Анализ компании Korea Electric Power Corporation
1. Резюме
Плюсы
- Цена (7.72 $) меньше справедливой цены (40.43 $)
- Доходность акции за последний год (8.8%) выше чем средняя по сектору (-11.14%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.19%).
- Текущий уровень задолженности 56% увеличился за 5 лет c 30.86%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-13.45%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.34%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Korea Electric Power Corporation | Utilities | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 12.7% | -3.2% | 6.7% |
| 90 дней | 18.8% | -20.1% | -7.9% |
| 1 год | 8.8% | -11.1% | 5.6% |
KEP vs Сектор: Korea Electric Power Corporation превзошел сектор "Utilities" на 19.94% за последний год.
KEP vs Рынок: Korea Electric Power Corporation превзошел рынок на 3.21% за последний год.
Стабильная цена: KEP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KEP с недельной волатильностью в 0.1692% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (7.72 $) ниже справедливой (40.43 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (7.72 $) ниже справедливой на 423.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.56) ниже чем у сектора в целом (28.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.56) ниже чем у рынка в целом (68.46).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.163) ниже чем у сектора в целом (2.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.163) ниже чем у рынка в целом (22.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0689) ниже чем у сектора в целом (2.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0689) ниже чем у рынка в целом (16.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.35) выше чем у сектора в целом (5.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.35) ниже чем у рынка в целом (23.61).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -68.42%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-68.42%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-12.08%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-13.45%) ниже чем у сектора в целом (12.34%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-13.45%) ниже чем у рынка в целом (28.4%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.01%) ниже чем у сектора в целом (3.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.01%) ниже чем у рынка в целом (6.81%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-5.29%) ниже чем у сектора в целом (6.26%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-5.29%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (63.81%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
