International Seaways, Inc.

NYSE INSW Акция
Доходность за полгода: +14.91%
Дивидендная доходность: 11.57%
Сектор: Energy

Отчетность International Seaways, Inc.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.3997 0.5601 0.5696 0.4884 0.8333 0.6205 2.12 2.08 1.79 2.1
Выручка, млрд $
0.398 0.29 0.27 0.366 0.422 0.273 0.8647 1.07 0.9516 0.9516
Чистая прибыль, млрд $
-0.018 -0.106 -0.089 -0.001 -0.006 -0.133 0.3879 0.5564 0.4167 0.4167
EV, млрд $
0.7474 1.05 1.3 1.48 0.8189 1.59 2.72 3 2.3 2.3
EBIT, млрд $
0.101 0.0305 -0.0288 0.0664 0.1315 -0.0551 0.447 0.6261 0.4653 0.4576
EBITDA, млрд $
0.0621 0.013 0.044 0.141 0.106 -0.0084 0.5582 0.7551 0.6148 0.6071
OIBDA, млрд $
0.1651 0.107 0.099 0.198 0.2379 0.062 0.6137 0.8141 0.6533 0.6456
Балансовая стоимость, млрд $
1.18 -0.1805 -0.2695 -0.2703 -0.2758 -0.4093 1.49 1.72 1.86 1.86
FCF, млрд $
0.114 -0.178 -0.163 0.05 0.166 -0.155 0.1711 0.4818 0.262 0.262
Опер.денежный поток, млрд $
0.1168 -0.0038 -0.0125 0.0875 0.2161 -0.0762 0.2878 0.6884 0.5471 0.5471
Операционная прибыль, млрд $
0.085 -0.012 -0.034 0.056 0.14 -0.071 0.4434 0.6154 0.4552 0.4552
Операционные расходы, млрд $
0.0407 0.0253 0.0243 0.028 0.029 0.0332 0.0464 0.0121 0.0229 0.1724
CAPEX, млрд $
0.003 0.174 0.15 0.037 0.051 0.079 0.1167 0.2066 0.2852 0.2852


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.092 0.06 0.0583 0.0897 0.1994 0.0979 0.2437 0.1268 0.1575 0.1575
Краткосрочные инвестиции $
0.08 0.06 0.06
Долгосрочные инвестиции $
0.2773 0.2716 0.3587 0.3789 0.2683 0.1533 0.1419 0.1803 0.0364
Дебиторская задолженность $
0.0722 0.0626 0.0999 0.0878 0.0478 0.1127 0.3024 0.2615 0.1993 0.1993
Всего текущих активов $
0.1709 0.1318 0.1676 0.1873 0.2568 0.2245 0.6426 0.465 0.3763 0.3763
Чистые активы, млрд $
1.13 1.09 1.01 1.02 0.972 1.17 1.92 1.72 1.86 0.6426
Активы, млрд $
1.66 1.66 1.85 1.75 1.59 2.35 2.62 2.52 2.64 2.64
Краткосрочный долг $
0.0062 0.0241 0.0516 0.0833 0.0704 0.1871 0.2498 0.1377 0.0647 0.0647
Долгосрочный долг $
0.4335 0.5289 0.7591 0.5907 0.4743 0.9263 0.8606 0.5952 0.6384 0.6384
Чистый долг, млрд $
0.3477 0.4929 0.7524 0.5844 0.3453 1.03 0.8309 0.6178 0.5542 0.5542
Долг, млрд $
0.4397 0.5529 0.0516 0.0704 0.0615 1.13 1.07 0.7445 0.7117 0.7117
Обязательства, млрд $
0.483 0.5788 0.8387 0.7312 0.6145 1.18 1.13 0.8051 0.7803 0.7803
Процентный доход $
0.0026 0.0234 0.000676 0.0013 0.0028 0.000558 0.000104 0.0037 0.014
Процентные расходы, млрд $
0.0395 0.0404 0.0602 0.0663 0.0367 0.0368 0.0577 0.0658 0.0497 0.0497
Чистый процентный доходы, млрд $
-0.0404 -0.0395 0.000676 0.0013 0.0028 0.000558 0.000104 0.0037 0.014 0.014
Амортизация, млрд $
0.0799 0.0789 0.0724 0.075 0.0743 0.0867 0.1112 0.129 0.1494 0.1494
Себестоимость, млрд $
0.2725 0.2769 0.2796 0.2826 0.2525 0.3104 0.3941 0.4442 0.4735 0.324
Товарно материальные запасы $
0.0013 0.0033 0.0031 0.0039 0.0036 0.0021 0.000531 0.0013 0.0019 0.0019


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS -0.62 -3.64 -3.05 -0.03 -0.2 -3.48 7.78 11.26 8.39 8.39
Цена акции 14.04 18.46 16.84 29.76 16.33 43.64 45.48 35.94 48.54 48.54
Число акций ао, млн 29.16 29.06 29.14 29 28 38 49.84 49.43 49.68 49.68
FCF/акцию 3.91 -6.1 -5.58 1.72 5.84 -4.04 3.43 9.75 5.27 5.27


