Markel Corporation (MKL) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Markel Corporation

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (1568.58 $) меньше справедливой цены (1599.96 $)
Текущая эффективность компании (ROE=13.32%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.76%)

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.71%).
Доходность акции за последний год (9.1%) ниже чем средняя по сектору (27.69%).
Текущий уровень задолженности 9.17% увеличился за 5 лет c 9.04%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

23 часа назад SpaceX стала самой дорогой частной компанией в мире

10 декабря 05:57 «РИА Новости»: США передали Украине не менее 847 ракет Patriot

3 декабря 17:28 Дональд Трамп надует криптовалюты и взорвет доллар

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Markel Corporation	Financials	Индекс
7 дней	-6.1%	0%	0.7%
90 дней	-0.4%	-0.4%	12%
1 год	9.1%	27.7%	32.4%

MKL vs Сектор: Markel Corporation значительно отстал от сектора "Financials" на -18.59% за последний год.

MKL vs Рынок: Markel Corporation значительно отстал от рынка на -23.33% за последний год.

Стабильная цена: MKL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MKL с недельной волатильностью в 0.175% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.29

P/S: 1.18

Больше данных по MKL

3.2. Выручка

EPS	149.2
ROE	13.32%
ROA	4.59%
ROIC	0%
Ebitda margin	18.55%

Больше данных по MKL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (1568.58 $) ниже справедливой (1599.96 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (1568.58 $) немного ниже справедливой на 2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.29) ниже чем у сектора в целом (61.97).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.29) ниже чем у рынка в целом (47.41).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.19) ниже чем у сектора в целом (1.3).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.19) ниже чем у рынка в целом (22.54).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.18) ниже чем у сектора в целом (3.31).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.18) ниже чем у рынка в целом (15.1).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.37) выше чем у сектора в целом (-89.78).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.37) ниже чем у рынка в целом (22.02).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.3%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.3%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-61.13%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.32%) выже чем у сектора в целом (10.76%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.32%) ниже чем у рынка в целом (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.59%) выже чем у сектора в целом (3.86%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.59%) ниже чем у рынка в целом (6.57%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.17%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (9.17%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 9.04% до 9.17%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 199.48%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.71%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.8%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
24.03.2022	MARKEL STEVEN A Director	Продажа	1479.05	2 218 580	1 500
18.02.2021	Puckett A. Lynne Director	Покупка	1092.2	98 298	90

9. Форум по акциям Markel Corporation

Перейти на форум акций "Markel Corporation" ⇨

Investing Port

NYSE: MKL - Markel Corporation

Анализ компании Markel Corporation