Intercontinental Exchange (ICE) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Intercontinental Exchange

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (21.88%) выше чем средняя по сектору (14.68%).

Минусы

Цена (166.56 $) выше справедливой оценки (50.41 $)
Дивиденды (1.21%) меньше среднего по сектору (2.71%).
Текущий уровень задолженности 16.62% увеличился за 5 лет c 8.57%.
Текущая эффективность компании (ROE=9.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.01%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

23 часа назад Рубль в пятницу сумел чуть подрасти, несмотря на падение цен на нефть

Вчера в 18:05 Цены на нефть теряют более 1%, Brent торгуется у $75,5 за баррель

Вчера в 15:15 Brent подешевела до $75,84 за баррель

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Intercontinental Exchange	Financials	Индекс
7 дней	-0.7%	0%	-1.4%
90 дней	6.4%	-47.2%	0.8%
1 год	21.9%	14.7%	21.5%

ICE vs Сектор: Intercontinental Exchange превзошел сектор "Financials" на 7.2% за последний год.

ICE vs Рынок: Intercontinental Exchange превзошел рынок на 0.3907% за последний год.

Стабильная цена: ICE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ICE с недельной волатильностью в 0.4208% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 30

P/S: 7.17

Больше данных по ICE

3.2. Выручка

EPS	4.19
ROE	9.21%
ROA	1.74%
ROIC	11.87%
Ebitda margin	52.37%

Больше данных по ICE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (166.56 $) выше справедливой (50.41 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (166.56 $) выше справедливой на 69.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30) ниже чем у сектора в целом (63.28).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30) ниже чем у рынка в целом (70.26).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.75) выше чем у сектора в целом (1.45).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.75) ниже чем у рынка в целом (22.61).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.17) выше чем у сектора в целом (3.58).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.17) ниже чем у рынка в целом (15.24).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.94) выше чем у сектора в целом (-77.74).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.94) ниже чем у рынка в целом (24.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.66%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.66%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-76.01%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.21%) ниже чем у сектора в целом (11.01%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.21%) ниже чем у рынка в целом (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.74%) ниже чем у сектора в целом (3.22%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.74%) ниже чем у рынка в целом (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.87%) выже чем у сектора в целом (5.17%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.87%) выже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (16.62%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 8.57% до 16.62%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 954.94%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.21% ниже средней по сектору '2.71%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.21% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.21% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.33%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 1109.69% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
20.02.2025	Jackson Benjamin President	Продажа	166.62	2 849 870	17 104
20.02.2025	Martin Lynn C President, NYSE Group	Продажа	166.63	1 746 450	10 481
20.02.2025	Martin Lynn C President, NYSE Group	Покупка	57.31	182 418	3 183
18.02.2025	Jackson Benjamin President	Продажа	166.36	1 314 240	7 900
06.02.2025	Jackson Benjamin President	Продажа	165.71	965 758	5 828

9. Форум по акциям Intercontinental Exchange

Перейти на форум акций "Intercontinental Exchange" ⇨

Investing Port

NYSE: ICE - Intercontinental Exchange

Анализ компании Intercontinental Exchange