NYSE: KEP - Korea Electric Power Corporation

Доходность за полгода: +30.39%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.63%) больше среднего по сектору (3.1%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (14.89%) выше чем средняя по сектору (-76.81%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (8.41 $) выше справедливой оценки (7.51 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 57.34% увеличился за 5 лет c 2.54%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-12.63%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=6.92%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Korea Electric Power Corporation Utilities Индекс
7 дней 0.1% -77.9% 0.7%
90 дней 15.2% -77.6% 6.7%
1 год 14.9% -76.8% 35.5%

Положительная оценка KEP vs Сектор: Korea Electric Power Corporation превзошел сектор "Utilities" на 91.7% за последний год.

Отрицательная оценка KEP vs Рынок: Korea Electric Power Corporation значительно отстал от рынка на -20.6% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: KEP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KEP с недельной волатильностью в 0.2864% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.56
P/S: 5.3E-5

3.2. Выручка

EPS -5.63
ROE -12.63%
ROA -2.03%
ROIC -5.29%
Ebitda margin 9.65%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.41 $) выше справедливой (7.51 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (8.41 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.56) ниже чем у сектора в целом (37.73).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.56) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.000126) ниже чем у сектора в целом (2.57).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.000126) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.3E-5) ниже чем у сектора в целом (3.75).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.3E-5) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.63) ниже чем у сектора в целом (19.44).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.63) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.96%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.98%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.96%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.98%) ниже доходности по сектору (-98.36%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-12.63%) ниже чем у сектора в целом (6.92%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-12.63%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.03%) ниже чем у сектора в целом (3.23%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.03%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-5.29%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-5.29%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (57.34%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 2.54% до 57.34%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -2850.97%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.63% выше средней по сектору '3.1%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.63% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.63% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (63.81%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано