |
-0.173 |
-0.185 |
-0.185 |
0.1259 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2863 |
1.2024 |
1.1382 |
1.06 |
1.02 |
0.9136 |
1.5273 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.053 |
0.0244 |
0.013 |
-0.0867 |
-0.034 |
0.0218 |
0.2522 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0575 |
0.0617 |
0.049 |
0.0636 |
|
|
-0.0106 |
0.068 |
0.1328 |
0.1331 |
0.1576 |
0.1798 |
0.1334 |
0.0774 |
0.151 |
0.097 |
0.111 |
0.099 |
0.0162 |
-0.0749 |
-0.0749 |
0.2973 |
|
|
FCF, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.109 |
0.116 |
0.052 |
0.042 |
-0.091 |
0.124 |
0.029 |
0.027 |
0.115 |
-0.298 |
0.0162 |
-0.0319 |
0.1153 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1647 |
0.0676 |
0.0767 |
0.1669 |
-0.2535 |
-0.1473 |
-0.0095 |
0.1507 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.3891 |
0.4073 |
0.4274 |
0.4432 |
0.248 |
0.2182 |
0.1737 |
0.3899 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0434 |
0.0488 |
0.0283 |
0.0475 |
|
|
-0.0312 |
0.0503 |
0.11 |
0.111 |
0.134 |
0.131 |
0.104 |
0.035 |
0.076 |
0.038 |
0.053 |
0.049 |
-0.087 |
-0.1737 |
0.0218 |
0.2522 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.2503 |
0.2635 |
0.2798 |
0.2973 |
|
|
0.2159 |
0.2295 |
0.2735 |
0.2916 |
0.3267 |
0.3167 |
0.3273 |
0.3929 |
0.4266 |
0.4583 |
0.4879 |
0.4155 |
0.4501 |
0.4643 |
0.4853 |
0.575 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.02 |
0.037 |
0.049 |
0.047 |
0.043 |
0.041 |
0.038 |
0.05 |
0.052 |
0.044 |
0.09 |
0.0224 |
0.0354 |
|
|
|
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.6524 |
0.7196 |
0.7322 |
0.7656 |
0.7482 |
0.8297 |
0.8276 |
0.8954 |
0.8401 |
0.9852 |
0.9993 |
1.09 |
1.0012 |
1.0272 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0057 |
0.0132 |
0.0061 |
0.0023 |
-0.0768 |
-0.1148 |
-0.0242 |
-0.0187 |
-0.0373 |
0.0079 |
0.0266 |
0.0388 |
0.0358 |
0.0252 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.9964 |
1.0888 |
0.9043 |
0.936 |
1.32 |
1.23 |
1.1967 |
1.5382 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
-0.0183 |
-0.0157 |
-0.0249 |
0.0198 |
0.0426 |
0.0588 |
0.0622 |
0.0558 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0274 |
0.0181 |
0.0192 |
0.0188 |
-0.04 |
-0.04 |
0.0049 |
0.0101 |
-0.0145 |
0.0492 |
0.0461 |
0.083 |
0.0735 |
0.0671 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0808 |
0.0763 |
-0.0548 |
-0.064 |
-0.1025 |
-0.0765 |
0.0494 |
-0.0645 |
0.0297 |
-0.0028 |
0.0057 |
0.0285 |
0.052 |
0.0291 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
-0.0471 |
-0.0536 |
-0.0911 |
-0.0617 |
0.0591 |
-0.0589 |
0.0341 |
0.0063 |
0.009 |
0.0358 |
0.0603 |
0.0456 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
0.4435 |
0.44 |
0.3573 |
0.248 |
0.2182 |
0.1933 |
0.1505 |
0.1527 |
0.1737 |
0.2905 |
0.3044 |
0.3899 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0881 |
0.0908 |
-0.0471 |
-0.0536 |
-0.0911 |
-0.0617 |
0.0591 |
-0.0589 |
-0.0249 |
0.0063 |
0.0426 |
0.0358 |
