International Seaways, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.19 | 22 | -80.95% | 2.3 | +81.89% |
| P/S |
|
1.84 | 2.87 | -36.11% |
|
|
| P/BV |
|
0.9408 | 1.85 | -49.14% |
|
|
| P/FCF |
|
8.02 | 21.84 | -63.26% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.79 | 8.39 | -54.83% |
|
|
| Ev/S |
|
2.42 | 3.5 | -30.94% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.78 | 27.44 | -68% |
|
|
| E/P |
|
0.1983 | 15.18 | -98.69% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
63.79 | 30.03 | 112.41% | 52.07 | +22.53% |
| ROE |
|
23.33 | 28.3 | -17.57% |
|
|
| ROA |
|
16.16 | 6.65 | 142.91% |
|
|
| ROIC |
|
-5.66 | 9.56 | -159.18% |
|
|
| ROS |
|
43.79 | 9.78 | 347.98% |
|
|
| ROCE |
|
24.66 | 16.3 | 51.24% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.17 | 2.06 | -42.99% | -25.75 | -104.55% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.913 | 1.68 | -45.63% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.27 | 0.2972 | -9.17% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4204 | 0.7275 | -42.21% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.71 | 6.35 | -73.1% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
11.57 | 4.03 | 187.38% | 9.88 | +17.12% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.71 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8367 | 2.44% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
27.14 | -6.59 | -511.92% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
9.88 | 4.55 | 117.1% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
52.25 | 74.09 | -29.49% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
7.54 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
125.5 | -0.4473 | -28157.23% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
479.98 | 25.43 | 1787.46% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-7045.4 | 288.32 | -2543.6% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
57.81 | -839.13 | -106.89% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-4294.08 | -5338.78 | -19.57% |
IP Score
7.65/10
