1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (59.74%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).
Минусы
Цена (58.69 $) выше справедливой оценки (52.43 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.76%).
Текущий уровень задолженности 29.54% увеличился за 5 лет c 2.79%.
Текущая эффективность компании (ROE=34.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 14:58 Want $2,000 in Passive Income? Invest $15,000 in These 5 Dividend Stocks and Wait 4 Years
![Want $2,000 in Passive Income? Invest $15,000 in These 5 Dividend Stocks and Wait 4 Years](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Hi3Gr_.3z98gsC28ANFQEQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/e183aa8eac14154d5bbfd33d09e77f92.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/want-2-000-passive-...
источник:
23 Июнь 14:33 Insider Sale: Director James Young Sells Shares of Novavax Inc (NVAX)
![Insider Sale: Director James Young Sells Shares of Novavax Inc (NVAX)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WoWmzVBNSBzeqOnRP3aIiA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/abcc6acf52c2937c75aa2cfae69f6948.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sale-direct...
источник:
23 Июнь 14:05 Got $1,000? 2 Colossal Growth Stocks Down 13% and 43% That You Can Buy for Less Than $100 Right Now
![Got $1,000? 2 Colossal Growth Stocks Down 13% and 43% That You Can Buy for Less Than $100 Right Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hQIWFFx8bgP5fxw_HQ19zQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/e728acb3ada5a7b606ada21534c0795a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/got-1-000-2-colossa...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
International Seaways, Inc. | Energy | Индекс | |
7 дней | 4% | -29.4% | 3.4% |
90 дней | 12% | -79.1% | -4.6% |
1 год | 59.7% | -72.5% | 15% |
INSW vs Сектор: International Seaways, Inc. превзошел сектор "Energy" на 132.26% за последний год.
INSW vs Рынок: International Seaways, Inc. превзошел рынок на 44.73% за последний год.
Стабильная цена: INSW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: INSW с недельной волатильностью в 1.1489% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (58.69 $) выше справедливой (52.43 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (58.69 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.14) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.14) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.342) ниже чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.342) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.15) выше чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.15) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.12) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.12) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11148%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11148%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (34.73%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (34.73%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (21.66%) выже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (21.66%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-5.66%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-5.66%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (55.38%) находятся на комфортном уровне.