0.0586 |
0.0558 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
0.1153 |
0.1105 |
0.1194 |
0.1149 |
0.1195 |
0.1148 |
0.1118 |
0.1269 |
0.1318 |
0.1391 |
0.145 |
0.161 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.011 |
0.0111 |
0.0117 |
0.0116 |
0.0114 |
0.0115 |
0.0111 |
0.011 |
0.0044 |
0.0104 |
0.0033 |
0.0113 |
0.0083 |
0.0165 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.2201 |
0.0837 |
0.0646 |
0.1514 |
0.0614 |
0.0735 |
0.0735 |
0.0788 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
0.08 |
|
0.0059 |
0.0056 |
0.0056 |
|
|
Total Receivables
|
|
0.4655 |
0.4683 |
0.4121 |
0.4574 |
0.5236 |
0.4975 |
0.4975 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.5336 |
0.5599 |
0.5094 |
0.781 |
0.7995 |
0.8157 |
0.8157 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.044 |
0.0433 |
0.0429 |
0.0129 |
0.0434 |
0.0442 |
0.0451 |
|
|
Total Current Assets
|
|
1.13 |
1.16 |
1.13 |
1.35 |
1.46 |
1.4901 |
1.4901 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.5655 |
0.5274 |
0.5443 |
0.6169 |
0.382 |
0.3249 |
0.2555 |
0.3672 |
|
|
Активы, млрд
|
1.6479 |
1.7421 |
1.8472 |
1.8595 |
1.97 |
2.06 |
2.1 |
2.08 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.0914 |
0.0823 |
0.0831 |
0.2568 |
0.2859 |
0.2686 |
0.2686 |
|
|
Long Term Debt
|
|
0.2101 |
0.2047 |
0.2061 |
0.2617 |
0.267 |
0.2413 |
0.2413 |
|
|
Задолженность, млрд
|
1.0755 |
1.1826 |
1.2702 |
1.2084 |
1.587 |
1.7058 |
1.827 |
1.6723 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.0706 |
0.2178 |
0.2224 |
0.1378 |
0.287 |
0.4139 |
0.496 |
0.4931 |
|
|
Долг, млрд
|
0.2907 |
0.3015 |
0.287 |
0.2892 |
0.428 |
0.545 |
0.545 |
0.5719 |
|
|
|
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0899 |
0.1514 |
0.103 |
0.0875 |
0.0614 |
0.0655 |
0.0651 |
0.0756 |
0.0686 |
0.059 |
0.1203 |
0.0657 |
0.0782 |
0.0788 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0059 |
0.0058 |
0.0067 |
0.0068 |
0.0056 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
0.5312 |
0.4601 |
0.5236 |
0.5359 |
0.5821 |
0.512 |
0.4975 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
0.7902 |
0.779 |
0.7995 |
0.8547 |
0.8201 |
0.8154 |
0.8157 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0111 |
0.0132 |
0.0035 |
0.0004 |
0.0113 |
0.0113 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
1.47 |
1.38 |
1.46 |
1.54 |
1.55 |
1.5009 |
1.4901 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
0.5821 |
0.5952 |
0.4761 |
0.382 |
0.3249 |
0.1996 |
0.114 |
0.2044 |
0.2555 |
0.3 |
0.2987 |
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
1.8741 |
1.9912 |
2.01 |
1.97 |
2.06 |
2.05 |
1.9328 |
2.03 |
2.1 |
2.11 |
2.05 |
2.08 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
0.3002 |
0.2724 |
0.2859 |
0.2992 |
0.1562 |
0.2674 |
0.2686 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2804 |
0.2726 |
0.267 |
0.2614 |
0.2522 |
0.2432 |
0.2413 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
1.2583 |
1.3612 |
1.5007 |
