1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.63%) больше среднего по сектору (3%).
Доходность акции за последний год (-7.73%) выше чем средняя по сектору (-95%).
Минусы
Цена (6.92 $) выше справедливой оценки (6.18 $)
Текущий уровень задолженности 57.33% увеличился за 5 лет c 2.54%.
Текущая эффективность компании (ROE=-12.63%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 15:06 12 High Growth Utility Stocks to Buy
![12 High Growth Utility Stocks to Buy](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2pwiS_qIqy8rsSccW5pQ6g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/04f74cf0bd03552a9deca73887c4160c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/12-high-growth-util...
источник:
25 Май 10:44 10 Korean Stocks Listed in the U.S.
![10 Korean Stocks Listed in the U.S.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YkB7AeHJXbyDEfNv4ObyzA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/112736437e123c5c9a4734224f717fed.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/10-korean-stocks-li...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Korea Electric Power Corporation | Utilities | Индекс | |
7 дней | -5.2% | -26.5% | 3.4% |
90 дней | -16.8% | -95.2% | -4.6% |
1 год | -7.7% | -95% | 15% |
KEP vs Сектор: Korea Electric Power Corporation превзошел сектор "Utilities" на 87.26% за последний год.
KEP vs Рынок: Korea Electric Power Corporation значительно отстал от рынка на -22.74% за последний год.
Стабильная цена: KEP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KEP с недельной волатильностью в -0.1487% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.92 $) выше справедливой (6.18 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.92 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.56) ниже чем у сектора в целом (27.93).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.56) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1627) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1627) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0687) ниже чем у сектора в целом (3.93).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0687) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.35) ниже чем у сектора в целом (19.35).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.35) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.96%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.96%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.77%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-12.63%) ниже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-12.63%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.03%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.03%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-5.29%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-5.29%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.63% выше средней по сектору '3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.63% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.63% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (63.81%) находятся на комфортном уровне.