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % -1.42 -9.37 -8.49 -0.08 -0.55 -12.48 29.59 32.41 22.45 23.33 19.35
ROA, % -0.99 -6.38 -5.06 -0.05 -0.33 -6.8 15.63 22.07 15.81 16.16 7.19
ROIC, % 11.05 0.3 -5.05 -1.74 3.54 1.29 -5.59 27.16 34.16 -5.66 19.17
ROS, % -10.66 17.87 7.4 -34.89 44.86 51.92 43.79 43.79 43.79 43.79 11.98
ROCE, % -1.62 4.05 8.9 -2.61 18.96 36.47 25.07 24.66 24.66 24.66 35.62
Рентабельность EBIT -10.67 18.13 6.29 -39.12 51.69 58.42 48.9 48.09 48.09 48.09 20.25
Рентабельность Ebitda 16.13 38.53 25.03 -3.08 64.56 70.46 64.6 63.79 63.79 63.79 32.16
Чистая рентабельность 21.4 -4.2 -12.4 15.2 33.3 -26.1 44.86 51.92 43.79 43.79 12.39
Операционная эффективность, % -12.41 15.16 33.25 -33.13 51.28 57.42 47.84 47.84 47.84 47.84 19.02
Чистая процентная маржа, % -123.65 -23.04 35.45 -4.58 -36.57 -32.9 -0.23 -1.31 -49.04 -40.72 10.61
Доходность FCF, % 28.49 -31.74 -28.53 8.53 30.74 -17.25 12.94 23.16 14.67 12.46 13.71


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
5.1 -7.09 -7.72 -1461.65 3.7 -5.53 4.87 4.29 4.19 4.19 16.59
P/BV
0.3 0.5 0.5 0.9 0.4 0.6 1.27 1.39 0.9408 0.9408 2.70
P/S
0.9 1.8 2 2.5 1 2.1 2.19 2.23 1.84 1.84 1.88
P/FCF
-4.22 24.12 4.07 -4.76 7.73 13.33 4.73 8.02 8.02 8.02 13.72
E/P
-0.1561 -0.0014 -0.0103 -0.1496 0.2934 0.2675 0.2441 0.1983 0.1983 0.1983 0.08
EV/EBIT
-45.08 22.28 30.87 -14.93 6.09 4.8 4.94 5.03 5.03 5.03 9.33
EV/EBITDA
14.81 77.84 29.78 10.36 7.66 -189.41 4.87 3.98 3.74 3.79 6.94
EV/S
4.89 3.21 2.1 7.03 3.15 2.8 2.42 2.42 2.42 2.42 2.50
EV/FCF
-8.13 23.35 5.34 -12.34 15.9 6.23 8.78 8.78 8.78 8.78 18.86
Долг/EBITDA
18.59 4.78 5.16 -133.97 1.93 0.986 1.16 1.17 1.17 1.17 2.09
Netdebt/ebitda
-45.28 7.81 5.02 -21.9 1.49 0.8181 0.9015 0.913 0.913 0.913 1.76
Debt/Ratio
0.45 0.42 0.39 0.5 0.4109 0.2952 0.27 0.27 0.27 0.27 0.28
Debt/Equity
0.83 0.72 0.63 1.01 0.7223 0.4337 0.3835 0.4204 0.4204 0.4204 1.48
Debt/Net Income
-9.11 -812.11 -98.48 -8.27 2.77 1.34 1.71 1.71 1.71 1.71 5.42
PEG
-2.21 -2.21 -2.21 5.80
Бета
0.12 -0.1354 -4.01 0.2699 0.314 0.314 -0.86
Индекс Альтмана
0.44 1.16 0.86 0.11 2.33 2.13 2.63 2.37 2.37 2.37 4.18


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.2 0.0068 0.0068 0.0068 0.0068 0.0409 0.0422 0.3082 0.2844 0.1652
Дивиденд
0.06 0.06 0.06 0.24 0.24 1.42 5.61 5.15 2.23 2.93
Дивидендный доход, %
0 0 0 1.47 9.26 4.12 12.11 17.56 6.34 11.57 5.19
Дивиденды / прибыль, %
-1108.49 -6.38 -7.61 -815.66 4.1 -30.4 18.01 55.38 68.25 68.25 97.51
Коэффициент покрытия дивидендов
-15.66 -13.15 -0.1477 -0.1351 -1.93 1.26 1.96 2.52 2.52 2.52 1.80


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
0.7538 60 55.56 10.11 11.99 28.99 13.49 19.28 29.97 29.97
Всего задолженность
0.0753 0.1145 0.1089
Персонал, чел
2 061 1 800 2 698


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности International Seaways, Inc. INSW

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность International Seaways, Inc. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность INSW позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.