1.587 |
1.7058 |
1.8453 |
1.8113 |
1.8011 |
1.827 |
1.8 |
1.7325 |
1.6723 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
0.1824 |
0.2582 |
0.3666 |
0.287 |
0.4139 |
0.505 |
0.4764 |
0.4939 |
0.496 |
0.3427 |
0.4324 |
0.4931 |
|
|
Долг, млрд
|
0.6778 |
0.7559 |
0.8232 |
0.8631 |
1.01 |
1.1 |
1.23 |
1.33 |
0.545 |
1.34 |
1.39 |
1.37 |
0.5106 |
0.5719 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
30.74 |
27.81 |
24.28 |
16.32 |
9.26 |
9.44 |
6.35 |
6.68 |
6.39 |
-35.52 |
-60.21 |
-60.21 |
|
42.37 |
27.83 |
|
|
ROA, %
|
8.99 |
9.88 |
9.62 |
6.74 |
3.59 |
3.31 |
2.05 |
1.99 |
2 |
-9.03 |
-3.78 |
-3.78 |
|
6.13 |
7.64 |
|
|
ROIC, %
|
21.79 |
23.49 |
22.41 |
15.62 |
7.88 |
7.49 |
5.9 |
6.14 |
5.71 |
-18.15 |
|
|
|
-23.08 |
15.01 |
|
|
ROS, %
|
4.75 |
5.11 |
5.55 |
4.22 |
1.77 |
3.75 |
1.67 |
2.03 |
1.94 |
-2.82 |
-5.46 |
-2.02 |
3.06 |
3.06 |
15.30 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
5.49 |
2.37 |
1.178 |
-10.02 |
-4.98 |
3.05 |
|
29.31 |
11.10 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
5.39 |
5.91 |
6.5 |
5.17 |
3.01 |
5.23 |
3.06 |
3.35 |
3.46 |
-1 |
-3.52 |
-3.52 |
|
7.22 |
18.82 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
4.5 |
5 |
4.7 |
4 |
1.3 |
2.6 |
1.2 |
1.6 |
1.8 |
-2.8 |
-5.45 |
-5.45 |
|
3.06 |
15.50 |
|
|
Operation Margin, %
|
4.52 |
5.04 |
4.73 |
4.01 |
1.35 |
2.63 |
1.22 |
1.64 |
1.77 |
-4.95 |
|
-0.9577 |
6.12 |
6.12 |
15.03 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
3.97 |
4.13 |
3.97 |
2.9 |
1.67 |
1.68 |
1.09 |
1.09 |
1.32 |
-5.62 |
|
|
|
-6.42 |
14.35 |
|
|
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
0.9751 |
0.3214 |
-13.23 |
-19.19 |
-5.24 |
-4.91 |
-12.68 |
3.31 |
13.17 |
18.71 |
14.92 |
8.78 |
27.83 |
|
|
ROA, %
|
0.3 |
0.0983 |
-3.86 |
-5.19 |
-1.2415 |
-0.944 |
-1.8717 |
0.3839 |
1.2895 |
1.8198 |
1.7199 |
1.2197 |
7.64 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
-1.9144 |
-1.8368 |
-3.28 |
2.77 |
6.2 |
8.52 |
8.61 |
7.28 |
11.10 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
3.07 |
1.95 |
-5.35 |
-4.82 |
0.59 |
1.13 |
-1.73 |
4.99 |
4.61 |
7.61 |
7.34 |
6.53 |
18.82 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
0.76 |
0.25 |
-10.32 |
-12.45 |
-3.02 |
-2.17 |
-4.44 |
0.77 |
2.66 |
3.51 |
3.58 |
2.45 |
15.50 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0136 |
0.0057 |
0.0089 |
0.0076 |
0.004 |
0.0021 |
0.0232 |
|
0.0184 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0146 |
0.016 |
0.0198 |
0.0137 |
0.0155 |
0.0178 |
0.0335 |
|
0.0436 |
|
Всего задолженность
|
|
0.7762 |
0.817 |
0.7559 |
|
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
8100 |
8200 |
8600 |
|
|
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0003 |
0.0009 |
0.0015 |
0.0015 |
0.0022 |
0.0014 |
0.0054 |
0.0082 |
0.0082 |
0.005 |
0.0067 |
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0028 |
0.0038 |
0.0041 |
0.0048 |
0.0051 |
0.0061 |
0.0077 |
0.0095 |
0.0102 |
0.0084 |
0.0096 |
0.0199 |
|