Financial Markets by TradingView

NYSE: ICE - Intercontinental Exchange

Доходность за полгода: +4.19%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (19.34%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (133.99 $) выше справедливой оценки (39.31 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.3081%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 16.84% увеличился за 5 лет c 8.02%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.78%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Intercontinental Exchange Financials Индекс
7 дней -1.8% -44% 3.4%
90 дней -2.2% -45.7% -4.6%
1 год 19.3% -44.2% 15%

Положительная оценка ICE vs Сектор: Intercontinental Exchange превзошел сектор "Financials" на 63.54% за последний год.

Положительная оценка ICE vs Рынок: Intercontinental Exchange превзошел рынок на 4.32% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ICE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ICE с недельной волатильностью в 0.3718% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 30.22
P/S: 7.23
Больше данных по ICE

3.2. Выручка

EPS 4.19
ROE 9.78%
ROA 1.4333%
ROIC 11.87%
Ebitda margin 52.37%
Больше данных по ICE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (133.99 $) выше справедливой (39.31 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (133.99 $) выше справедливой на 70.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.22) выше чем у сектора в целом (26.56).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.22) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.78) ниже чем у сектора в целом (2.95).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.78) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.23) ниже чем у сектора в целом (15.25).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.23) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.04) выше чем у сектора в целом (-112.57).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.04) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.56%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.56%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.78%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.78%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.4333%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.4333%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.87%) выже чем у сектора в целом (7.72%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.87%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (16.84%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 8.02% до 16.84%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 966.67%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3081% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3081% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3081% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.33%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 84.97% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
26.06.2024 Surdykowski Andrew J
General Counsel		 Продажа 136.66 259 381 1898
25.04.2024 Intercontinental Exchange, Inc
10% Owner		 Покупка 0.87 305 266 350880
28.03.2024 SPRIESER JUDITH A
Director		 Продажа 137.36 307 412 2238
24.11.2023 Foley Douglas
SVP, HR & Administration		 Продажа 114.46 183 136 1600
21.09.2023 Sprecher Jeffrey C
Chief Executive Officer		 Продажа 112.79 3 383 700 30000

9. Форум по акциям Intercontinental Exchange

Перейти на форум акций "Intercontinental Exchange" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме